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大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)

近一季大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询
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查询指定日期范围大摩多元收益债券A233012净值及计算阶段收益
近一季233012基金累计收益率-1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩多元收益债券A 1.3146 0.05%
2026-09-15 大摩多元收益债券A 1.3140 -0.14%
2026-09-14 大摩多元收益债券A 1.3158 -0.05%
2026-09-11 大摩多元收益债券A 1.3165 -0.42%
2026-09-10 大摩多元收益债券A 1.3220 -0.20%
2026-09-09 大摩多元收益债券A 1.3247 0.22%
2026-09-08 大摩多元收益债券A 1.3218 0.17%
2026-09-07 大摩多元收益债券A 1.3195 -0.10%
2026-09-04 大摩多元收益债券A 1.3208 -0.09%
2026-09-03 大摩多元收益债券A 1.3220 0.14%
2026-09-02 大摩多元收益债券A 1.3201 -0.45%
2026-09-01 大摩多元收益债券A 1.3261 -0.09%
2026-08-31 大摩多元收益债券A 1.3273 -0.05%
2026-08-28 大摩多元收益债券A 1.3279 0.19%
2026-08-27 大摩多元收益债券A 1.3254 0.28%
2026-08-26 大摩多元收益债券A 1.3217 0.23%
2026-08-25 大摩多元收益债券A 1.3187 -0.11%
2026-08-24 大摩多元收益债券A 1.3202 -0.22%
2026-08-21 大摩多元收益债券A 1.3231 0.27%
2026-08-20 大摩多元收益债券A 1.3196 -0.01%
2026-08-19 大摩多元收益债券A 1.3197 -0.49%
2026-08-18 大摩多元收益债券A 1.3262 -0.01%
2026-08-17 大摩多元收益债券A 1.3263 0.65%
2026-08-14 大摩多元收益债券A 1.3177 0.11%
2026-08-13 大摩多元收益债券A 1.3162 -0.31%
2026-08-12 大摩多元收益债券A 1.3203 -0.03%
2026-08-11 大摩多元收益债券A 1.3207 -0.47%
2026-08-10 大摩多元收益债券A 1.3270 0.23%
2026-08-07 大摩多元收益债券A 1.3239 0.32%
2026-08-06 大摩多元收益债券A 1.3197 -0.02%
2026-08-05 大摩多元收益债券A 1.3199 0.50%
2026-08-04 大摩多元收益债券A 1.3133 0.21%
2026-08-03 大摩多元收益债券A 1.3105 -0.14%
2026-07-31 大摩多元收益债券A 1.3123 0.13%
2026-07-30 大摩多元收益债券A 1.3106 -0.12%
2026-07-29 大摩多元收益债券A 1.3122 0.41%
2026-07-28 大摩多元收益债券A 1.3069 -0.59%
2026-07-27 大摩多元收益债券A 1.3147 0.64%
2026-07-24 大摩多元收益债券A 1.3063 -0.54%
2026-07-23 大摩多元收益债券A 1.3134 0.37%
2026-07-22 大摩多元收益债券A 1.3085 0.19%
2026-07-21 大摩多元收益债券A 1.3060 0.52%
2026-07-20 大摩多元收益债券A 1.2992 0.11%
2026-07-17 大摩多元收益债券A 1.2978 -0.59%
2026-07-16 大摩多元收益债券A 1.3055 -0.49%
2026-07-15 大摩多元收益债券A 1.3119 -0.11%
2026-07-14 大摩多元收益债券A 1.3133 0.46%
2026-07-13 大摩多元收益债券A 1.3073 -0.65%
2026-07-10 大摩多元收益债券A 1.3159 -0.54%
2026-07-09 大摩多元收益债券A 1.3230 0.36%
2026-07-08 大摩多元收益债券A 1.3182 -0.39%
2026-07-07 大摩多元收益债券A 1.3234 -0.26%
2026-07-06 大摩多元收益债券A 1.3269 0.13%
2026-07-03 大摩多元收益债券A 1.3252 0.16%
2026-07-02 大摩多元收益债券A 1.3231 -0.62%
2026-07-01 大摩多元收益债券A 1.3313 -0.31%
2026-06-30 大摩多元收益债券A 1.3354 0.32%
2026-06-29 大摩多元收益债券A 1.3311 0.31%
2026-06-26 大摩多元收益债券A 1.3270 -0.70%
2026-06-25 大摩多元收益债券A 1.3364 0.01%
2026-06-24 大摩多元收益债券A 1.3363 0.42%
2026-06-23 大摩多元收益债券A 1.3307 -0.77%
2026-06-22 大摩多元收益债券A 1.3410 0.39%
2026-06-18 大摩多元收益债券A 1.3358 0.00%
2026-06-17 大摩多元收益债券A 1.3358 0.25%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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