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华宝宝康债券A(宝康债券)基金净值查询(240003)

近半年华宝宝康债券A|宝康债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝康债券A240003净值及计算阶段收益
近半年240003基金累计收益率1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华宝宝康债券A 1.2705 0.05%
2025-12-17 华宝宝康债券A 1.2699 0.09%
2025-12-16 华宝宝康债券A 1.2687 -0.05%
2025-12-15 华宝宝康债券A 1.2693 -0.07%
2025-12-12 华宝宝康债券A 1.2702 -0.02%
2025-12-11 华宝宝康债券A 1.2704 0.02%
2025-12-10 华宝宝康债券A 1.3021 0.05%
2025-12-09 华宝宝康债券A 1.3015 -0.04%
2025-12-08 华宝宝康债券A 1.3020 0.02%
2025-12-05 华宝宝康债券A 1.3018 0.14%
2025-12-04 华宝宝康债券A 1.3000 -0.09%
2025-12-03 华宝宝康债券A 1.3012 -0.05%
2025-12-02 华宝宝康债券A 1.3018 -0.08%
2025-12-01 华宝宝康债券A 1.3029 0.06%
2025-11-28 华宝宝康债券A 1.3021 0.04%
2025-11-27 华宝宝康债券A 1.3016 -0.05%
2025-11-26 华宝宝康债券A 1.3023 -0.17%
2025-11-25 华宝宝康债券A 1.3045 0.01%
2025-11-24 华宝宝康债券A 1.3044 0.02%
2025-11-21 华宝宝康债券A 1.3042 -0.10%
2025-11-20 华宝宝康债券A 1.3055 0.02%
2025-11-19 华宝宝康债券A 1.3052 0.02%
2025-11-18 华宝宝康债券A 1.3050 -0.03%
2025-11-17 华宝宝康债券A 1.3054 -0.02%
2025-11-14 华宝宝康债券A 1.3057 -0.04%
2025-11-13 华宝宝康债券A 1.3062 0.08%
2025-11-12 华宝宝康债券A 1.3051 0.02%
2025-11-11 华宝宝康债券A 1.3048 0.02%
2025-11-10 华宝宝康债券A 1.3045 0.13%
2025-11-07 华宝宝康债券A 1.3028 0.00%
2025-11-06 华宝宝康债券A 1.3028 0.00%
2025-11-05 华宝宝康债券A 1.3028 0.08%
2025-11-04 华宝宝康债券A 1.3017 -0.06%
2025-11-03 华宝宝康债券A 1.3025 0.04%
2025-10-31 华宝宝康债券A 1.3020 0.10%
2025-10-30 华宝宝康债券A 1.3007 -0.05%
2025-10-29 华宝宝康债券A 1.3013 0.07%
2025-10-28 华宝宝康债券A 1.3004 0.05%
2025-10-27 华宝宝康债券A 1.2997 0.11%
2025-10-24 华宝宝康债券A 1.2983 0.02%
2025-10-23 华宝宝康债券A 1.2981 0.05%
2025-10-22 华宝宝康债券A 1.2974 0.00%
2025-10-21 华宝宝康债券A 1.2974 0.07%
2025-10-20 华宝宝康债券A 1.2965 -0.01%
2025-10-17 华宝宝康债券A 1.2966 0.02%
2025-10-16 华宝宝康债券A 1.2963 0.01%
2025-10-15 华宝宝康债券A 1.2962 0.00%
2025-10-14 华宝宝康债券A 1.2962 -0.03%
2025-10-13 华宝宝康债券A 1.2966 0.07%
2025-10-10 华宝宝康债券A 1.2957 -0.02%
2025-10-09 华宝宝康债券A 1.2960 0.10%
2025-09-30 华宝宝康债券A 1.2947 0.07%
2025-09-29 华宝宝康债券A 1.2938 0.07%
2025-09-26 华宝宝康债券A 1.2929 -0.01%
2025-09-25 华宝宝康债券A 1.2930 0.02%
2025-09-24 华宝宝康债券A 1.2927 -0.02%
2025-09-23 华宝宝康债券A 1.2929 -0.05%
2025-09-22 华宝宝康债券A 1.2935 -0.04%
2025-09-19 华宝宝康债券A 1.2940 -0.09%
2025-09-18 华宝宝康债券A 1.2952 -0.08%
2025-09-17 华宝宝康债券A 1.2963 0.08%
2025-09-16 华宝宝康债券A 1.2952 0.01%
2025-09-15 华宝宝康债券A 1.2951 -0.02%
2025-09-12 华宝宝康债券A 1.2953 0.03%
2025-09-11 华宝宝康债券A 1.2949 0.05%
2025-09-10 华宝宝康债券A 1.2943 -0.15%
2025-09-09 华宝宝康债券A 1.2963 -0.15%
2025-09-08 华宝宝康债券A 1.2982 0.00%
2025-09-05 华宝宝康债券A 1.2982 0.05%
2025-09-04 华宝宝康债券A 1.2975 0.05%
2025-09-03 华宝宝康债券A 1.2968 0.08%
2025-09-02 华宝宝康债券A 1.2958 0.02%
2025-09-01 华宝宝康债券A 1.2956 -0.02%
2025-08-29 华宝宝康债券A 1.2959 -0.02%
2025-08-28 华宝宝康债券A 1.2961 -0.08%
2025-08-27 华宝宝康债券A 1.2972 -0.11%
2025-08-26 华宝宝康债券A 1.2986 0.07%
2025-08-25 华宝宝康债券A 1.2977 0.09%
2025-08-22 华宝宝康债券A 1.2965 0.05%
2025-08-21 华宝宝康债券A 1.2959 0.09%
2025-08-20 华宝宝康债券A 1.2947 -0.01%
2025-08-19 华宝宝康债券A 1.2948 0.05%
2025-08-18 华宝宝康债券A 1.2941 -0.10%
2025-08-15 华宝宝康债券A 1.2954 0.03%
2025-08-14 华宝宝康债券A 1.2950 -0.07%
2025-08-13 华宝宝康债券A 1.2959 0.05%
2025-08-12 华宝宝康债券A 1.2953 -0.08%
2025-08-11 华宝宝康债券A 1.2963 0.05%
2025-08-08 华宝宝康债券A 1.2956 0.02%
2025-08-07 华宝宝康债券A 1.2954 -0.02%
2025-08-06 华宝宝康债券A 1.2957 0.14%
2025-08-05 华宝宝康债券A 1.2939 0.13%
2025-08-04 华宝宝康债券A 1.2922 0.11%
2025-08-01 华宝宝康债券A 1.2908 0.06%
2025-07-31 华宝宝康债券A 1.2900 -0.02%
2025-07-30 华宝宝康债券A 1.2903 -0.02%
2025-07-29 华宝宝康债券A 1.2906 -0.02%
2025-07-28 华宝宝康债券A 1.2908 -0.04%
2025-07-25 华宝宝康债券A 1.2913 0.00%
2025-07-24 华宝宝康债券A 1.2913 0.00%
2025-07-23 华宝宝康债券A 1.2913 -0.04%
2025-07-22 华宝宝康债券A 1.2918 -0.01%
2025-07-21 华宝宝康债券A 1.2919 0.05%
2025-07-18 华宝宝康债券A 1.2912 0.03%
2025-07-17 华宝宝康债券A 1.2908 0.14%
2025-07-16 华宝宝康债券A 1.2890 0.10%
2025-07-15 华宝宝康债券A 1.2877 0.01%
2025-07-14 华宝宝康债券A 1.2876 -0.08%
2025-07-11 华宝宝康债券A 1.2886 0.02%
2025-07-10 华宝宝康债券A 1.2883 -0.01%
2025-07-09 华宝宝康债券A 1.2884 -0.08%
2025-07-08 华宝宝康债券A 1.2894 0.09%
2025-07-07 华宝宝康债券A 1.2883 -0.03%
2025-07-04 华宝宝康债券A 1.2887 -0.03%
2025-07-03 华宝宝康债券A 1.2891 0.09%
2025-07-02 华宝宝康债券A 1.2879 -0.02%
2025-07-01 华宝宝康债券A 1.2882 0.09%
2025-06-30 华宝宝康债券A 1.2870 0.05%
2025-06-27 华宝宝康债券A 1.2864 0.07%
2025-06-26 华宝宝康债券A 1.2855 -0.03%
2025-06-25 华宝宝康债券A 1.2859 0.10%
2025-06-24 华宝宝康债券A 1.2846 0.09%
2025-06-23 华宝宝康债券A 1.2834 0.06%
2025-06-20 华宝宝康债券A 1.2826 -0.03%
2025-06-19 华宝宝康债券A 1.2830 -0.04%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行ETF 0.8271 1.93%
华宝中证银行ETF联接A 1.6419 1.81%
价值ETF 1.1080 1.09%
华宝上证180价值ETF联接A 2.9470 1.06%
国防军工 0.7189 1.03%
医疗基金LOF 0.6019 0.47%
红利基金LOF 1.7880 0.44%
华宝服务优选混合 4.0770 0.22%
华宝量化C 1.1368 0.10%
华宝量化A 1.1772 0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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