近一季招商核心价值混合|招商价值基金净值查询
查询指定日期范围招商核心价值混合217009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商核心价值混合 |
1.7707 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
招商核心价值混合 |
1.7772 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
招商核心价值混合 |
1.7719 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
招商核心价值混合 |
1.8130 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
招商核心价值混合 |
1.8259 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
招商核心价值混合 |
1.8171 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
招商核心价值混合 |
1.8018 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
招商核心价值混合 |
1.8173 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
招商核心价值混合 |
1.8244 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
招商核心价值混合 |
1.8028 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
招商核心价值混合 |
1.8258 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
招商核心价值混合 |
1.8309 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
招商核心价值混合 |
1.8318 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
招商核心价值混合 |
1.8369 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
招商核心价值混合 |
1.8249 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
招商核心价值混合 |
1.8077 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
招商核心价值混合 |
1.7973 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
招商核心价值混合 |
1.8163 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
招商核心价值混合 |
1.8162 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
招商核心价值混合 |
1.8062 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
招商核心价值混合 |
1.8334 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
招商核心价值混合 |
1.8306 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
招商核心价值混合 |
1.8010 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
招商核心价值混合 |
1.8041 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
招商核心价值混合 |
1.8205 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
招商核心价值混合 |
1.8057 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
招商核心价值混合 |
1.8311 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
招商核心价值混合 |
1.8175 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
招商核心价值混合 |
1.7908 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
招商核心价值混合 |
1.7925 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
招商核心价值混合 |
1.7590 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
招商核心价值混合 |
1.7440 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
招商核心价值混合 |
1.7637 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
招商核心价值混合 |
1.7546 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
招商核心价值混合 |
1.7697 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
招商核心价值混合 |
1.7447 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
招商核心价值混合 |
1.7675 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
招商核心价值混合 |
1.7378 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
招商核心价值混合 |
1.7767 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
招商核心价值混合 |
1.7685 |
0.72% |
| 2026-07-21 |
招商核心价值混合 |
1.7558 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
招商核心价值混合 |
1.7308 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
招商核心价值混合 |
1.6970 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
招商核心价值混合 |
1.7481 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
招商核心价值混合 |
1.7789 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
招商核心价值混合 |
1.7678 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
招商核心价值混合 |
1.7463 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
招商核心价值混合 |
1.7781 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
招商核心价值混合 |
1.8001 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
招商核心价值混合 |
1.7601 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
招商核心价值混合 |
1.7738 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
招商核心价值混合 |
1.8050 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
招商核心价值混合 |
1.7974 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
招商核心价值混合 |
1.7920 |
-2.25% |
| 2026-07-01 |
招商核心价值混合 |
1.8333 |
1.14% |
| 2026-06-30 |
招商核心价值混合 |
1.8127 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
招商核心价值混合 |
1.8112 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
招商核心价值混合 |
1.7720 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
招商核心价值混合 |
1.8110 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
招商核心价值混合 |
1.7958 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
招商核心价值混合 |
1.7898 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
招商核心价值混合 |
1.8208 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
招商核心价值混合 |
1.7635 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
招商核心价值混合 |
1.7801 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
招商核心价值混合 |
1.7752 |
-0.17% |
