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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一年招商核心价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商价值217009净值及计算阶段收益
近一年217009基金累计收益率-17.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 招商价值 1.3730 -0.82%
2024-03-26 招商价值 1.3843 0.14%
2024-03-25 招商价值 1.3823 -0.16%
2024-03-22 招商价值 1.3845 -1.32%
2024-03-21 招商价值 1.4030 0.37%
2024-03-20 招商价值 1.3978 0.44%
2024-03-19 招商价值 1.3917 -0.11%
2024-03-18 招商价值 1.3933 0.81%
2024-03-15 招商价值 1.3821 0.51%
2024-03-14 招商价值 1.3751 0.10%
2024-03-13 招商价值 1.3737 -0.41%
2024-03-12 招商价值 1.3793 -0.22%
2024-03-11 招商价值 1.3823 0.70%
2024-03-08 招商价值 1.3727 0.03%
2024-03-07 招商价值 1.3723 0.29%
2024-03-06 招商价值 1.3683 -0.36%
2024-03-05 招商价值 1.3732 0.51%
2024-03-04 招商价值 1.3663 0.24%
2024-03-01 招商价值 1.3630 0.66%
2024-02-29 招商价值 1.3541 1.57%
2024-02-28 招商价值 1.3332 -1.89%
2024-02-27 招商价值 1.3589 1.13%
2024-02-26 招商价值 1.3437 -0.19%
2024-02-23 招商价值 1.3463 0.03%
2024-02-22 招商价值 1.3459 0.50%
2024-02-21 招商价值 1.3392 0.64%
2024-02-20 招商价值 1.3307 0.77%
2024-02-19 招商价值 1.3205 -0.38%
2024-02-08 招商价值 1.3256 1.14%
2024-02-07 招商价值 1.3106 2.23%
2024-02-06 招商价值 1.2820 3.25%
2024-02-05 招商价值 1.2416 -0.93%
2024-02-02 招商价值 1.2533 -0.87%
2024-02-01 招商价值 1.2643 -0.57%
2024-01-31 招商价值 1.2715 -0.86%
2024-01-30 招商价值 1.2825 -1.47%
2024-01-29 招商价值 1.3016 -1.41%
2024-01-26 招商价值 1.3202 -0.59%
2024-01-25 招商价值 1.3280 1.93%
2024-01-24 招商价值 1.3028 1.05%
2024-01-23 招商价值 1.2893 0.44%
2024-01-22 招商价值 1.2837 -3.17%
2024-01-19 招商价值 1.3257 -0.49%
2024-01-18 招商价值 1.3322 0.32%
2024-01-17 招商价值 1.3279 -1.92%
2024-01-16 招商价值 1.3539 0.21%
2024-01-15 招商价值 1.3511 -0.30%
2024-01-12 招商价值 1.3552 0.18%
2024-01-11 招商价值 1.3527 0.51%
2024-01-10 招商价值 1.3458 -0.79%
2024-01-09 招商价值 1.3565 0.26%
2024-01-08 招商价值 1.3530 -1.71%
2024-01-05 招商价值 1.3765 -1.23%
2024-01-04 招商价值 1.3937 -0.41%
2024-01-03 招商价值 1.3994 -0.43%
2024-01-02 招商价值 1.4055 -0.70%
2023-12-29 招商价值 1.4154 0.87%
2023-12-28 招商价值 1.4032 0.78%
2023-12-27 招商价值 1.3923 0.35%
2023-12-26 招商价值 1.3875 -0.42%
2023-12-25 招商价值 1.3934 -0.04%
2023-12-22 招商价值 1.3939 0.01%
2023-12-21 招商价值 1.3937 0.09%
2023-12-20 招商价值 1.3925 -0.61%
2023-12-19 招商价值 1.4011 0.39%
2023-12-18 招商价值 1.3957 -0.52%
2023-12-15 招商价值 1.4030 -0.34%
2023-12-14 招商价值 1.4078 -0.14%
2023-12-13 招商价值 1.4098 -0.80%
2023-12-12 招商价值 1.4212 0.32%
2023-12-11 招商价值 1.4167 0.53%
2023-12-08 招商价值 1.4092 -0.81%
2023-12-07 招商价值 1.4207 -0.24%
2023-12-06 招商价值 1.4241 0.64%
2023-12-05 招商价值 1.4151 -1.60%
2023-12-04 招商价值 1.4381 -0.14%
2023-12-01 招商价值 1.4401 -0.20%
2023-11-30 招商价值 1.4430 0.05%
2023-11-29 招商价值 1.4423 -0.60%
2023-11-28 招商价值 1.4510 -0.06%
2023-11-27 招商价值 1.4519 0.07%
2023-11-24 招商价值 1.4509 -0.06%
2023-11-23 招商价值 1.4517 0.63%
2023-11-22 招商价值 1.4426 -0.95%
2023-11-20 招商价值 1.4533 0.19%
2023-11-17 招商价值 1.4506 -0.01%
2023-11-16 招商价值 1.4507 -0.85%
2023-11-15 招商价值 1.4632 0.72%
2023-11-14 招商价值 1.4528 -0.10%
2023-11-13 招商价值 1.4542 -0.32%
2023-11-10 招商价值 1.4588 -0.16%
2023-11-09 招商价值 1.4612 -0.14%
2023-11-08 招商价值 1.4633 -0.23%
2023-11-07 招商价值 1.4666 -0.29%
2023-11-06 招商价值 1.4709 0.29%
2023-11-03 招商价值 1.4666 0.39%
2023-11-02 招商价值 1.4609 -0.07%
2023-11-01 招商价值 1.4619 -0.81%
2023-10-31 招商价值 1.4739 0.19%
2023-10-30 招商价值 1.4711 2.11%
2023-10-27 招商价值 1.4407 2.20%
2023-10-26 招商价值 1.4097 0.30%
2023-10-25 招商价值 1.4055 0.78%
2023-10-24 招商价值 1.3946 0.50%
2023-10-23 招商价值 1.3877 -1.63%
2023-10-20 招商价值 1.4107 -0.82%
2023-10-19 招商价值 1.4224 -1.45%
2023-10-18 招商价值 1.4433 -0.78%
2023-10-17 招商价值 1.4547 -0.05%
2023-10-16 招商价值 1.4554 -0.80%
2023-10-13 招商价值 1.4671 -0.76%
2023-10-12 招商价值 1.4783 0.57%
2023-10-11 招商价值 1.4699 0.29%
2023-10-10 招商价值 1.4657 -1.13%
2023-10-09 招商价值 1.4824 -0.33%
2023-09-28 招商价值 1.4873 -0.55%
2023-09-27 招商价值 1.4956 0.67%
2023-09-26 招商价值 1.4857 -0.25%
2023-09-25 招商价值 1.4894 -0.29%
2023-09-22 招商价值 1.4937 0.64%
2023-09-21 招商价值 1.4842 -0.83%
2023-09-20 招商价值 1.4966 -0.06%
2023-09-19 招商价值 1.4975 -0.04%
2023-09-18 招商价值 1.4981 0.01%
2023-09-15 招商价值 1.4980 -0.05%
2023-09-14 招商价值 1.4987 -0.14%
2023-09-13 招商价值 1.5008 -0.19%
2023-09-12 招商价值 1.5036 0.06%
2023-09-11 招商价值 1.5027 0.45%
2023-09-08 招商价值 1.4960 0.01%
2023-09-07 招商价值 1.4959 -1.07%
2023-09-06 招商价值 1.5121 -0.17%
2023-09-05 招商价值 1.5146 -0.30%
2023-09-04 招商价值 1.5192 1.14%
2023-09-01 招商价值 1.5021 0.66%
2023-08-31 招商价值 1.4923 -0.51%
2023-08-30 招商价值 1.5000 0.21%
2023-08-29 招商价值 1.4968 1.41%
2023-08-28 招商价值 1.4760 0.94%
2023-08-25 招商价值 1.4623 -0.58%
2023-08-24 招商价值 1.4708 0.39%
2023-08-23 招商价值 1.4651 -1.47%
2023-08-22 招商价值 1.4870 0.26%
2023-08-21 招商价值 1.4831 -0.72%
2023-08-18 招商价值 1.4938 -1.38%
2023-08-17 招商价值 1.5147 0.50%
2023-08-16 招商价值 1.5072 -0.50%
2023-08-15 招商价值 1.5147 -0.18%
2023-08-14 招商价值 1.5174 -0.09%
2023-08-11 招商价值 1.5188 -1.59%
2023-08-10 招商价值 1.5434 0.15%
2023-08-09 招商价值 1.5411 -0.27%
2023-08-08 招商价值 1.5453 0.02%
2023-08-07 招商价值 1.5450 -1.06%
2023-08-04 招商价值 1.5616 -0.38%
2023-08-03 招商价值 1.5675 0.58%
2023-08-02 招商价值 1.5584 -0.19%
2023-08-01 招商价值 1.5614 -0.09%
2023-07-31 招商价值 1.5628 0.35%
2023-07-28 招商价值 1.5573 1.10%
2023-07-27 招商价值 1.5403 -0.44%
2023-07-26 招商价值 1.5471 0.13%
2023-07-25 招商价值 1.5451 2.01%
2023-07-24 招商价值 1.5146 -0.45%
2023-07-21 招商价值 1.5215 0.30%
2023-07-20 招商价值 1.5169 -0.31%
2023-07-19 招商价值 1.5216 0.52%
2023-07-18 招商价值 1.5138 -0.01%
2023-07-17 招商价值 1.5139 -0.36%
2023-07-14 招商价值 1.5194 -0.22%
2023-07-13 招商价值 1.5227 1.01%
2023-07-12 招商价值 1.5074 -0.38%
2023-07-11 招商价值 1.5132 1.31%
2023-07-10 招商价值 1.4936 0.31%
2023-07-07 招商价值 1.4890 -0.19%
2023-07-06 招商价值 1.4919 -0.51%
2023-07-05 招商价值 1.4995 -0.42%
2023-07-04 招商价值 1.5059 -0.23%
2023-07-03 招商价值 1.5093 -0.19%
2023-06-30 招商价值 1.5121 0.50%
2023-06-29 招商价值 1.5046 -0.07%
2023-06-28 招商价值 1.5056 -0.20%
2023-06-27 招商价值 1.5086 1.15%
2023-06-26 招商价值 1.4915 -1.90%
2023-06-21 招商价值 1.5204 -1.36%
2023-06-20 招商价值 1.5413 -0.68%
2023-06-19 招商价值 1.5518 -0.31%
2023-06-16 招商价值 1.5567 0.41%
2023-06-15 招商价值 1.5503 0.23%
2023-06-14 招商价值 1.5467 0.36%
2023-06-13 招商价值 1.5411 0.56%
2023-06-12 招商价值 1.5325 0.00%
2023-06-09 招商价值 1.5325 0.31%
2023-06-08 招商价值 1.5278 0.24%
2023-06-07 招商价值 1.5241 0.22%
2023-06-06 招商价值 1.5208 -1.18%
2023-06-05 招商价值 1.5390 -0.16%
2023-06-02 招商价值 1.5414 1.53%
2023-06-01 招商价值 1.5182 0.02%
2023-05-31 招商价值 1.5179 -0.49%
2023-05-30 招商价值 1.5253 0.19%
2023-05-29 招商价值 1.5224 -0.12%
2023-05-26 招商价值 1.5242 0.91%
2023-05-25 招商价值 1.5104 -0.20%
2023-05-24 招商价值 1.5134 -0.67%
2023-05-23 招商价值 1.5236 -0.99%
2023-05-22 招商价值 1.5389 0.19%
2023-05-19 招商价值 1.5360 0.06%
2023-05-18 招商价值 1.5351 -0.32%
2023-05-17 招商价值 1.5400 0.00%
2023-05-16 招商价值 1.5400 -0.40%
2023-05-15 招商价值 1.5462 0.61%
2023-05-12 招商价值 1.5369 -1.27%
2023-05-11 招商价值 1.5567 -0.35%
2023-05-10 招商价值 1.5621 -0.52%
2023-05-09 招商价值 1.5702 -1.67%
2023-05-08 招商价值 1.5969 0.30%
2023-05-05 招商价值 1.5922 -0.91%
2023-05-04 招商价值 1.6068 -0.70%
2023-04-28 招商价值 1.6181 0.25%
2023-04-27 招商价值 1.6140 0.32%
2023-04-26 招商价值 1.6088 -0.41%
2023-04-25 招商价值 1.6155 -0.87%
2023-04-24 招商价值 1.6297 -1.64%
2023-04-21 招商价值 1.6568 -1.65%
2023-04-20 招商价值 1.6846 -0.30%
2023-04-19 招商价值 1.6897 -0.91%
2023-04-18 招商价值 1.7053 -0.52%
2023-04-17 招商价值 1.7142 0.98%
2023-04-14 招商价值 1.6976 0.56%
2023-04-13 招商价值 1.6882 -1.21%
2023-04-12 招商价值 1.7089 0.18%
2023-04-11 招商价值 1.7059 -0.05%
2023-04-10 招商价值 1.7067 -1.18%
2023-04-07 招商价值 1.7270 0.94%
2023-04-06 招商价值 1.7109 0.93%
2023-04-04 招商价值 1.6952 0.51%
2023-04-03 招商价值 1.6866 0.79%
2023-03-31 招商价值 1.6733 1.01%
2023-03-30 招商价值 1.6565 0.82%
2023-03-29 招商价值 1.6430 -0.56%
2023-03-28 招商价值 1.6523 -0.57%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商成长LOF 2.9370 0.67%
招商产业精选股票C 0.8472 0.61%
招商产业精选股票A 0.8698 0.60%
招商景气精选股票A 0.8660 0.55%
招商行业 3.5270 0.54%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9016 0.54%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8765 0.54%
招商景气精选股票C 0.8475 0.53%
银行基金 1.2157 0.40%
招商丰韵混合A 1.1908 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%