近一月招商核心价值混合|招商价值基金净值查询
查询指定日期范围招商核心价值混合217009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商核心价值混合 |
1.8103 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
招商核心价值混合 |
1.8004 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
招商核心价值混合 |
1.7828 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
招商核心价值混合 |
1.7943 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
招商核心价值混合 |
1.7817 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
招商核心价值混合 |
1.8091 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
招商核心价值混合 |
1.8030 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
招商核心价值混合 |
1.7774 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
招商核心价值混合 |
1.7778 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
招商核心价值混合 |
1.7755 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
招商核心价值混合 |
1.7874 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
招商核心价值混合 |
1.7701 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
招商核心价值混合 |
1.7600 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商核心价值混合 |
1.7607 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
招商核心价值混合 |
1.7592 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
招商核心价值混合 |
1.7452 |
-0.56% |
| 2025-11-21 |
招商核心价值混合 |
1.7551 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
招商核心价值混合 |
1.8110 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
招商核心价值混合 |
1.8226 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
招商核心价值混合 |
1.8143 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
招商核心价值混合 |
1.8316 |
-0.28% |
