近一年大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询
查询指定日期范围大摩多元收益债券A233012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩多元收益债券A |
1.3146 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
大摩多元收益债券A |
1.3140 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
大摩多元收益债券A |
1.3158 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
大摩多元收益债券A |
1.3165 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
大摩多元收益债券A |
1.3220 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
大摩多元收益债券A |
1.3247 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
大摩多元收益债券A |
1.3218 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
大摩多元收益债券A |
1.3195 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大摩多元收益债券A |
1.3208 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
大摩多元收益债券A |
1.3220 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
大摩多元收益债券A |
1.3201 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
大摩多元收益债券A |
1.3261 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
大摩多元收益债券A |
1.3273 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
大摩多元收益债券A |
1.3279 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
大摩多元收益债券A |
1.3254 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
大摩多元收益债券A |
1.3217 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
大摩多元收益债券A |
1.3187 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
大摩多元收益债券A |
1.3202 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
大摩多元收益债券A |
1.3231 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
大摩多元收益债券A |
1.3196 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
大摩多元收益债券A |
1.3197 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
大摩多元收益债券A |
1.3262 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大摩多元收益债券A |
1.3263 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
大摩多元收益债券A |
1.3177 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
大摩多元收益债券A |
1.3162 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
大摩多元收益债券A |
1.3203 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
大摩多元收益债券A |
1.3207 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
大摩多元收益债券A |
1.3270 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
大摩多元收益债券A |
1.3239 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
大摩多元收益债券A |
1.3197 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
大摩多元收益债券A |
1.3199 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
大摩多元收益债券A |
1.3133 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
大摩多元收益债券A |
1.3105 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
大摩多元收益债券A |
1.3123 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
大摩多元收益债券A |
1.3106 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
大摩多元收益债券A |
1.3122 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
大摩多元收益债券A |
1.3069 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
大摩多元收益债券A |
1.3147 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
大摩多元收益债券A |
1.3063 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
大摩多元收益债券A |
1.3134 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
大摩多元收益债券A |
1.3085 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
大摩多元收益债券A |
1.3060 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
大摩多元收益债券A |
1.2992 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
大摩多元收益债券A |
1.2978 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
大摩多元收益债券A |
1.3055 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
大摩多元收益债券A |
1.3119 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
大摩多元收益债券A |
1.3133 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
大摩多元收益债券A |
1.3073 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
大摩多元收益债券A |
1.3159 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
大摩多元收益债券A |
1.3230 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
大摩多元收益债券A |
1.3182 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
大摩多元收益债券A |
1.3234 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
大摩多元收益债券A |
1.3269 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
大摩多元收益债券A |
1.3252 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
大摩多元收益债券A |
1.3231 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
大摩多元收益债券A |
1.3313 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
大摩多元收益债券A |
1.3354 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
大摩多元收益债券A |
1.3311 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
大摩多元收益债券A |
1.3270 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
大摩多元收益债券A |
1.3364 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
大摩多元收益债券A |
1.3363 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
大摩多元收益债券A |
1.3307 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
大摩多元收益债券A |
1.3410 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
大摩多元收益债券A |
1.3358 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
大摩多元收益债券A |
1.3358 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
大摩多元收益债券A |
1.3325 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
大摩多元收益债券A |
1.3330 |
0.57% |
| 2026-06-12 |
大摩多元收益债券A |
1.3254 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
大摩多元收益债券A |
1.3212 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
大摩多元收益债券A |
1.3209 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
大摩多元收益债券A |
1.3290 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
大摩多元收益债券A |
1.3219 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
大摩多元收益债券A |
1.3317 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
大摩多元收益债券A |
1.3355 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
大摩多元收益债券A |
1.3375 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
大摩多元收益债券A |
1.3399 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
大摩多元收益债券A |
1.3355 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
大摩多元收益债券A |
1.3366 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
大摩多元收益债券A |
1.3426 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
大摩多元收益债券A |
1.3401 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
大摩多元收益债券A |
1.3436 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
大摩多元收益债券A |
1.3414 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
大摩多元收益债券A |
1.3399 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
大摩多元收益债券A |
1.3333 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
大摩多元收益债券A |
1.3406 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
大摩多元收益债券A |
1.3408 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
大摩多元收益债券A |
1.3335 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
大摩多元收益债券A |
1.3340 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
大摩多元收益债券A |
1.3397 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
大摩多元收益债券A |
1.3481 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
大摩多元收益债券A |
1.3435 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
大摩多元收益债券A |
1.3451 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
大摩多元收益债券A |
1.3406 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
大摩多元收益债券A |
1.3319 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
大摩多元收益债券A |
1.3346 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
大摩多元收益债券A |
1.3289 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
大摩多元收益债券A |
1.3317 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
大摩多元收益债券A |
1.3301 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
大摩多元收益债券A |
1.3322 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
大摩多元收益债券A |
1.3352 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
大摩多元收益债券A |
1.3298 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
大摩多元收益债券A |
1.3306 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
大摩多元收益债券A |
1.3270 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
大摩多元收益债券A |
1.3281 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
大摩多元收益债券A |
1.3218 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
大摩多元收益债券A |
1.3220 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
大摩多元收益债券A |
1.3172 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
大摩多元收益债券A |
1.3194 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
大摩多元收益债券A |
1.3163 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
大摩多元收益债券A |
1.3164 |
1.06% |
| 2026-04-07 |
大摩多元收益债券A |
1.3026 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
大摩多元收益债券A |
1.3014 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
大摩多元收益债券A |
1.3037 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
大摩多元收益债券A |
1.3061 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
大摩多元收益债券A |
1.2994 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
大摩多元收益债券A |
1.3032 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
大摩多元收益债券A |
1.3035 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
大摩多元收益债券A |
1.3000 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
大摩多元收益债券A |
1.3049 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
大摩多元收益债券A |
1.2987 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
大摩多元收益债券A |
1.2922 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
大摩多元收益债券A |
1.3036 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
大摩多元收益债券A |
1.3059 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
大摩多元收益债券A |
1.3131 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
大摩多元收益债券A |
1.3113 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
大摩多元收益债券A |
1.3159 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
大摩多元收益债券A |
1.3179 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
大摩多元收益债券A |
1.3213 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
大摩多元收益债券A |
1.3224 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
大摩多元收益债券A |
1.3205 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
大摩多元收益债券A |
1.3167 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
大摩多元收益债券A |
1.3193 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
大摩多元收益债券A |
1.3164 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
大摩多元收益债券A |
1.3149 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
大摩多元收益债券A |
1.3182 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
大摩多元收益债券A |
1.3250 |
0.39% |
| 2026-02-27 |
大摩多元收益债券A |
1.3199 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
大摩多元收益债券A |
1.3194 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
大摩多元收益债券A |
1.3226 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
大摩多元收益债券A |
1.3227 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
大摩多元收益债券A |
1.3174 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
大摩多元收益债券A |
1.3225 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
大摩多元收益债券A |
1.3204 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
大摩多元收益债券A |
1.3181 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
大摩多元收益债券A |
1.3160 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
大摩多元收益债券A |
1.3087 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
大摩多元收益债券A |
1.3071 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
大摩多元收益债券A |
1.3103 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
大摩多元收益债券A |
1.3094 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
大摩多元收益债券A |
1.3004 |
-1.10% |
| 2026-01-30 |
大摩多元收益债券A |
1.3149 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
大摩多元收益债券A |
1.3206 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
大摩多元收益债券A |
1.3218 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
大摩多元收益债券A |
1.3166 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
大摩多元收益债券A |
1.3155 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
大摩多元收益债券A |
1.3170 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
大摩多元收益债券A |
1.3129 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
大摩多元收益债券A |
1.3112 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
大摩多元收益债券A |
1.3059 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
大摩多元收益债券A |
1.3068 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
大摩多元收益债券A |
1.3026 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
大摩多元收益债券A |
1.3008 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
大摩多元收益债券A |
1.2964 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
大摩多元收益债券A |
1.2949 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
大摩多元收益债券A |
1.2963 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
大摩多元收益债券A |
1.2935 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
大摩多元收益债券A |
1.2895 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
大摩多元收益债券A |
1.2896 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
大摩多元收益债券A |
1.2866 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
大摩多元收益债券A |
1.2809 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
大摩多元收益债券A |
1.2721 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
大摩多元收益债券A |
1.2736 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
大摩多元收益债券A |
1.2725 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
大摩多元收益债券A |
1.2749 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
大摩多元收益债券A |
1.2729 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
大摩多元收益债券A |
1.2685 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
大摩多元收益债券A |
1.2656 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
大摩多元收益债券A |
1.2654 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
大摩多元收益债券A |
1.2626 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
大摩多元收益债券A |
1.2613 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
大摩多元收益债券A |
1.2624 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
大摩多元收益债券A |
1.2563 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
大摩多元收益债券A |
1.2620 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
大摩多元收益债券A |
1.2625 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
大摩多元收益债券A |
1.2611 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
大摩多元收益债券A |
1.2623 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
大摩多元收益债券A |
1.2620 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
大摩多元收益债券A |
1.2644 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
大摩多元收益债券A |
1.2636 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
大摩多元收益债券A |
1.2592 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
大摩多元收益债券A |
1.2590 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
大摩多元收益债券A |
1.2599 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
大摩多元收益债券A |
1.2602 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
大摩多元收益债券A |
1.2585 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
大摩多元收益债券A |
1.2570 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
大摩多元收益债券A |
1.2576 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
大摩多元收益债券A |
1.2589 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
大摩多元收益债券A |
1.2558 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大摩多元收益债券A |
1.2557 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
大摩多元收益债券A |
1.2619 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
大摩多元收益债券A |
1.2628 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
大摩多元收益债券A |
1.2612 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
大摩多元收益债券A |
1.2634 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
大摩多元收益债券A |
1.2657 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
大摩多元收益债券A |
1.2687 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
大摩多元收益债券A |
1.2660 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
大摩多元收益债券A |
1.2653 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
大摩多元收益债券A |
1.2672 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
大摩多元收益债券A |
1.2670 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
大摩多元收益债券A |
1.2683 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
大摩多元收益债券A |
1.2654 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
大摩多元收益债券A |
1.2629 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
大摩多元收益债券A |
1.2660 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
大摩多元收益债券A |
1.2653 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
大摩多元收益债券A |
1.2643 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
大摩多元收益债券A |
1.2663 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
大摩多元收益债券A |
1.2597 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
大摩多元收益债券A |
1.2606 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
大摩多元收益债券A |
1.2574 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
大摩多元收益债券A |
1.2526 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
大摩多元收益债券A |
1.2512 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
大摩多元收益债券A |
1.2527 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
大摩多元收益债券A |
1.2482 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
大摩多元收益债券A |
1.2462 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
大摩多元收益债券A |
1.2525 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
大摩多元收益债券A |
1.2542 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
大摩多元收益债券A |
1.2469 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
大摩多元收益债券A |
1.2521 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
大摩多元收益债券A |
1.2564 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
大摩多元收益债券A |
1.2622 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
大摩多元收益债券A |
1.2608 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
大摩多元收益债券A |
1.2563 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
大摩多元收益债券A |
1.2530 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
大摩多元收益债券A |
1.2566 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
大摩多元收益债券A |
1.2561 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
大摩多元收益债券A |
1.2517 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
大摩多元收益债券A |
1.2522 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
大摩多元收益债券A |
1.2523 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
大摩多元收益债券A |
1.2557 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
大摩多元收益债券A |
1.2591 |
0.14% |
