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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 大摩多元收益债券A | 1.2613 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 大摩多元收益债券A | 1.2624 | 0.49% |
| 2025-12-16 | 大摩多元收益债券A | 1.2563 | -0.45% |
| 2025-12-15 | 大摩多元收益债券A | 1.2620 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 大摩多元收益债券A | 1.2625 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.9069 | 0.79% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8910 | 0.78% |
| 大摩量化配置混合A | 1.1540 | 0.35% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6436 | 0.11% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.2310 | 0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3575 | 0.07% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1213 | 0.04% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1018 | 0.03% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1877 | 0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1495 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
