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近一季招商核心价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商价值217009净值及计算阶段收益
近一季217009基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 招商价值 1.3792 0.45%
2024-03-27 招商价值 1.3730 -0.82%
2024-03-26 招商价值 1.3843 0.14%
2024-03-25 招商价值 1.3823 -0.16%
2024-03-22 招商价值 1.3845 -1.32%
2024-03-21 招商价值 1.4030 0.37%
2024-03-20 招商价值 1.3978 0.44%
2024-03-19 招商价值 1.3917 -0.11%
2024-03-18 招商价值 1.3933 0.81%
2024-03-15 招商价值 1.3821 0.51%
2024-03-14 招商价值 1.3751 0.10%
2024-03-13 招商价值 1.3737 -0.41%
2024-03-12 招商价值 1.3793 -0.22%
2024-03-11 招商价值 1.3823 0.70%
2024-03-08 招商价值 1.3727 0.03%
2024-03-07 招商价值 1.3723 0.29%
2024-03-06 招商价值 1.3683 -0.36%
2024-03-05 招商价值 1.3732 0.51%
2024-03-04 招商价值 1.3663 0.24%
2024-03-01 招商价值 1.3630 0.66%
2024-02-29 招商价值 1.3541 1.57%
2024-02-28 招商价值 1.3332 -1.89%
2024-02-27 招商价值 1.3589 1.13%
2024-02-26 招商价值 1.3437 -0.19%
2024-02-23 招商价值 1.3463 0.03%
2024-02-22 招商价值 1.3459 0.50%
2024-02-21 招商价值 1.3392 0.64%
2024-02-20 招商价值 1.3307 0.77%
2024-02-19 招商价值 1.3205 -0.38%
2024-02-08 招商价值 1.3256 1.14%
2024-02-07 招商价值 1.3106 2.23%
2024-02-06 招商价值 1.2820 3.25%
2024-02-05 招商价值 1.2416 -0.93%
2024-02-02 招商价值 1.2533 -0.87%
2024-02-01 招商价值 1.2643 -0.57%
2024-01-31 招商价值 1.2715 -0.86%
2024-01-30 招商价值 1.2825 -1.47%
2024-01-29 招商价值 1.3016 -1.41%
2024-01-26 招商价值 1.3202 -0.59%
2024-01-25 招商价值 1.3280 1.93%
2024-01-24 招商价值 1.3028 1.05%
2024-01-23 招商价值 1.2893 0.44%
2024-01-22 招商价值 1.2837 -3.17%
2024-01-19 招商价值 1.3257 -0.49%
2024-01-18 招商价值 1.3322 0.32%
2024-01-17 招商价值 1.3279 -1.92%
2024-01-16 招商价值 1.3539 0.21%
2024-01-15 招商价值 1.3511 -0.30%
2024-01-12 招商价值 1.3552 0.18%
2024-01-11 招商价值 1.3527 0.51%
2024-01-10 招商价值 1.3458 -0.79%
2024-01-09 招商价值 1.3565 0.26%
2024-01-08 招商价值 1.3530 -1.71%
2024-01-05 招商价值 1.3765 -1.23%
2024-01-04 招商价值 1.3937 -0.41%
2024-01-03 招商价值 1.3994 -0.43%
2024-01-02 招商价值 1.4055 -0.70%
2023-12-29 招商价值 1.4154 0.87%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
深TMT联接A 1.5659 2.72%
招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
招商社会责任混合D 0.7610 2.16%
招商社会责任混合A 0.7611 2.15%
招商社会责任混合C 0.7591 2.15%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%