近一月大摩主题优选混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩主题优选混合233011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩主题优选混合 |
2.8840 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
大摩主题优选混合 |
2.8940 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
大摩主题优选混合 |
2.9040 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
大摩主题优选混合 |
2.8880 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
大摩主题优选混合 |
2.9100 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
大摩主题优选混合 |
2.9230 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
大摩主题优选混合 |
2.9120 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
大摩主题优选混合 |
2.9190 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
大摩主题优选混合 |
2.9260 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
大摩主题优选混合 |
2.9410 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
大摩主题优选混合 |
2.9120 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
大摩主题优选混合 |
2.9610 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大摩主题优选混合 |
2.9640 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
大摩主题优选混合 |
2.9570 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
大摩主题优选混合 |
2.9560 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
大摩主题优选混合 |
2.9290 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
大摩主题优选混合 |
2.9250 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
大摩主题优选混合 |
2.9090 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
大摩主题优选混合 |
2.9540 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
大摩主题优选混合 |
2.9680 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
大摩主题优选混合 |
2.9470 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
大摩主题优选混合 |
3.0120 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
大摩主题优选混合 |
3.0290 |
1.44% |
