近一年鹏华美国房地产(QDII)|鹏华房地产基金净值查询
查询指定日期范围鹏华美国房地产(QDII)206011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8940 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8920 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9030 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8970 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9060 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9120 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9140 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9140 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9170 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9090 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9140 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9170 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9230 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9340 |
-0.74% |
| 2026-08-26 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9410 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9450 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9420 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9430 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9470 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9470 |
0.64% |
| 2026-08-18 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9410 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9510 |
-0.63% |
| 2026-08-14 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9570 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9540 |
0.84% |
| 2026-08-12 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9460 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9390 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9460 |
-0.84% |
| 2026-08-07 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9540 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9500 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9600 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9540 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9460 |
0.53% |
| 2026-07-31 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9410 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9370 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9470 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9590 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9570 |
-0.62% |
| 2026-07-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9630 |
2.80% |
| 2026-07-23 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9360 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9360 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9350 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9340 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9390 |
-0.21% |
| 2026-07-16 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9410 |
1.17% |
| 2026-07-15 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9300 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9300 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9300 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9300 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9220 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9190 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9330 |
0.65% |
| 2026-07-06 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9270 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9340 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9350 |
0.43% |
| 2026-07-01 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9310 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9360 |
-2.03% |
| 2026-06-29 |
鹏华美国房地产(QDII) |
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-0.52% |
| 2026-06-26 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9600 |
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| 2026-06-25 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9560 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9510 |
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| 2026-06-23 |
鹏华美国房地产(QDII) |
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| 2026-06-22 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9370 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9280 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9210 |
-1.74% |
| 2026-06-16 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9370 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9290 |
-0.32% |
| 2026-06-12 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9320 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9220 |
0.55% |
| 2026-06-10 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9170 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9230 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9080 |
-0.99% |
| 2026-06-05 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9170 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9180 |
0.99% |
| 2026-06-03 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9090 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9090 |
0.77% |
| 2026-06-01 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9020 |
-2.00% |
| 2026-05-29 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9200 |
-0.76% |
| 2026-05-28 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9270 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9280 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9260 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9230 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9230 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9240 |
0.33% |
| 2026-05-20 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9210 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9110 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9120 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9100 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9240 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9250 |
-0.32% |
| 2026-05-12 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9280 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9300 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9290 |
0.32% |
| 2026-05-07 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9260 |
-1.19% |
| 2026-04-29 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9220 |
-0.22% |
| 2026-04-28 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9240 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9250 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9310 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9320 |
1.08% |
| 2026-04-22 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9220 |
-0.65% |
| 2026-04-21 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9280 |
-1.07% |
| 2026-04-20 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9380 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9340 |
0.86% |
| 2026-04-16 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9260 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9180 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9220 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9160 |
0.77% |
| 2026-04-10 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9090 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9090 |
0.88% |
| 2026-04-08 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9010 |
1.11% |
| 2026-04-07 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8910 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8910 |
0.56% |
| 2026-04-01 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8860 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8830 |
1.25% |
| 2026-03-30 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8720 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8720 |
-0.23% |
| 2026-03-26 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8740 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8740 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8740 |
-0.68% |
| 2026-03-23 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8800 |
1.03% |
| 2026-03-20 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8710 |
-2.53% |
| 2026-03-19 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8930 |
-0.11% |
| 2026-03-18 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8940 |
-1.11% |
| 2026-03-17 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9040 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9050 |
1.88% |
| 2026-03-13 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8880 |
0.23% |
| 2026-03-12 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8860 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8890 |
-0.78% |
| 2026-03-10 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8960 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8960 |
0.56% |
| 2026-03-06 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8910 |
-0.67% |
| 2026-03-05 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8970 |
-1.00% |
| 2026-03-04 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9060 |
0.33% |
| 2026-03-03 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9030 |
-1.22% |
| 2026-03-02 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9140 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9250 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9220 |
0.33% |
| 2026-02-25 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9190 |
-1.52% |
| 2026-02-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9330 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9490 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9520 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9510 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9520 |
1.26% |
| 2026-02-09 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9400 |
-0.11% |
| 2026-02-06 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9410 |
1.38% |
| 2026-02-05 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9280 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9310 |
1.72% |
| 2026-02-03 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9150 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9040 |
-0.11% |
| 2026-01-30 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9050 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9110 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9060 |
-1.32% |
| 2026-01-27 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9180 |
-0.43% |
| 2026-01-26 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9220 |
-0.54% |
| 2026-01-23 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9270 |
-0.43% |
| 2026-01-22 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9310 |
-0.85% |
| 2026-01-21 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9390 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9300 |
-2.26% |
| 2026-01-16 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9510 |
0.74% |
| 2026-01-15 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9440 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9370 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9290 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9250 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9250 |
2.59% |
| 2026-01-08 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9010 |
2.22% |
| 2026-01-07 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8810 |
-1.70% |
| 2026-01-06 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8960 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8890 |
1.02% |
| 2025-12-31 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8800 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8880 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8860 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8860 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8870 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8810 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8810 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8790 |
-0.68% |
| 2025-12-18 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8850 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8870 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8850 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8910 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8920 |
-0.56% |
| 2025-12-11 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8970 |
0.22% |
| 2025-12-10 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8950 |
1.68% |
| 2025-12-09 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8800 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8850 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8900 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8870 |
-0.67% |
| 2025-12-03 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8930 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8920 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8960 |
-0.78% |
| 2025-11-28 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9030 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9000 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8940 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8820 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8820 |
1.93% |
| 2025-11-20 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8650 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8670 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8710 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8730 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8830 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8870 |
-1.47% |
| 2025-11-12 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9000 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9070 |
0.55% |
| 2025-11-10 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9020 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9070 |
1.00% |
| 2025-11-06 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.8980 |
-0.66% |
| 2025-11-05 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9040 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9090 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9120 |
-0.98% |
| 2025-10-31 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9210 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9180 |
0.33% |
| 2025-10-29 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9150 |
-2.51% |
| 2025-10-28 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9380 |
-2.77% |
| 2025-10-27 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9640 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9640 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9630 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9600 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9630 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9600 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9540 |
0.32% |
| 2025-10-16 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9510 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9530 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9430 |
1.07% |
| 2025-10-13 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9330 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9520 |
-0.21% |
| 2025-09-26 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9540 |
0.63% |
| 2025-09-25 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9480 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9520 |
-0.83% |
| 2025-09-23 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9600 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9580 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9580 |
-0.52% |
