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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商先锋混合 | 0.6585 | 1.73% |
| 2025-12-16 | 招商先锋混合 | 0.6473 | -1.10% |
| 2025-12-15 | 招商先锋混合 | 0.6545 | -0.83% |
| 2025-12-12 | 招商先锋混合 | 0.6600 | 0.32% |
| 2025-12-11 | 招商先锋混合 | 0.6579 | -0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商高端装备混合A | 0.7652 | 5.59% |
| 招商高端装备混合C | 0.7424 | 5.59% |
| 招商安达 | 2.4620 | 5.56% |
| 招商核心装备混合A | 0.7298 | 5.19% |
| 招商核心装备混合C | 0.7102 | 5.18% |
| 招商远见成长混合A | 0.9604 | 4.94% |
| 招商远见成长混合C | 0.9350 | 4.93% |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.63% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.62% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 华宝动力组合混合C | 3.5766 | -0.16% |
| 华宝动力组合混合A | 3.6492 | -0.16% |
| 华宝资源优选混合A | 5.2210 | -0.44% |
| 华宝资源优选混合C | 5.1220 | -0.45% |
| 华宝先进成长混合 | 4.6021 | -0.94% |
| 国都聚成 | 0.5254 | -1.39% |
| 华宝国策导向混合C | 1.1890 | -1.90% |
| 华宝国策导向混合A | 1.2050 | -1.95% |
