近一季大摩主题优选混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩主题优选混合233011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩主题优选混合 |
2.8840 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
大摩主题优选混合 |
2.8940 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
大摩主题优选混合 |
2.9040 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
大摩主题优选混合 |
2.8880 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
大摩主题优选混合 |
2.9100 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
大摩主题优选混合 |
2.9230 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
大摩主题优选混合 |
2.9120 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
大摩主题优选混合 |
2.9190 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
大摩主题优选混合 |
2.9260 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
大摩主题优选混合 |
2.9410 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
大摩主题优选混合 |
2.9120 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
大摩主题优选混合 |
2.9610 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大摩主题优选混合 |
2.9640 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
大摩主题优选混合 |
2.9570 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
大摩主题优选混合 |
2.9560 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
大摩主题优选混合 |
2.9290 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
大摩主题优选混合 |
2.9250 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
大摩主题优选混合 |
2.9090 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
大摩主题优选混合 |
2.9540 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
大摩主题优选混合 |
2.9680 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
大摩主题优选混合 |
2.9470 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
大摩主题优选混合 |
3.0120 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
大摩主题优选混合 |
3.0290 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
大摩主题优选混合 |
2.9860 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
大摩主题优选混合 |
2.9810 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
大摩主题优选混合 |
2.9920 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
大摩主题优选混合 |
2.9860 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
大摩主题优选混合 |
3.0060 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
大摩主题优选混合 |
2.9970 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
大摩主题优选混合 |
2.9710 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
大摩主题优选混合 |
2.9810 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
大摩主题优选混合 |
2.9300 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
大摩主题优选混合 |
2.9110 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
大摩主题优选混合 |
2.9400 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
大摩主题优选混合 |
2.9250 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
大摩主题优选混合 |
2.9290 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
大摩主题优选混合 |
2.8600 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
大摩主题优选混合 |
2.9060 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
大摩主题优选混合 |
2.8280 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
大摩主题优选混合 |
2.8960 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
大摩主题优选混合 |
2.8640 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
大摩主题优选混合 |
2.8720 |
2.21% |
| 2026-07-20 |
大摩主题优选混合 |
2.8100 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
大摩主题优选混合 |
2.7950 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
大摩主题优选混合 |
2.8800 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
大摩主题优选混合 |
2.9320 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
大摩主题优选混合 |
2.9240 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
大摩主题优选混合 |
2.8740 |
-2.28% |
| 2026-07-10 |
大摩主题优选混合 |
2.9410 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
大摩主题优选混合 |
2.9970 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
大摩主题优选混合 |
2.9580 |
-2.67% |
| 2026-07-07 |
大摩主题优选混合 |
3.0370 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
大摩主题优选混合 |
3.0730 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
大摩主题优选混合 |
3.0710 |
1.86% |
| 2026-07-02 |
大摩主题优选混合 |
3.0150 |
-2.52% |
| 2026-07-01 |
大摩主题优选混合 |
3.0930 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
大摩主题优选混合 |
3.0690 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
大摩主题优选混合 |
3.0600 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
大摩主题优选混合 |
3.0290 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
大摩主题优选混合 |
3.0980 |
2.18% |
| 2026-06-24 |
大摩主题优选混合 |
3.0320 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
大摩主题优选混合 |
2.9960 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
大摩主题优选混合 |
3.0640 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
大摩主题优选混合 |
3.0000 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
大摩主题优选混合 |
3.0070 |
1.04% |
