近一季大摩主题优选混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩主题优选混合233011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
大摩主题优选混合 |
2.4850 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
大摩主题优选混合 |
2.4420 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
大摩主题优选混合 |
2.4470 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
大摩主题优选混合 |
2.4300 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
大摩主题优选混合 |
2.4400 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
大摩主题优选混合 |
2.4360 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
大摩主题优选混合 |
2.3960 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
大摩主题优选混合 |
2.3900 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
大摩主题优选混合 |
2.3850 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
大摩主题优选混合 |
2.3990 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
大摩主题优选混合 |
2.3820 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
大摩主题优选混合 |
2.3520 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
大摩主题优选混合 |
2.3570 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
大摩主题优选混合 |
2.3610 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
大摩主题优选混合 |
2.3470 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
大摩主题优选混合 |
2.3430 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
大摩主题优选混合 |
2.4000 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
大摩主题优选混合 |
2.4210 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
大摩主题优选混合 |
2.4150 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
大摩主题优选混合 |
2.4470 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
大摩主题优选混合 |
2.4750 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
大摩主题优选混合 |
2.5030 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
大摩主题优选混合 |
2.4610 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
大摩主题优选混合 |
2.4790 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
大摩主题优选混合 |
2.4850 |
-0.72% |
| 2025-11-07 |
大摩主题优选混合 |
2.5030 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
大摩主题优选混合 |
2.4960 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
大摩主题优选混合 |
2.4580 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
大摩主题优选混合 |
2.4300 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
大摩主题优选混合 |
2.4400 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
大摩主题优选混合 |
2.4510 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
大摩主题优选混合 |
2.4590 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
大摩主题优选混合 |
2.4540 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
大摩主题优选混合 |
2.4170 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
大摩主题优选混合 |
2.4240 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
大摩主题优选混合 |
2.4010 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
大摩主题优选混合 |
2.3850 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
大摩主题优选混合 |
2.3700 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
大摩主题优选混合 |
2.3900 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
大摩主题优选混合 |
2.3620 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
大摩主题优选混合 |
2.3440 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
大摩主题优选混合 |
2.4060 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
大摩主题优选混合 |
2.4020 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
大摩主题优选混合 |
2.3660 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
大摩主题优选混合 |
2.3950 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
大摩主题优选混合 |
2.4280 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
大摩主题优选混合 |
2.4800 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
大摩主题优选混合 |
2.4670 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
大摩主题优选混合 |
2.4570 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
大摩主题优选混合 |
2.4200 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
大摩主题优选混合 |
2.4470 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
大摩主题优选混合 |
2.4420 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
大摩主题优选混合 |
2.3990 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
大摩主题优选混合 |
2.3940 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
大摩主题优选混合 |
2.3990 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
大摩主题优选混合 |
2.3680 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
大摩主题优选混合 |
2.3910 |
1.57% |
| 2025-09-16 |
大摩主题优选混合 |
2.3540 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
大摩主题优选混合 |
2.3530 |
0.51% |
