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南方润元纯债债券C(南方润元C)基金净值查询(202110)

近一季南方润元纯债债券C|南方润元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方润元纯债债券C202110净值及计算阶段收益
近一季202110基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方润元纯债债券C 1.2685 0.04%
2026-09-15 南方润元纯债债券C 1.2680 0.04%
2026-09-14 南方润元纯债债券C 1.2675 0.00%
2026-09-11 南方润元纯债债券C 1.2675 -0.02%
2026-09-10 南方润元纯债债券C 1.2678 -0.02%
2026-09-09 南方润元纯债债券C 1.2681 0.02%
2026-09-08 南方润元纯债债券C 1.2679 -0.01%
2026-09-07 南方润元纯债债券C 1.2680 0.05%
2026-09-04 南方润元纯债债券C 1.2674 0.02%
2026-09-03 南方润元纯债债券C 1.2671 0.09%
2026-09-02 南方润元纯债债券C 1.2659 -0.03%
2026-09-01 南方润元纯债债券C 1.2663 0.09%
2026-08-31 南方润元纯债债券C 1.2652 0.02%
2026-08-28 南方润元纯债债券C 1.2649 -0.02%
2026-08-27 南方润元纯债债券C 1.2652 -0.11%
2026-08-26 南方润元纯债债券C 1.2666 -0.02%
2026-08-25 南方润元纯债债券C 1.2669 -0.01%
2026-08-24 南方润元纯债债券C 1.2670 0.08%
2026-08-21 南方润元纯债债券C 1.2660 -0.04%
2026-08-20 南方润元纯债债券C 1.2665 -0.06%
2026-08-19 南方润元纯债债券C 1.2672 -0.06%
2026-08-18 南方润元纯债债券C 1.2680 0.09%
2026-08-17 南方润元纯债债券C 1.2668 0.03%
2026-08-14 南方润元纯债债券C 1.2664 0.02%
2026-08-13 南方润元纯债债券C 1.2661 0.09%
2026-08-12 南方润元纯债债券C 1.2650 0.00%
2026-08-11 南方润元纯债债券C 1.2650 -0.03%
2026-08-10 南方润元纯债债券C 1.2654 0.09%
2026-08-07 南方润元纯债债券C 1.2642 0.07%
2026-08-06 南方润元纯债债券C 1.2633 -0.02%
2026-08-05 南方润元纯债债券C 1.2635 0.02%
2026-08-04 南方润元纯债债券C 1.2633 0.02%
2026-08-03 南方润元纯债债券C 1.2631 0.02%
2026-07-31 南方润元纯债债券C 1.2629 0.05%
2026-07-30 南方润元纯债债券C 1.2623 0.03%
2026-07-29 南方润元纯债债券C 1.2619 -0.01%
2026-07-28 南方润元纯债债券C 1.2620 -0.02%
2026-07-27 南方润元纯债债券C 1.2623 0.02%
2026-07-24 南方润元纯债债券C 1.2620 0.00%
2026-07-23 南方润元纯债债券C 1.2620 0.01%
2026-07-22 南方润元纯债债券C 1.2619 0.02%
2026-07-21 南方润元纯债债券C 1.2617 0.01%
2026-07-20 南方润元纯债债券C 1.2616 0.00%
2026-07-17 南方润元纯债债券C 1.2616 0.02%
2026-07-16 南方润元纯债债券C 1.2614 -0.01%
2026-07-15 南方润元纯债债券C 1.2615 0.02%
2026-07-14 南方润元纯债债券C 1.2612 0.00%
2026-07-13 南方润元纯债债券C 1.2612 -0.02%
2026-07-10 南方润元纯债债券C 1.2614 0.01%
2026-07-09 南方润元纯债债券C 1.2613 0.01%
2026-07-08 南方润元纯债债券C 1.2612 0.02%
2026-07-07 南方润元纯债债券C 1.2610 -0.01%
2026-07-06 南方润元纯债债券C 1.2611 0.05%
2026-07-03 南方润元纯债债券C 1.2605 0.00%
2026-07-02 南方润元纯债债券C 1.2605 0.01%
2026-07-01 南方润元纯债债券C 1.2604 -0.05%
2026-06-30 南方润元纯债债券C 1.2610 0.00%
2026-06-29 南方润元纯债债券C 1.2610 0.03%
2026-06-26 南方润元纯债债券C 1.2606 0.02%
2026-06-25 南方润元纯债债券C 1.2604 0.05%
2026-06-24 南方润元纯债债券C 1.2598 0.00%
2026-06-23 南方润元纯债债券C 1.2598 -0.03%
2026-06-22 南方润元纯债债券C 1.2602 -0.01%
2026-06-18 南方润元纯债债券C 1.2603 0.03%
2026-06-17 南方润元纯债债券C 1.2599 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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