今年以来招商核心价值混合|招商价值基金净值查询
查询指定日期范围招商核心价值混合217009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商核心价值混合 |
1.8103 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
招商核心价值混合 |
1.8004 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
招商核心价值混合 |
1.7828 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
招商核心价值混合 |
1.7943 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
招商核心价值混合 |
1.7817 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
招商核心价值混合 |
1.8091 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
招商核心价值混合 |
1.8030 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
招商核心价值混合 |
1.7774 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
招商核心价值混合 |
1.7778 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
招商核心价值混合 |
1.7755 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
招商核心价值混合 |
1.7874 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
招商核心价值混合 |
1.7701 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
招商核心价值混合 |
1.7600 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商核心价值混合 |
1.7607 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
招商核心价值混合 |
1.7592 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
招商核心价值混合 |
1.7452 |
-0.56% |
| 2025-11-21 |
招商核心价值混合 |
1.7551 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
招商核心价值混合 |
1.8110 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
招商核心价值混合 |
1.8226 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
招商核心价值混合 |
1.8143 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
招商核心价值混合 |
1.8316 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
招商核心价值混合 |
1.8367 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
招商核心价值混合 |
1.8603 |
2.34% |
| 2025-11-12 |
招商核心价值混合 |
1.8178 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
招商核心价值混合 |
1.8257 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
招商核心价值混合 |
1.8399 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
招商核心价值混合 |
1.8178 |
0.51% |
| 2025-11-06 |
招商核心价值混合 |
1.8086 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
招商核心价值混合 |
1.7836 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
招商核心价值混合 |
1.7763 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
招商核心价值混合 |
1.7988 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
招商核心价值混合 |
1.7949 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
招商核心价值混合 |
1.8114 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
招商核心价值混合 |
1.8137 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
招商核心价值混合 |
1.7822 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
招商核心价值混合 |
1.7953 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
招商核心价值混合 |
1.7778 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
招商核心价值混合 |
1.7679 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
招商核心价值混合 |
1.7576 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
招商核心价值混合 |
1.7668 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
招商核心价值混合 |
1.7527 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
招商核心价值混合 |
1.7480 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
招商核心价值混合 |
1.7813 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
招商核心价值混合 |
1.7944 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
招商核心价值混合 |
1.7703 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
招商核心价值混合 |
1.8035 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
招商核心价值混合 |
1.8018 |
-1.38% |
| 2025-10-09 |
招商核心价值混合 |
1.8271 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
招商核心价值混合 |
1.7983 |
1.77% |
| 2025-09-29 |
招商核心价值混合 |
1.7670 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
招商核心价值混合 |
1.7132 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
招商核心价值混合 |
1.7197 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
招商核心价值混合 |
1.7113 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
招商核心价值混合 |
1.6882 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
招商核心价值混合 |
1.7036 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
招商核心价值混合 |
1.6995 |
0.72% |
| 2025-09-18 |
招商核心价值混合 |
1.6873 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
招商核心价值混合 |
1.7133 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
招商核心价值混合 |
1.6991 |
0.50% |
| 2025-09-15 |
招商核心价值混合 |
1.6907 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
招商核心价值混合 |
1.6908 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
招商核心价值混合 |
1.7013 |
1.81% |
| 2025-09-10 |
招商核心价值混合 |
1.6711 |
-0.84% |
| 2025-09-09 |
招商核心价值混合 |
1.6853 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
招商核心价值混合 |
1.6951 |
1.02% |
| 2025-09-05 |
招商核心价值混合 |
1.6780 |
2.74% |
| 2025-09-04 |
招商核心价值混合 |
1.6332 |
-1.51% |
| 2025-09-03 |
招商核心价值混合 |
1.6582 |
-1.55% |
| 2025-09-02 |
招商核心价值混合 |
1.6843 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
招商核心价值混合 |
1.7210 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
招商核心价值混合 |
1.7163 |
1.14% |
| 2025-08-28 |
招商核心价值混合 |
1.6969 |
2.17% |
| 2025-08-27 |
招商核心价值混合 |
1.6609 |
-1.54% |
| 2025-08-26 |
招商核心价值混合 |
1.6868 |
-0.87% |
| 2025-08-25 |
招商核心价值混合 |
1.7016 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
招商核心价值混合 |
1.6786 |
2.87% |
| 2025-08-21 |
招商核心价值混合 |
1.6318 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
招商核心价值混合 |
1.6292 |
1.22% |
| 2025-08-19 |
招商核心价值混合 |
1.6096 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
招商核心价值混合 |
1.6190 |
0.63% |
| 2025-08-15 |
招商核心价值混合 |
1.6088 |
2.58% |
| 2025-08-14 |
招商核心价值混合 |
1.5683 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
招商核心价值混合 |
1.5767 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
招商核心价值混合 |
1.5642 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
招商核心价值混合 |
1.5666 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
招商核心价值混合 |
1.5541 |
0.37% |
| 2025-08-07 |
招商核心价值混合 |
1.5484 |
0.61% |
| 2025-08-06 |
招商核心价值混合 |
1.5390 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
招商核心价值混合 |
1.5302 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
招商核心价值混合 |
1.5228 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
招商核心价值混合 |
1.5134 |
-0.34% |
| 2025-07-31 |
招商核心价值混合 |
1.5185 |
-2.64% |
| 2025-07-30 |
招商核心价值混合 |
1.5597 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
招商核心价值混合 |
1.5595 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
招商核心价值混合 |
1.5529 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
招商核心价值混合 |
1.5471 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
招商核心价值混合 |
1.5514 |
2.22% |
| 2025-07-23 |
招商核心价值混合 |
1.5177 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
招商核心价值混合 |
1.5151 |
1.45% |
| 2025-07-21 |
招商核心价值混合 |
1.4934 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
招商核心价值混合 |
1.4887 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
招商核心价值混合 |
1.4753 |
0.83% |
| 2025-07-16 |
招商核心价值混合 |
1.4631 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
招商核心价值混合 |
1.4655 |
-0.44% |
| 2025-07-14 |
招商核心价值混合 |
1.4720 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
招商核心价值混合 |
1.4732 |
0.99% |
| 2025-07-10 |
招商核心价值混合 |
1.4587 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
招商核心价值混合 |
1.4468 |
-1.15% |
| 2025-07-08 |
招商核心价值混合 |
1.4636 |
1.36% |
| 2025-07-07 |
招商核心价值混合 |
1.4440 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
招商核心价值混合 |
1.4488 |
-0.41% |
| 2025-07-03 |
招商核心价值混合 |
1.4548 |
0.41% |
| 2025-07-02 |
招商核心价值混合 |
1.4489 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
招商核心价值混合 |
1.4473 |
0.80% |
| 2025-06-30 |
招商核心价值混合 |
1.4358 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
招商核心价值混合 |
1.4275 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
招商核心价值混合 |
1.4291 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
招商核心价值混合 |
1.4368 |
1.46% |
| 2025-06-24 |
招商核心价值混合 |
1.4161 |
1.20% |
| 2025-06-23 |
招商核心价值混合 |
1.3993 |
0.71% |
| 2025-06-20 |
招商核心价值混合 |
1.3894 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
招商核心价值混合 |
1.3884 |
-1.41% |
| 2025-06-18 |
招商核心价值混合 |
1.4083 |
-0.72% |
| 2025-06-17 |
招商核心价值混合 |
1.4185 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
招商核心价值混合 |
1.4199 |
-0.06% |
| 2025-06-13 |
招商核心价值混合 |
1.4207 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
招商核心价值混合 |
1.4292 |
0.83% |
| 2025-06-11 |
招商核心价值混合 |
1.4174 |
1.94% |
| 2025-06-10 |
招商核心价值混合 |
1.3904 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
招商核心价值混合 |
1.3969 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
招商核心价值混合 |
1.3884 |
0.57% |
| 2025-06-05 |
招商核心价值混合 |
1.3805 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
招商核心价值混合 |
1.3792 |
1.06% |
| 2025-06-03 |
招商核心价值混合 |
1.3648 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
招商核心价值混合 |
1.3550 |
-0.87% |
| 2025-05-29 |
招商核心价值混合 |
1.3669 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
招商核心价值混合 |
1.3586 |
-0.39% |
| 2025-05-27 |
招商核心价值混合 |
1.3639 |
-0.89% |
| 2025-05-26 |
招商核心价值混合 |
1.3761 |
-0.33% |
| 2025-05-23 |
招商核心价值混合 |
1.3806 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
招商核心价值混合 |
1.3841 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
招商核心价值混合 |
1.3962 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
招商核心价值混合 |
1.3862 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
招商核心价值混合 |
1.3830 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
招商核心价值混合 |
1.3855 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
招商核心价值混合 |
1.3866 |
-1.60% |
| 2025-05-14 |
招商核心价值混合 |
1.4091 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
招商核心价值混合 |
1.4021 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
招商核心价值混合 |
1.3930 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
招商核心价值混合 |
1.3808 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
招商核心价值混合 |
1.3901 |
-0.44% |
| 2025-05-07 |
招商核心价值混合 |
1.3963 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
招商核心价值混合 |
1.3950 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
招商核心价值混合 |
1.3748 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
招商核心价值混合 |
1.3704 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
招商核心价值混合 |
1.3649 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
招商核心价值混合 |
1.3738 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
招商核心价值混合 |
1.3718 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
招商核心价值混合 |
1.3777 |
-0.91% |
| 2025-04-22 |
招商核心价值混合 |
1.3904 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
招商核心价值混合 |
1.3891 |
2.21% |
| 2025-04-18 |
招商核心价值混合 |
1.3591 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
招商核心价值混合 |
1.3618 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
招商核心价值混合 |
1.3646 |
0.34% |
| 2025-04-15 |
招商核心价值混合 |
1.3600 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
招商核心价值混合 |
1.3691 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
招商核心价值混合 |
1.3552 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
招商核心价值混合 |
1.3399 |
2.29% |
| 2025-04-09 |
招商核心价值混合 |
1.3099 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
招商核心价值混合 |
1.2964 |
-0.50% |
| 2025-04-07 |
招商核心价值混合 |
1.3029 |
-8.86% |
| 2025-04-03 |
招商核心价值混合 |
1.4295 |
-1.80% |
| 2025-04-02 |
招商核心价值混合 |
1.4557 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
招商核心价值混合 |
1.4563 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
招商核心价值混合 |
1.4541 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
招商核心价值混合 |
1.4689 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
招商核心价值混合 |
1.4773 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
招商核心价值混合 |
1.4802 |
-0.52% |
| 2025-03-25 |
招商核心价值混合 |
1.4879 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
招商核心价值混合 |
1.4924 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
招商核心价值混合 |
1.4828 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
招商核心价值混合 |
1.5066 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
招商核心价值混合 |
1.5167 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
招商核心价值混合 |
1.5140 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
招商核心价值混合 |
1.5066 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
招商核心价值混合 |
1.5102 |
2.37% |
| 2025-03-13 |
招商核心价值混合 |
1.4753 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
招商核心价值混合 |
1.4807 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
招商核心价值混合 |
1.4863 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
招商核心价值混合 |
1.4857 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
招商核心价值混合 |
1.4792 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
招商核心价值混合 |
1.4816 |
1.08% |
| 2025-03-05 |
招商核心价值混合 |
1.4658 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
招商核心价值混合 |
1.4632 |
0.50% |
| 2025-03-03 |
招商核心价值混合 |
1.4559 |
0.86% |
| 2025-02-28 |
招商核心价值混合 |
1.4435 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
招商核心价值混合 |
1.4795 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
招商核心价值混合 |
1.4760 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
招商核心价值混合 |
1.4520 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
招商核心价值混合 |
1.4627 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
招商核心价值混合 |
1.4710 |
1.15% |
| 2025-02-20 |
招商核心价值混合 |
1.4543 |
0.41% |
| 2025-02-19 |
招商核心价值混合 |
1.4483 |
1.28% |
| 2025-02-18 |
招商核心价值混合 |
1.4300 |
-0.89% |
| 2025-02-17 |
招商核心价值混合 |
1.4429 |
-0.54% |
| 2025-02-14 |
招商核心价值混合 |
1.4507 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
招商核心价值混合 |
1.4416 |
-0.55% |
| 2025-02-12 |
招商核心价值混合 |
1.4496 |
-0.16% |
| 2025-02-11 |
招商核心价值混合 |
1.4519 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
招商核心价值混合 |
1.4605 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
招商核心价值混合 |
1.4509 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
招商核心价值混合 |
1.4247 |
1.30% |
| 2025-02-05 |
招商核心价值混合 |
1.4064 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
招商核心价值混合 |
1.4084 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
招商核心价值混合 |
1.4138 |
1.01% |
| 2025-01-23 |
招商核心价值混合 |
1.3997 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
招商核心价值混合 |
1.4047 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
招商核心价值混合 |
1.4101 |
-0.57% |
| 2025-01-20 |
招商核心价值混合 |
1.4182 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
招商核心价值混合 |
1.4177 |
0.74% |
| 2025-01-16 |
招商核心价值混合 |
1.4073 |
0.16% |
| 2025-01-15 |
招商核心价值混合 |
1.4051 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
招商核心价值混合 |
1.4082 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
招商核心价值混合 |
1.3760 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
招商核心价值混合 |
1.3705 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
招商核心价值混合 |
1.3894 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
招商核心价值混合 |
1.3914 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
招商核心价值混合 |
1.3975 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
招商核心价值混合 |
1.3844 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
招商核心价值混合 |
1.3791 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
招商核心价值混合 |
1.4003 |
-2.04% |
