今年以来招商核心价值基金净值查询
查询指定日期范围招商价值217009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
招商价值 |
1.4594 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
招商价值 |
1.4581 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
招商价值 |
1.4246 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
招商价值 |
1.4548 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
招商价值 |
1.4441 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
招商价值 |
1.4343 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
招商价值 |
1.4365 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
招商价值 |
1.4427 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
招商价值 |
1.4448 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
招商价值 |
1.4457 |
0.91% |
| 2024-04-02 |
招商价值 |
1.4327 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
招商价值 |
1.4379 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
招商价值 |
1.4074 |
2.04% |
| 2024-03-28 |
招商价值 |
1.3792 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
招商价值 |
1.3730 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
招商价值 |
1.3843 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
招商价值 |
1.3823 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
招商价值 |
1.3845 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
招商价值 |
1.4030 |
0.37% |
| 2024-03-20 |
招商价值 |
1.3978 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
招商价值 |
1.3917 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
招商价值 |
1.3933 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
招商价值 |
1.3821 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
招商价值 |
1.3751 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
招商价值 |
1.3737 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
招商价值 |
1.3793 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
招商价值 |
1.3823 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
招商价值 |
1.3727 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
招商价值 |
1.3723 |
0.29% |
| 2024-03-06 |
招商价值 |
1.3683 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
招商价值 |
1.3732 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
招商价值 |
1.3663 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
招商价值 |
1.3630 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
招商价值 |
1.3541 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
招商价值 |
1.3332 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
招商价值 |
1.3589 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
招商价值 |
1.3437 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
招商价值 |
1.3463 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
招商价值 |
1.3459 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
招商价值 |
1.3392 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
招商价值 |
1.3307 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
招商价值 |
1.3205 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
招商价值 |
1.3256 |
1.14% |
| 2024-02-07 |
招商价值 |
1.3106 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
招商价值 |
1.2820 |
3.25% |
| 2024-02-05 |
招商价值 |
1.2416 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
招商价值 |
1.2533 |
-0.87% |
| 2024-02-01 |
招商价值 |
1.2643 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
招商价值 |
1.2715 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
招商价值 |
1.2825 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
招商价值 |
1.3016 |
-1.41% |
| 2024-01-26 |
招商价值 |
1.3202 |
-0.59% |
| 2024-01-25 |
招商价值 |
1.3280 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
招商价值 |
1.3028 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
招商价值 |
1.2893 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
招商价值 |
1.2837 |
-3.17% |
| 2024-01-19 |
招商价值 |
1.3257 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
招商价值 |
1.3322 |
0.32% |
| 2024-01-17 |
招商价值 |
1.3279 |
-1.92% |
| 2024-01-16 |
招商价值 |
1.3539 |
0.21% |
| 2024-01-15 |
招商价值 |
1.3511 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
招商价值 |
1.3552 |
0.18% |
| 2024-01-11 |
招商价值 |
1.3527 |
0.51% |
| 2024-01-10 |
招商价值 |
1.3458 |
-0.79% |
| 2024-01-09 |
招商价值 |
1.3565 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
招商价值 |
1.3530 |
-1.71% |
| 2024-01-05 |
招商价值 |
1.3765 |
-1.23% |
| 2024-01-04 |
招商价值 |
1.3937 |
-0.41% |
| 2024-01-03 |
招商价值 |
1.3994 |
-0.43% |
| 2024-01-02 |
招商价值 |
1.4055 |
-0.70% |
