近一年招商核心价值混合|招商价值基金净值查询
查询指定日期范围招商核心价值混合217009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商核心价值混合 |
1.7707 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
招商核心价值混合 |
1.7772 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
招商核心价值混合 |
1.7719 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
招商核心价值混合 |
1.8130 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
招商核心价值混合 |
1.8259 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
招商核心价值混合 |
1.8171 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
招商核心价值混合 |
1.8018 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
招商核心价值混合 |
1.8173 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
招商核心价值混合 |
1.8244 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
招商核心价值混合 |
1.8028 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
招商核心价值混合 |
1.8258 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
招商核心价值混合 |
1.8309 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
招商核心价值混合 |
1.8318 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
招商核心价值混合 |
1.8369 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
招商核心价值混合 |
1.8249 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
招商核心价值混合 |
1.8077 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
招商核心价值混合 |
1.7973 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
招商核心价值混合 |
1.8163 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
招商核心价值混合 |
1.8162 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
招商核心价值混合 |
1.8062 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
招商核心价值混合 |
1.8334 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
招商核心价值混合 |
1.8306 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
招商核心价值混合 |
1.8010 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
招商核心价值混合 |
1.8041 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
招商核心价值混合 |
1.8205 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
招商核心价值混合 |
1.8057 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
招商核心价值混合 |
1.8311 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
招商核心价值混合 |
1.8175 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
招商核心价值混合 |
1.7908 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
招商核心价值混合 |
1.7925 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
招商核心价值混合 |
1.7590 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
招商核心价值混合 |
1.7440 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
招商核心价值混合 |
1.7637 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
招商核心价值混合 |
1.7546 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
招商核心价值混合 |
1.7697 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
招商核心价值混合 |
1.7447 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
招商核心价值混合 |
1.7675 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
招商核心价值混合 |
1.7378 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
招商核心价值混合 |
1.7767 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
招商核心价值混合 |
1.7685 |
0.72% |
| 2026-07-21 |
招商核心价值混合 |
1.7558 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
招商核心价值混合 |
1.7308 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
招商核心价值混合 |
1.6970 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
招商核心价值混合 |
1.7481 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
招商核心价值混合 |
1.7789 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
招商核心价值混合 |
1.7678 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
招商核心价值混合 |
1.7463 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
招商核心价值混合 |
1.7781 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
招商核心价值混合 |
1.8001 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
招商核心价值混合 |
1.7601 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
招商核心价值混合 |
1.7738 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
招商核心价值混合 |
1.8050 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
招商核心价值混合 |
1.7974 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
招商核心价值混合 |
1.7920 |
-2.25% |
| 2026-07-01 |
招商核心价值混合 |
1.8333 |
1.14% |
| 2026-06-30 |
招商核心价值混合 |
1.8127 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
招商核心价值混合 |
1.8112 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
招商核心价值混合 |
1.7720 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
招商核心价值混合 |
1.8110 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
招商核心价值混合 |
1.7958 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
招商核心价值混合 |
1.7898 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
招商核心价值混合 |
1.8208 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
招商核心价值混合 |
1.7635 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
招商核心价值混合 |
1.7801 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
招商核心价值混合 |
1.7752 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
招商核心价值混合 |
1.7783 |
2.04% |
| 2026-06-12 |
招商核心价值混合 |
1.7428 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
招商核心价值混合 |
1.7138 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
招商核心价值混合 |
1.7153 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
招商核心价值混合 |
1.7263 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
招商核心价值混合 |
1.7193 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
招商核心价值混合 |
1.7551 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
招商核心价值混合 |
1.7734 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
招商核心价值混合 |
1.7800 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
招商核心价值混合 |
1.7672 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
招商核心价值混合 |
1.7677 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
招商核心价值混合 |
1.7786 |
-0.83% |
| 2026-05-28 |
招商核心价值混合 |
1.7934 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
招商核心价值混合 |
1.8027 |
-1.80% |
| 2026-05-26 |
招商核心价值混合 |
1.8358 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
招商核心价值混合 |
1.8321 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
招商核心价值混合 |
1.8113 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
招商核心价值混合 |
1.8014 |
-2.17% |
| 2026-05-20 |
招商核心价值混合 |
1.8413 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
招商核心价值混合 |
1.8224 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
招商核心价值混合 |
1.8143 |
-1.33% |
| 2026-05-15 |
招商核心价值混合 |
1.8387 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
招商核心价值混合 |
1.8655 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
招商核心价值混合 |
1.9113 |
-0.60% |
| 2026-05-12 |
招商核心价值混合 |
1.9229 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
招商核心价值混合 |
1.9206 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
招商核心价值混合 |
1.8983 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
招商核心价值混合 |
1.8667 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
招商核心价值混合 |
1.8754 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
招商核心价值混合 |
1.8581 |
0.67% |
| 2026-04-27 |
招商核心价值混合 |
1.8457 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
招商核心价值混合 |
1.8408 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
招商核心价值混合 |
1.8498 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
招商核心价值混合 |
1.8723 |
0.63% |
| 2026-04-21 |
招商核心价值混合 |
1.8606 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
招商核心价值混合 |
1.8675 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
招商核心价值混合 |
1.8586 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
招商核心价值混合 |
1.8665 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
招商核心价值混合 |
1.8458 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
招商核心价值混合 |
1.8571 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
招商核心价值混合 |
1.8473 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
招商核心价值混合 |
1.8445 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
招商核心价值混合 |
1.8306 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
招商核心价值混合 |
1.8489 |
3.70% |
| 2026-04-07 |
招商核心价值混合 |
1.7829 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
招商核心价值混合 |
1.7782 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
招商核心价值混合 |
1.8056 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
招商核心价值混合 |
1.8241 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
招商核心价值混合 |
1.7880 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
招商核心价值混合 |
1.8077 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
招商核心价值混合 |
1.8051 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
招商核心价值混合 |
1.7981 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
招商核心价值混合 |
1.8228 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
招商核心价值混合 |
1.8033 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
招商核心价值混合 |
1.7812 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
招商核心价值混合 |
1.8309 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
招商核心价值混合 |
1.8470 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
招商核心价值混合 |
1.8946 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
招商核心价值混合 |
1.9014 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
招商核心价值混合 |
1.9124 |
-1.35% |
| 2026-03-13 |
招商核心价值混合 |
1.9385 |
-0.45% |
| 2026-03-12 |
招商核心价值混合 |
1.9473 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
招商核心价值混合 |
1.9497 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
招商核心价值混合 |
1.9441 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
招商核心价值混合 |
1.9284 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
招商核心价值混合 |
1.9622 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
招商核心价值混合 |
1.9618 |
-0.11% |
| 2026-03-04 |
招商核心价值混合 |
1.9640 |
-1.74% |
| 2026-03-03 |
招商核心价值混合 |
1.9982 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
招商核心价值混合 |
2.0577 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
招商核心价值混合 |
2.0581 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
招商核心价值混合 |
2.0645 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
招商核心价值混合 |
2.0737 |
1.50% |
| 2026-02-24 |
招商核心价值混合 |
2.0431 |
1.85% |
| 2026-02-13 |
招商核心价值混合 |
2.0060 |
-2.39% |
| 2026-02-12 |
招商核心价值混合 |
2.0552 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
招商核心价值混合 |
2.0529 |
1.26% |
| 2026-02-10 |
招商核心价值混合 |
2.0273 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
招商核心价值混合 |
2.0277 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
招商核心价值混合 |
1.9965 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
招商核心价值混合 |
1.9990 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
招商核心价值混合 |
2.0180 |
2.24% |
| 2026-02-03 |
招商核心价值混合 |
1.9737 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
招商核心价值混合 |
1.9358 |
-4.16% |
| 2026-01-30 |
招商核心价值混合 |
2.0198 |
-1.91% |
| 2026-01-29 |
招商核心价值混合 |
2.0591 |
1.23% |
| 2026-01-28 |
招商核心价值混合 |
2.0341 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
招商核心价值混合 |
2.0002 |
-0.43% |
| 2026-01-26 |
招商核心价值混合 |
2.0089 |
0.49% |
| 2026-01-23 |
招商核心价值混合 |
1.9991 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
招商核心价值混合 |
1.9974 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
招商核心价值混合 |
1.9882 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
招商核心价值混合 |
1.9677 |
1.45% |
| 2026-01-19 |
招商核心价值混合 |
1.9395 |
1.37% |
| 2026-01-16 |
招商核心价值混合 |
1.9133 |
-0.91% |
| 2026-01-15 |
招商核心价值混合 |
1.9309 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
招商核心价值混合 |
1.9272 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
招商核心价值混合 |
1.9358 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
招商核心价值混合 |
1.9347 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
招商核心价值混合 |
1.9241 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
招商核心价值混合 |
1.9150 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
招商核心价值混合 |
1.9318 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
招商核心价值混合 |
1.9391 |
2.40% |
| 2026-01-05 |
招商核心价值混合 |
1.8936 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
招商核心价值混合 |
1.8611 |
0.36% |
| 2025-12-30 |
招商核心价值混合 |
1.8545 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
招商核心价值混合 |
1.8496 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
招商核心价值混合 |
1.8641 |
0.74% |
| 2025-12-25 |
招商核心价值混合 |
1.8504 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
招商核心价值混合 |
1.8456 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
招商核心价值混合 |
1.8390 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
招商核心价值混合 |
1.8383 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
招商核心价值混合 |
1.8355 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
招商核心价值混合 |
1.8255 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
招商核心价值混合 |
1.8295 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
招商核心价值混合 |
1.7930 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
招商核心价值混合 |
1.8103 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
招商核心价值混合 |
1.8004 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
招商核心价值混合 |
1.7828 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
招商核心价值混合 |
1.7943 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
招商核心价值混合 |
1.7817 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
招商核心价值混合 |
1.8091 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
招商核心价值混合 |
1.8030 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
招商核心价值混合 |
1.7774 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
招商核心价值混合 |
1.7778 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
招商核心价值混合 |
1.7755 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
招商核心价值混合 |
1.7874 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
招商核心价值混合 |
1.7701 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
招商核心价值混合 |
1.7600 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商核心价值混合 |
1.7607 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
招商核心价值混合 |
1.7592 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
招商核心价值混合 |
1.7452 |
-0.56% |
| 2025-11-21 |
招商核心价值混合 |
1.7551 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
招商核心价值混合 |
1.8110 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
招商核心价值混合 |
1.8226 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
招商核心价值混合 |
1.8143 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
招商核心价值混合 |
1.8316 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
招商核心价值混合 |
1.8367 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
招商核心价值混合 |
1.8603 |
2.34% |
| 2025-11-12 |
招商核心价值混合 |
1.8178 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
招商核心价值混合 |
1.8257 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
招商核心价值混合 |
1.8399 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
招商核心价值混合 |
1.8178 |
0.51% |
| 2025-11-06 |
招商核心价值混合 |
1.8086 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
招商核心价值混合 |
1.7836 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
招商核心价值混合 |
1.7763 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
招商核心价值混合 |
1.7988 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
招商核心价值混合 |
1.7949 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
招商核心价值混合 |
1.8114 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
招商核心价值混合 |
1.8137 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
招商核心价值混合 |
1.7822 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
招商核心价值混合 |
1.7953 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
招商核心价值混合 |
1.7778 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
招商核心价值混合 |
1.7679 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
招商核心价值混合 |
1.7576 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
招商核心价值混合 |
1.7668 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
招商核心价值混合 |
1.7527 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
招商核心价值混合 |
1.7480 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
招商核心价值混合 |
1.7813 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
招商核心价值混合 |
1.7944 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
招商核心价值混合 |
1.7703 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
招商核心价值混合 |
1.8035 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
招商核心价值混合 |
1.8018 |
-1.38% |
| 2025-10-09 |
招商核心价值混合 |
1.8271 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
招商核心价值混合 |
1.7983 |
1.77% |
| 2025-09-29 |
招商核心价值混合 |
1.7670 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
招商核心价值混合 |
1.7132 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
招商核心价值混合 |
1.7197 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
招商核心价值混合 |
1.7113 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
招商核心价值混合 |
1.6882 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
招商核心价值混合 |
1.7036 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
招商核心价值混合 |
1.6995 |
0.72% |
| 2025-09-18 |
招商核心价值混合 |
1.6873 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
招商核心价值混合 |
1.7133 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
招商核心价值混合 |
1.6991 |
0.50% |
