近一年招商核心价值基金净值查询
查询指定日期范围招商价值217009净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
招商价值 |
1.3730 |
-0.82% |
2024-03-26 |
招商价值 |
1.3843 |
0.14% |
2024-03-25 |
招商价值 |
1.3823 |
-0.16% |
2024-03-22 |
招商价值 |
1.3845 |
-1.32% |
2024-03-21 |
招商价值 |
1.4030 |
0.37% |
2024-03-20 |
招商价值 |
1.3978 |
0.44% |
2024-03-19 |
招商价值 |
1.3917 |
-0.11% |
2024-03-18 |
招商价值 |
1.3933 |
0.81% |
2024-03-15 |
招商价值 |
1.3821 |
0.51% |
2024-03-14 |
招商价值 |
1.3751 |
0.10% |
2024-03-13 |
招商价值 |
1.3737 |
-0.41% |
2024-03-12 |
招商价值 |
1.3793 |
-0.22% |
2024-03-11 |
招商价值 |
1.3823 |
0.70% |
2024-03-08 |
招商价值 |
1.3727 |
0.03% |
2024-03-07 |
招商价值 |
1.3723 |
0.29% |
2024-03-06 |
招商价值 |
1.3683 |
-0.36% |
2024-03-05 |
招商价值 |
1.3732 |
0.51% |
2024-03-04 |
招商价值 |
1.3663 |
0.24% |
2024-03-01 |
招商价值 |
1.3630 |
0.66% |
2024-02-29 |
招商价值 |
1.3541 |
1.57% |
2024-02-28 |
招商价值 |
1.3332 |
-1.89% |
2024-02-27 |
招商价值 |
1.3589 |
1.13% |
2024-02-26 |
招商价值 |
1.3437 |
-0.19% |
2024-02-23 |
招商价值 |
1.3463 |
0.03% |
2024-02-22 |
招商价值 |
1.3459 |
0.50% |
2024-02-21 |
招商价值 |
1.3392 |
0.64% |
2024-02-20 |
招商价值 |
1.3307 |
0.77% |
2024-02-19 |
招商价值 |
1.3205 |
-0.38% |
2024-02-08 |
招商价值 |
1.3256 |
1.14% |
2024-02-07 |
招商价值 |
1.3106 |
2.23% |
2024-02-06 |
招商价值 |
1.2820 |
3.25% |
2024-02-05 |
招商价值 |
1.2416 |
-0.93% |
2024-02-02 |
招商价值 |
1.2533 |
-0.87% |
2024-02-01 |
招商价值 |
1.2643 |
-0.57% |
2024-01-31 |
招商价值 |
1.2715 |
-0.86% |
2024-01-30 |
招商价值 |
1.2825 |
-1.47% |
2024-01-29 |
招商价值 |
1.3016 |
-1.41% |
2024-01-26 |
招商价值 |
1.3202 |
-0.59% |
2024-01-25 |
招商价值 |
1.3280 |
1.93% |
2024-01-24 |
招商价值 |
1.3028 |
1.05% |
2024-01-23 |
招商价值 |
1.2893 |
0.44% |
2024-01-22 |
招商价值 |
1.2837 |
-3.17% |
2024-01-19 |
招商价值 |
1.3257 |
-0.49% |
2024-01-18 |
招商价值 |
1.3322 |
0.32% |
2024-01-17 |
招商价值 |
1.3279 |
-1.92% |
2024-01-16 |
招商价值 |
1.3539 |
0.21% |
2024-01-15 |
招商价值 |
1.3511 |
-0.30% |
2024-01-12 |
招商价值 |
1.3552 |
0.18% |
2024-01-11 |
招商价值 |
1.3527 |
0.51% |
2024-01-10 |
招商价值 |
1.3458 |
-0.79% |
2024-01-09 |
招商价值 |
1.3565 |
0.26% |
2024-01-08 |
招商价值 |
1.3530 |
-1.71% |
2024-01-05 |
招商价值 |
1.3765 |
-1.23% |
2024-01-04 |
招商价值 |
1.3937 |
-0.41% |
2024-01-03 |
招商价值 |
1.3994 |
-0.43% |
2024-01-02 |
招商价值 |
1.4055 |
-0.70% |
2023-12-29 |
招商价值 |
1.4154 |
0.87% |
2023-12-28 |
招商价值 |
1.4032 |
0.78% |
2023-12-27 |
招商价值 |
1.3923 |
0.35% |
2023-12-26 |
招商价值 |
1.3875 |
-0.42% |
2023-12-25 |
招商价值 |
1.3934 |
-0.04% |
2023-12-22 |
招商价值 |
1.3939 |
0.01% |
2023-12-21 |
招商价值 |
1.3937 |
0.09% |
2023-12-20 |
招商价值 |
1.3925 |
-0.61% |
2023-12-19 |
招商价值 |
1.4011 |
0.39% |
2023-12-18 |
招商价值 |
1.3957 |
-0.52% |
2023-12-15 |
招商价值 |
1.4030 |
-0.34% |
2023-12-14 |
招商价值 |
1.4078 |
-0.14% |
2023-12-13 |
招商价值 |
1.4098 |
-0.80% |
2023-12-12 |
招商价值 |
1.4212 |
0.32% |
2023-12-11 |
招商价值 |
1.4167 |
0.53% |
2023-12-08 |
招商价值 |
1.4092 |
-0.81% |
2023-12-07 |
招商价值 |
1.4207 |
-0.24% |
2023-12-06 |
招商价值 |
1.4241 |
0.64% |
2023-12-05 |
招商价值 |
1.4151 |
-1.60% |
2023-12-04 |
招商价值 |
1.4381 |
-0.14% |
2023-12-01 |
招商价值 |
1.4401 |
-0.20% |
2023-11-30 |
招商价值 |
1.4430 |
0.05% |
2023-11-29 |
招商价值 |
1.4423 |
-0.60% |
2023-11-28 |
招商价值 |
1.4510 |
-0.06% |
2023-11-27 |
招商价值 |
1.4519 |
0.07% |
2023-11-24 |
招商价值 |
1.4509 |
-0.06% |
2023-11-23 |
招商价值 |
1.4517 |
0.63% |
2023-11-22 |
招商价值 |
1.4426 |
-0.95% |
2023-11-20 |
招商价值 |
1.4533 |
0.19% |
2023-11-17 |
招商价值 |
1.4506 |
-0.01% |
2023-11-16 |
招商价值 |
1.4507 |
-0.85% |
2023-11-15 |
招商价值 |
1.4632 |
0.72% |
2023-11-14 |
招商价值 |
1.4528 |
-0.10% |
2023-11-13 |
招商价值 |
1.4542 |
-0.32% |
2023-11-10 |
招商价值 |
1.4588 |
-0.16% |
2023-11-09 |
招商价值 |
1.4612 |
-0.14% |
2023-11-08 |
招商价值 |
1.4633 |
-0.23% |
2023-11-07 |
招商价值 |
1.4666 |
-0.29% |
2023-11-06 |
招商价值 |
1.4709 |
0.29% |
2023-11-03 |
招商价值 |
1.4666 |
0.39% |
2023-11-02 |
招商价值 |
1.4609 |
-0.07% |
2023-11-01 |
招商价值 |
1.4619 |
-0.81% |
2023-10-31 |
招商价值 |
1.4739 |
0.19% |
2023-10-30 |
招商价值 |
1.4711 |
2.11% |
2023-10-27 |
招商价值 |
1.4407 |
2.20% |
2023-10-26 |
招商价值 |
1.4097 |
0.30% |
2023-10-25 |
招商价值 |
1.4055 |
0.78% |
2023-10-24 |
招商价值 |
1.3946 |
0.50% |
2023-10-23 |
招商价值 |
1.3877 |
-1.63% |
2023-10-20 |
招商价值 |
1.4107 |
-0.82% |
2023-10-19 |
招商价值 |
1.4224 |
-1.45% |
2023-10-18 |
招商价值 |
1.4433 |
-0.78% |
2023-10-17 |
招商价值 |
1.4547 |
-0.05% |
2023-10-16 |
招商价值 |
1.4554 |
-0.80% |
2023-10-13 |
招商价值 |
1.4671 |
-0.76% |
2023-10-12 |
招商价值 |
1.4783 |
0.57% |
2023-10-11 |
招商价值 |
1.4699 |
0.29% |
2023-10-10 |
招商价值 |
1.4657 |
-1.13% |
2023-10-09 |
招商价值 |
1.4824 |
-0.33% |
2023-09-28 |
招商价值 |
1.4873 |
-0.55% |
2023-09-27 |
招商价值 |
1.4956 |
0.67% |
2023-09-26 |
招商价值 |
1.4857 |
-0.25% |
2023-09-25 |
招商价值 |
1.4894 |
-0.29% |
2023-09-22 |
招商价值 |
1.4937 |
0.64% |
2023-09-21 |
招商价值 |
1.4842 |
-0.83% |
2023-09-20 |
招商价值 |
1.4966 |
-0.06% |
2023-09-19 |
招商价值 |
1.4975 |
-0.04% |
2023-09-18 |
招商价值 |
1.4981 |
0.01% |
2023-09-15 |
招商价值 |
1.4980 |
-0.05% |
2023-09-14 |
招商价值 |
1.4987 |
-0.14% |
2023-09-13 |
招商价值 |
1.5008 |
-0.19% |
2023-09-12 |
招商价值 |
1.5036 |
0.06% |
2023-09-11 |
招商价值 |
1.5027 |
0.45% |
2023-09-08 |
招商价值 |
1.4960 |
0.01% |
2023-09-07 |
招商价值 |
1.4959 |
-1.07% |
2023-09-06 |
招商价值 |
1.5121 |
-0.17% |
2023-09-05 |
招商价值 |
1.5146 |
-0.30% |
2023-09-04 |
招商价值 |
1.5192 |
1.14% |
2023-09-01 |
招商价值 |
1.5021 |
0.66% |
2023-08-31 |
招商价值 |
1.4923 |
-0.51% |
2023-08-30 |
招商价值 |
1.5000 |
0.21% |
2023-08-29 |
招商价值 |
1.4968 |
1.41% |
2023-08-28 |
招商价值 |
1.4760 |
0.94% |
2023-08-25 |
招商价值 |
1.4623 |
-0.58% |
2023-08-24 |
招商价值 |
1.4708 |
0.39% |
2023-08-23 |
招商价值 |
1.4651 |
-1.47% |
2023-08-22 |
招商价值 |
1.4870 |
0.26% |
2023-08-21 |
招商价值 |
1.4831 |
-0.72% |
2023-08-18 |
招商价值 |
1.4938 |
-1.38% |
2023-08-17 |
招商价值 |
1.5147 |
0.50% |
2023-08-16 |
招商价值 |
1.5072 |
-0.50% |
2023-08-15 |
招商价值 |
1.5147 |
-0.18% |
2023-08-14 |
招商价值 |
1.5174 |
-0.09% |
2023-08-11 |
招商价值 |
1.5188 |
-1.59% |
2023-08-10 |
招商价值 |
1.5434 |
0.15% |
2023-08-09 |
招商价值 |
1.5411 |
-0.27% |
2023-08-08 |
招商价值 |
1.5453 |
0.02% |
2023-08-07 |
招商价值 |
1.5450 |
-1.06% |
2023-08-04 |
招商价值 |
1.5616 |
-0.38% |
2023-08-03 |
招商价值 |
1.5675 |
0.58% |
2023-08-02 |
招商价值 |
1.5584 |
-0.19% |
2023-08-01 |
招商价值 |
1.5614 |
-0.09% |
2023-07-31 |
招商价值 |
1.5628 |
0.35% |
2023-07-28 |
招商价值 |
1.5573 |
1.10% |
2023-07-27 |
招商价值 |
1.5403 |
-0.44% |
2023-07-26 |
招商价值 |
1.5471 |
0.13% |
2023-07-25 |
招商价值 |
1.5451 |
2.01% |
2023-07-24 |
招商价值 |
1.5146 |
-0.45% |
2023-07-21 |
招商价值 |
1.5215 |
0.30% |
2023-07-20 |
招商价值 |
1.5169 |
-0.31% |
2023-07-19 |
招商价值 |
1.5216 |
0.52% |
2023-07-18 |
招商价值 |
1.5138 |
-0.01% |
2023-07-17 |
招商价值 |
1.5139 |
-0.36% |
2023-07-14 |
招商价值 |
1.5194 |
-0.22% |
2023-07-13 |
招商价值 |
1.5227 |
1.01% |
2023-07-12 |
招商价值 |
1.5074 |
-0.38% |
2023-07-11 |
招商价值 |
1.5132 |
1.31% |
2023-07-10 |
招商价值 |
1.4936 |
0.31% |
2023-07-07 |
招商价值 |
1.4890 |
-0.19% |
2023-07-06 |
招商价值 |
1.4919 |
-0.51% |
2023-07-05 |
招商价值 |
1.4995 |
-0.42% |
2023-07-04 |
招商价值 |
1.5059 |
-0.23% |
2023-07-03 |
招商价值 |
1.5093 |
-0.19% |
2023-06-30 |
招商价值 |
1.5121 |
0.50% |
2023-06-29 |
招商价值 |
1.5046 |
-0.07% |
2023-06-28 |
招商价值 |
1.5056 |
-0.20% |
2023-06-27 |
招商价值 |
1.5086 |
1.15% |
2023-06-26 |
招商价值 |
1.4915 |
-1.90% |
2023-06-21 |
招商价值 |
1.5204 |
-1.36% |
2023-06-20 |
招商价值 |
1.5413 |
-0.68% |
2023-06-19 |
招商价值 |
1.5518 |
-0.31% |
2023-06-16 |
招商价值 |
1.5567 |
0.41% |
2023-06-15 |
招商价值 |
1.5503 |
0.23% |
2023-06-14 |
招商价值 |
1.5467 |
0.36% |
2023-06-13 |
招商价值 |
1.5411 |
0.56% |
2023-06-12 |
招商价值 |
1.5325 |
0.00% |
2023-06-09 |
招商价值 |
1.5325 |
0.31% |
2023-06-08 |
招商价值 |
1.5278 |
0.24% |
2023-06-07 |
招商价值 |
1.5241 |
0.22% |
2023-06-06 |
招商价值 |
1.5208 |
-1.18% |
2023-06-05 |
招商价值 |
1.5390 |
-0.16% |
2023-06-02 |
招商价值 |
1.5414 |
1.53% |
2023-06-01 |
招商价值 |
1.5182 |
0.02% |
2023-05-31 |
招商价值 |
1.5179 |
-0.49% |
2023-05-30 |
招商价值 |
1.5253 |
0.19% |
2023-05-29 |
招商价值 |
1.5224 |
-0.12% |
2023-05-26 |
招商价值 |
1.5242 |
0.91% |
2023-05-25 |
招商价值 |
1.5104 |
-0.20% |
2023-05-24 |
招商价值 |
1.5134 |
-0.67% |
2023-05-23 |
招商价值 |
1.5236 |
-0.99% |
2023-05-22 |
招商价值 |
1.5389 |
0.19% |
2023-05-19 |
招商价值 |
1.5360 |
0.06% |
2023-05-18 |
招商价值 |
1.5351 |
-0.32% |
2023-05-17 |
招商价值 |
1.5400 |
0.00% |
2023-05-16 |
招商价值 |
1.5400 |
-0.40% |
2023-05-15 |
招商价值 |
1.5462 |
0.61% |
2023-05-12 |
招商价值 |
1.5369 |
-1.27% |
2023-05-11 |
招商价值 |
1.5567 |
-0.35% |
2023-05-10 |
招商价值 |
1.5621 |
-0.52% |
2023-05-09 |
招商价值 |
1.5702 |
-1.67% |
2023-05-08 |
招商价值 |
1.5969 |
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2023-05-05 |
招商价值 |
1.5922 |
-0.91% |
2023-05-04 |
招商价值 |
1.6068 |
-0.70% |
2023-04-28 |
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2023-04-27 |
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2023-04-26 |
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2023-04-25 |
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2023-04-20 |
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2023-04-19 |
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2023-04-18 |
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