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基金分红
日期 分红
2022-04-25 每份派现金0.0539元
2021-04-23 每份派现金0.2570元
2020-05-07 每份派现金0.4820元
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.75%
大摩万众创新混合A 1.2928 2.96%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.66%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.59%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.54%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.51%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.15%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.13%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%