近半年南方保本基金净值查询
查询指定日期范围南方保本202212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方保本 |
1.8087 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
南方保本 |
1.8189 |
1.64% |
| 2024-04-26 |
南方保本 |
1.7896 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
南方保本 |
1.7590 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
南方保本 |
1.7560 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
南方保本 |
1.7445 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
南方保本 |
1.7296 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
南方保本 |
1.7222 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
南方保本 |
1.7547 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
南方保本 |
1.7459 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
南方保本 |
1.7128 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
南方保本 |
1.7622 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
南方保本 |
1.7652 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方保本 |
1.7637 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
南方保本 |
1.7727 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
南方保本 |
1.8016 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
南方保本 |
1.7918 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
南方保本 |
1.8184 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
南方保本 |
1.8313 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
南方保本 |
1.8445 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
南方保本 |
1.8133 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
南方保本 |
1.8157 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
南方保本 |
1.7923 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
南方保本 |
1.8251 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
南方保本 |
1.8341 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
南方保本 |
1.8677 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
南方保本 |
1.8870 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
南方保本 |
1.8834 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
南方保本 |
1.8880 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
南方保本 |
1.9123 |
0.56% |
| 2024-03-15 |
南方保本 |
1.9016 |
1.23% |
| 2024-03-14 |
南方保本 |
1.8785 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
南方保本 |
1.8919 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
南方保本 |
1.8902 |
1.29% |
| 2024-03-11 |
南方保本 |
1.8662 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
南方保本 |
1.8318 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
南方保本 |
1.8014 |
-2.19% |
| 2024-03-06 |
南方保本 |
1.8418 |
0.83% |
| 2024-03-05 |
南方保本 |
1.8266 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
南方保本 |
1.8513 |
1.26% |
| 2024-03-01 |
南方保本 |
1.8282 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
南方保本 |
1.8154 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
南方保本 |
1.7691 |
-3.02% |
| 2024-02-27 |
南方保本 |
1.8241 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
南方保本 |
1.7908 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
南方保本 |
1.7870 |
1.77% |
| 2024-02-22 |
南方保本 |
1.7559 |
1.53% |
| 2024-02-21 |
南方保本 |
1.7294 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
南方保本 |
1.7190 |
1.34% |
| 2024-02-19 |
南方保本 |
1.6962 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
南方保本 |
1.6558 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
南方保本 |
1.6368 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
南方保本 |
1.6252 |
5.13% |
| 2024-02-05 |
南方保本 |
1.5459 |
-1.21% |
| 2024-02-02 |
南方保本 |
1.5649 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
南方保本 |
1.6004 |
2.26% |
| 2024-01-31 |
南方保本 |
1.5651 |
-1.26% |
| 2024-01-30 |
南方保本 |
1.5851 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
南方保本 |
1.6113 |
-4.43% |
| 2024-01-26 |
南方保本 |
1.6860 |
-2.38% |
| 2024-01-25 |
南方保本 |
1.7271 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
南方保本 |
1.7089 |
-0.65% |
| 2024-01-23 |
南方保本 |
1.7200 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
南方保本 |
1.7054 |
-1.48% |
| 2024-01-19 |
南方保本 |
1.7310 |
-0.81% |
| 2024-01-18 |
南方保本 |
1.7452 |
3.42% |
| 2024-01-17 |
南方保本 |
1.6875 |
-1.98% |
| 2024-01-16 |
南方保本 |
1.7215 |
0.31% |
| 2024-01-15 |
南方保本 |
1.7161 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
南方保本 |
1.7154 |
-1.37% |
| 2024-01-11 |
南方保本 |
1.7393 |
1.45% |
| 2024-01-10 |
南方保本 |
1.7144 |
-0.62% |
| 2024-01-09 |
南方保本 |
1.7251 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
南方保本 |
1.7149 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
南方保本 |
1.7402 |
-1.24% |
| 2024-01-04 |
南方保本 |
1.7621 |
-1.23% |
| 2024-01-03 |
南方保本 |
1.7840 |
-1.55% |
| 2024-01-02 |
南方保本 |
1.8120 |
-2.34% |
| 2023-12-29 |
南方保本 |
1.8554 |
0.38% |
| 2023-12-28 |
南方保本 |
1.8484 |
2.18% |
| 2023-12-27 |
南方保本 |
1.8090 |
0.58% |
| 2023-12-26 |
南方保本 |
1.7986 |
-1.36% |
| 2023-12-25 |
南方保本 |
1.8234 |
0.18% |
| 2023-12-22 |
南方保本 |
1.8202 |
-0.83% |
| 2023-12-21 |
南方保本 |
1.8354 |
1.15% |
| 2023-12-20 |
南方保本 |
1.8145 |
-1.65% |
| 2023-12-19 |
南方保本 |
1.8450 |
0.29% |
| 2023-12-18 |
南方保本 |
1.8397 |
-0.09% |
| 2023-12-15 |
南方保本 |
1.8413 |
-0.77% |
| 2023-12-14 |
南方保本 |
1.8556 |
-0.94% |
| 2023-12-13 |
南方保本 |
1.8733 |
-1.50% |
| 2023-12-12 |
南方保本 |
1.9018 |
-0.75% |
| 2023-12-11 |
南方保本 |
1.9162 |
0.82% |
| 2023-12-08 |
南方保本 |
1.9007 |
2.00% |
| 2023-12-07 |
南方保本 |
1.8634 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
南方保本 |
1.8660 |
0.36% |
| 2023-12-05 |
南方保本 |
1.8593 |
-1.74% |
| 2023-12-04 |
南方保本 |
1.8922 |
-0.73% |
| 2023-12-01 |
南方保本 |
1.9061 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
南方保本 |
1.9053 |
0.41% |
| 2023-11-29 |
南方保本 |
1.8975 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
南方保本 |
1.9053 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
南方保本 |
1.9011 |
0.17% |
| 2023-11-24 |
南方保本 |
1.8978 |
-1.00% |
| 2023-11-23 |
南方保本 |
1.9170 |
0.37% |
| 2023-11-22 |
南方保本 |
1.9099 |
-1.36% |
| 2023-11-20 |
南方保本 |
1.9392 |
-0.03% |
| 2023-11-17 |
南方保本 |
1.9398 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
南方保本 |
1.9286 |
-1.15% |
| 2023-11-15 |
南方保本 |
1.9510 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
南方保本 |
1.9502 |
0.24% |
| 2023-11-13 |
南方保本 |
1.9455 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
南方保本 |
1.9435 |
-0.68% |
| 2023-11-09 |
南方保本 |
1.9569 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
南方保本 |
1.9694 |
0.41% |
| 2023-11-07 |
南方保本 |
1.9614 |
-0.19% |
| 2023-11-06 |
南方保本 |
1.9652 |
1.38% |
