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南方润元纯债债券C(南方润元C)基金净值查询(202110)

近一季南方润元纯债债券C|南方润元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方润元纯债债券C202110净值及计算阶段收益
近一季202110基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方润元纯债债券C 1.2685 0.04%
2026-09-15 南方润元纯债债券C 1.2680 0.04%
2026-09-14 南方润元纯债债券C 1.2675 0.00%
2026-09-11 南方润元纯债债券C 1.2675 -0.02%
2026-09-10 南方润元纯债债券C 1.2678 -0.02%
2026-09-09 南方润元纯债债券C 1.2681 0.02%
2026-09-08 南方润元纯债债券C 1.2679 -0.01%
2026-09-07 南方润元纯债债券C 1.2680 0.05%
2026-09-04 南方润元纯债债券C 1.2674 0.02%
2026-09-03 南方润元纯债债券C 1.2671 0.09%
2026-09-02 南方润元纯债债券C 1.2659 -0.03%
2026-09-01 南方润元纯债债券C 1.2663 0.09%
2026-08-31 南方润元纯债债券C 1.2652 0.02%
2026-08-28 南方润元纯债债券C 1.2649 -0.02%
2026-08-27 南方润元纯债债券C 1.2652 -0.11%
2026-08-26 南方润元纯债债券C 1.2666 -0.02%
2026-08-25 南方润元纯债债券C 1.2669 -0.01%
2026-08-24 南方润元纯债债券C 1.2670 0.08%
2026-08-21 南方润元纯债债券C 1.2660 -0.04%
2026-08-20 南方润元纯债债券C 1.2665 -0.06%
2026-08-19 南方润元纯债债券C 1.2672 -0.06%
2026-08-18 南方润元纯债债券C 1.2680 0.09%
2026-08-17 南方润元纯债债券C 1.2668 0.03%
2026-08-14 南方润元纯债债券C 1.2664 0.02%
2026-08-13 南方润元纯债债券C 1.2661 0.09%
2026-08-12 南方润元纯债债券C 1.2650 0.00%
2026-08-11 南方润元纯债债券C 1.2650 -0.03%
2026-08-10 南方润元纯债债券C 1.2654 0.09%
2026-08-07 南方润元纯债债券C 1.2642 0.07%
2026-08-06 南方润元纯债债券C 1.2633 -0.02%
2026-08-05 南方润元纯债债券C 1.2635 0.02%
2026-08-04 南方润元纯债债券C 1.2633 0.02%
2026-08-03 南方润元纯债债券C 1.2631 0.02%
2026-07-31 南方润元纯债债券C 1.2629 0.05%
2026-07-30 南方润元纯债债券C 1.2623 0.03%
2026-07-29 南方润元纯债债券C 1.2619 -0.01%
2026-07-28 南方润元纯债债券C 1.2620 -0.02%
2026-07-27 南方润元纯债债券C 1.2623 0.02%
2026-07-24 南方润元纯债债券C 1.2620 0.00%
2026-07-23 南方润元纯债债券C 1.2620 0.01%
2026-07-22 南方润元纯债债券C 1.2619 0.02%
2026-07-21 南方润元纯债债券C 1.2617 0.01%
2026-07-20 南方润元纯债债券C 1.2616 0.00%
2026-07-17 南方润元纯债债券C 1.2616 0.02%
2026-07-16 南方润元纯债债券C 1.2614 -0.01%
2026-07-15 南方润元纯债债券C 1.2615 0.02%
2026-07-14 南方润元纯债债券C 1.2612 0.00%
2026-07-13 南方润元纯债债券C 1.2612 -0.02%
2026-07-10 南方润元纯债债券C 1.2614 0.01%
2026-07-09 南方润元纯债债券C 1.2613 0.01%
2026-07-08 南方润元纯债债券C 1.2612 0.02%
2026-07-07 南方润元纯债债券C 1.2610 -0.01%
2026-07-06 南方润元纯债债券C 1.2611 0.05%
2026-07-03 南方润元纯债债券C 1.2605 0.00%
2026-07-02 南方润元纯债债券C 1.2605 0.01%
2026-07-01 南方润元纯债债券C 1.2604 -0.05%
2026-06-30 南方润元纯债债券C 1.2610 0.00%
2026-06-29 南方润元纯债债券C 1.2610 0.03%
2026-06-26 南方润元纯债债券C 1.2606 0.02%
2026-06-25 南方润元纯债债券C 1.2604 0.05%
2026-06-24 南方润元纯债债券C 1.2598 0.00%
2026-06-23 南方润元纯债债券C 1.2598 -0.03%
2026-06-22 南方润元纯债债券C 1.2602 -0.01%
2026-06-18 南方润元纯债债券C 1.2603 0.03%
2026-06-17 南方润元纯债债券C 1.2599 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
南方深证主板50ETF联接A 1.0530 0.30%
南方深证主板50ETF联接C 1.0469 0.30%
南方专精特新混合A 1.5117 0.25%
南方专精特新混合C 1.4696 0.25%
南方创新经济 2.8259 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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