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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 招商先锋 | 0.6842 | 0.80% |
| 2024-04-16 | 招商先锋 | 0.6788 | -0.70% |
| 2024-04-15 | 招商先锋 | 0.6836 | 1.08% |
| 2024-04-12 | 招商先锋 | 0.6763 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
