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南方润元纯债债券C(南方润元C)基金净值查询(202110)

今年以来南方润元纯债债券C|南方润元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方润元纯债债券C202110净值及计算阶段收益
今年以来202110基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方润元纯债债券C 1.2687 0.02%
2026-09-16 南方润元纯债债券C 1.2685 0.04%
2026-09-15 南方润元纯债债券C 1.2680 0.04%
2026-09-14 南方润元纯债债券C 1.2675 0.00%
2026-09-11 南方润元纯债债券C 1.2675 -0.02%
2026-09-10 南方润元纯债债券C 1.2678 -0.02%
2026-09-09 南方润元纯债债券C 1.2681 0.02%
2026-09-08 南方润元纯债债券C 1.2679 -0.01%
2026-09-07 南方润元纯债债券C 1.2680 0.05%
2026-09-04 南方润元纯债债券C 1.2674 0.02%
2026-09-03 南方润元纯债债券C 1.2671 0.09%
2026-09-02 南方润元纯债债券C 1.2659 -0.03%
2026-09-01 南方润元纯债债券C 1.2663 0.09%
2026-08-31 南方润元纯债债券C 1.2652 0.02%
2026-08-28 南方润元纯债债券C 1.2649 -0.02%
2026-08-27 南方润元纯债债券C 1.2652 -0.11%
2026-08-26 南方润元纯债债券C 1.2666 -0.02%
2026-08-25 南方润元纯债债券C 1.2669 -0.01%
2026-08-24 南方润元纯债债券C 1.2670 0.08%
2026-08-21 南方润元纯债债券C 1.2660 -0.04%
2026-08-20 南方润元纯债债券C 1.2665 -0.06%
2026-08-19 南方润元纯债债券C 1.2672 -0.06%
2026-08-18 南方润元纯债债券C 1.2680 0.09%
2026-08-17 南方润元纯债债券C 1.2668 0.03%
2026-08-14 南方润元纯债债券C 1.2664 0.02%
2026-08-13 南方润元纯债债券C 1.2661 0.09%
2026-08-12 南方润元纯债债券C 1.2650 0.00%
2026-08-11 南方润元纯债债券C 1.2650 -0.03%
2026-08-10 南方润元纯债债券C 1.2654 0.09%
2026-08-07 南方润元纯债债券C 1.2642 0.07%
2026-08-06 南方润元纯债债券C 1.2633 -0.02%
2026-08-05 南方润元纯债债券C 1.2635 0.02%
2026-08-04 南方润元纯债债券C 1.2633 0.02%
2026-08-03 南方润元纯债债券C 1.2631 0.02%
2026-07-31 南方润元纯债债券C 1.2629 0.05%
2026-07-30 南方润元纯债债券C 1.2623 0.03%
2026-07-29 南方润元纯债债券C 1.2619 -0.01%
2026-07-28 南方润元纯债债券C 1.2620 -0.02%
2026-07-27 南方润元纯债债券C 1.2623 0.02%
2026-07-24 南方润元纯债债券C 1.2620 0.00%
2026-07-23 南方润元纯债债券C 1.2620 0.01%
2026-07-22 南方润元纯债债券C 1.2619 0.02%
2026-07-21 南方润元纯债债券C 1.2617 0.01%
2026-07-20 南方润元纯债债券C 1.2616 0.00%
2026-07-17 南方润元纯债债券C 1.2616 0.02%
2026-07-16 南方润元纯债债券C 1.2614 -0.01%
2026-07-15 南方润元纯债债券C 1.2615 0.02%
2026-07-14 南方润元纯债债券C 1.2612 0.00%
2026-07-13 南方润元纯债债券C 1.2612 -0.02%
2026-07-10 南方润元纯债债券C 1.2614 0.01%
2026-07-09 南方润元纯债债券C 1.2613 0.01%
2026-07-08 南方润元纯债债券C 1.2612 0.02%
2026-07-07 南方润元纯债债券C 1.2610 -0.01%
2026-07-06 南方润元纯债债券C 1.2611 0.05%
2026-07-03 南方润元纯债债券C 1.2605 0.00%
2026-07-02 南方润元纯债债券C 1.2605 0.01%
2026-07-01 南方润元纯债债券C 1.2604 -0.05%
2026-06-30 南方润元纯债债券C 1.2610 0.00%
2026-06-29 南方润元纯债债券C 1.2610 0.03%
2026-06-26 南方润元纯债债券C 1.2606 0.02%
2026-06-25 南方润元纯债债券C 1.2604 0.05%
2026-06-24 南方润元纯债债券C 1.2598 0.00%
2026-06-23 南方润元纯债债券C 1.2598 -0.03%
2026-06-22 南方润元纯债债券C 1.2602 -0.01%
2026-06-18 南方润元纯债债券C 1.2603 0.03%
2026-06-17 南方润元纯债债券C 1.2599 0.06%
2026-06-16 南方润元纯债债券C 1.2591 0.07%
2026-06-15 南方润元纯债债券C 1.2582 0.03%
2026-06-12 南方润元纯债债券C 1.2578 0.03%
2026-06-11 南方润元纯债债券C 1.2574 -0.06%
2026-06-10 南方润元纯债债券C 1.2582 -0.06%
2026-06-09 南方润元纯债债券C 1.2589 -0.04%
2026-06-08 南方润元纯债债券C 1.2594 -0.03%
2026-06-05 南方润元纯债债券C 1.2598 -0.02%
2026-06-04 南方润元纯债债券C 1.2601 0.01%
2026-06-03 南方润元纯债债券C 1.2600 0.00%
2026-06-02 南方润元纯债债券C 1.2600 0.01%
2026-06-01 南方润元纯债债券C 1.2599 0.04%
2026-05-29 南方润元纯债债券C 1.2594 0.02%
2026-05-28 南方润元纯债债券C 1.2592 0.03%
2026-05-27 南方润元纯债债券C 1.2588 0.04%
2026-05-26 南方润元纯债债券C 1.2583 0.02%
2026-05-25 南方润元纯债债券C 1.2580 0.02%
2026-05-22 南方润元纯债债券C 1.2577 -0.01%
2026-05-21 南方润元纯债债券C 1.2578 0.00%
2026-05-20 南方润元纯债债券C 1.2578 0.02%
2026-05-19 南方润元纯债债券C 1.2576 0.05%
2026-05-18 南方润元纯债债券C 1.2570 0.02%
2026-05-15 南方润元纯债债券C 1.2567 0.00%
2026-05-14 南方润元纯债债券C 1.2567 -0.01%
2026-05-13 南方润元纯债债券C 1.2568 0.02%
2026-05-12 南方润元纯债债券C 1.2565 0.03%
2026-05-11 南方润元纯债债券C 1.2561 0.03%
2026-05-08 南方润元纯债债券C 1.2557 0.01%
2026-04-30 南方润元纯债债券C 1.2553 0.00%
2026-04-29 南方润元纯债债券C 1.2553 0.03%
2026-04-28 南方润元纯债债券C 1.2549 0.02%
2026-04-27 南方润元纯债债券C 1.2546 -0.02%
2026-04-24 南方润元纯债债券C 1.2549 -0.01%
2026-04-23 南方润元纯债债券C 1.2550 -0.02%
2026-04-22 南方润元纯债债券C 1.2553 0.05%
2026-04-21 南方润元纯债债券C 1.2547 0.04%
2026-04-20 南方润元纯债债券C 1.2542 0.01%
2026-04-17 南方润元纯债债券C 1.2541 0.07%
2026-04-16 南方润元纯债债券C 1.2532 0.00%
2026-04-15 南方润元纯债债券C 1.2532 0.01%
2026-04-14 南方润元纯债债券C 1.2531 0.00%
2026-04-13 南方润元纯债债券C 1.2531 0.08%
2026-04-10 南方润元纯债债券C 1.2521 0.14%
2026-04-09 南方润元纯债债券C 1.2504 -0.05%
2026-04-08 南方润元纯债债券C 1.2510 0.10%
2026-04-07 南方润元纯债债券C 1.2498 0.12%
2026-04-03 南方润元纯债债券C 1.2483 0.08%
2026-04-02 南方润元纯债债券C 1.2473 -0.01%
2026-04-01 南方润元纯债债券C 1.2474 -0.06%
2026-03-31 南方润元纯债债券C 1.2481 -0.04%
2026-03-30 南方润元纯债债券C 1.2486 0.18%
2026-03-27 南方润元纯债债券C 1.2463 0.02%
2026-03-26 南方润元纯债债券C 1.2461 0.04%
2026-03-25 南方润元纯债债券C 1.2456 0.02%
2026-03-24 南方润元纯债债券C 1.2454 0.17%
2026-03-23 南方润元纯债债券C 1.2433 0.05%
2026-03-20 南方润元纯债债券C 1.2427 0.00%
2026-03-19 南方润元纯债债券C 1.2427 -0.08%
2026-03-18 南方润元纯债债券C 1.2437 0.12%
2026-03-17 南方润元纯债债券C 1.2422 0.05%
2026-03-16 南方润元纯债债券C 1.2416 -0.15%
2026-03-13 南方润元纯债债券C 1.2435 -0.10%
2026-03-12 南方润元纯债债券C 1.2447 0.06%
2026-03-11 南方润元纯债债券C 1.2439 -0.09%
2026-03-10 南方润元纯债债券C 1.2450 0.02%
2026-03-09 南方润元纯债债券C 1.2447 -0.25%
2026-03-06 南方润元纯债债券C 1.2478 -0.02%
2026-03-05 南方润元纯债债券C 1.2481 0.03%
2026-03-04 南方润元纯债债券C 1.2477 0.06%
2026-03-03 南方润元纯债债券C 1.2470 -0.01%
2026-03-02 南方润元纯债债券C 1.2471 0.16%
2026-02-27 南方润元纯债债券C 1.2451 0.02%
2026-02-26 南方润元纯债债券C 1.2449 -0.14%
2026-02-25 南方润元纯债债券C 1.2467 -0.08%
2026-02-24 南方润元纯债债券C 1.2477 0.06%
2026-02-13 南方润元纯债债券C 1.2470 0.02%
2026-02-12 南方润元纯债债券C 1.2468 0.02%
2026-02-11 南方润元纯债债券C 1.2465 0.04%
2026-02-10 南方润元纯债债券C 1.2460 0.02%
2026-02-09 南方润元纯债债券C 1.2458 0.05%
2026-02-06 南方润元纯债债券C 1.2452 0.03%
2026-02-05 南方润元纯债债券C 1.2448 0.03%
2026-02-04 南方润元纯债债券C 1.2444 0.00%
2026-02-03 南方润元纯债债券C 1.2444 -0.02%
2026-02-02 南方润元纯债债券C 1.2446 0.01%
2026-01-30 南方润元纯债债券C 1.2445 -0.01%
2026-01-29 南方润元纯债债券C 1.2446 0.01%
2026-01-28 南方润元纯债债券C 1.2445 0.00%
2026-01-27 南方润元纯债债券C 1.2445 -0.02%
2026-01-26 南方润元纯债债券C 1.2447 0.02%
2026-01-23 南方润元纯债债券C 1.2444 0.03%
2026-01-22 南方润元纯债债券C 1.2440 0.01%
2026-01-21 南方润元纯债债券C 1.2439 0.03%
2026-01-20 南方润元纯债债券C 1.2435 0.03%
2026-01-19 南方润元纯债债券C 1.2431 0.01%
2026-01-16 南方润元纯债债券C 1.2430 0.04%
2026-01-15 南方润元纯债债券C 1.2425 0.05%
2026-01-14 南方润元纯债债券C 1.2419 0.02%
2026-01-13 南方润元纯债债券C 1.2417 0.04%
2026-01-12 南方润元纯债债券C 1.2412 0.04%
2026-01-09 南方润元纯债债券C 1.2407 0.02%
2026-01-08 南方润元纯债债券C 1.2404 0.02%
2026-01-07 南方润元纯债债券C 1.2401 -0.01%
2026-01-06 南方润元纯债债券C 1.2402 -0.03%
2026-01-05 南方润元纯债债券C 1.2406 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
南方500信息ETF发起式联接A 2.1397 3.43%
南方专精特新混合A 1.5626 3.37%
南方专精特新混合C 1.5191 3.37%
南方核心科技一年持有混合A 1.9758 3.17%
南方核心科技一年持有混合C 1.9381 3.17%
南方平衡配置混合A 3.8553 2.99%
南方半导体产业股票发起A 3.0340 2.91%
南方半导体产业股票发起C 3.0065 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
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