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南方优选价值混合A(南方价值)基金净值查询(202011)

近半年南方优选价值混合A|南方价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方优选价值混合A202011净值及计算阶段收益
近半年202011基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方优选价值混合A 1.2203 0.67%
2026-09-15 南方优选价值混合A 1.2122 -0.02%
2026-09-14 南方优选价值混合A 1.2125 -0.16%
2026-09-11 南方优选价值混合A 1.2145 -1.24%
2026-09-10 南方优选价值混合A 1.2298 -0.50%
2026-09-09 南方优选价值混合A 1.2360 0.12%
2026-09-08 南方优选价值混合A 1.2345 -0.08%
2026-09-07 南方优选价值混合A 1.2355 0.91%
2026-09-04 南方优选价值混合A 1.2243 -0.60%
2026-09-03 南方优选价值混合A 1.2317 0.29%
2026-09-02 南方优选价值混合A 1.2281 -1.22%
2026-09-01 南方优选价值混合A 1.2433 -0.62%
2026-08-31 南方优选价值混合A 1.2510 0.13%
2026-08-28 南方优选价值混合A 1.2494 -0.27%
2026-08-27 南方优选价值混合A 1.2528 1.39%
2026-08-26 南方优选价值混合A 1.2356 0.73%
2026-08-25 南方优选价值混合A 1.2267 0.14%
2026-08-24 南方优选价值混合A 1.2250 -1.68%
2026-08-21 南方优选价值混合A 1.2459 -0.14%
2026-08-20 南方优选价值混合A 1.2476 0.31%
2026-08-19 南方优选价值混合A 1.2437 -3.69%
2026-08-18 南方优选价值混合A 1.2914 -0.02%
2026-08-17 南方优选价值混合A 1.2917 2.05%
2026-08-14 南方优选价值混合A 1.2657 -0.32%
2026-08-13 南方优选价值混合A 1.2697 -1.63%
2026-08-12 南方优选价值混合A 1.2904 1.62%
2026-08-11 南方优选价值混合A 1.2698 -1.24%
2026-08-10 南方优选价值混合A 1.2858 1.18%
2026-08-07 南方优选价值混合A 1.2708 1.71%
2026-08-06 南方优选价值混合A 1.2494 0.39%
2026-08-05 南方优选价值混合A 1.2446 1.56%
2026-08-04 南方优选价值混合A 1.2255 1.49%
2026-08-03 南方优选价值混合A 1.2075 -1.89%
2026-07-31 南方优选价值混合A 1.2308 0.84%
2026-07-30 南方优选价值混合A 1.2205 -1.82%
2026-07-29 南方优选价值混合A 1.2431 -0.09%
2026-07-28 南方优选价值混合A 1.2442 -4.09%
2026-07-27 南方优选价值混合A 1.2972 2.02%
2026-07-24 南方优选价值混合A 1.2715 -1.30%
2026-07-23 南方优选价值混合A 1.2882 -1.50%
2026-07-22 南方优选价值混合A 1.3078 -1.66%
2026-07-21 南方优选价值混合A 1.3299 5.88%
2026-07-20 南方优选价值混合A 1.2561 0.29%
2026-07-17 南方优选价值混合A 1.2525 -4.59%
2026-07-16 南方优选价值混合A 1.3128 -2.67%
2026-07-15 南方优选价值混合A 1.3488 -2.22%
2026-07-14 南方优选价值混合A 1.3794 1.94%
2026-07-13 南方优选价值混合A 1.3531 -2.20%
2026-07-10 南方优选价值混合A 1.3835 -3.47%
2026-07-09 南方优选价值混合A 1.4333 3.95%
2026-07-08 南方优选价值混合A 1.3789 0.12%
2026-07-07 南方优选价值混合A 1.3772 -0.63%
2026-07-06 南方优选价值混合A 1.3859 -0.59%
2026-07-03 南方优选价值混合A 1.3941 0.35%
2026-07-02 南方优选价值混合A 1.3892 -6.25%
2026-07-01 南方优选价值混合A 1.4818 -1.79%
2026-06-30 南方优选价值混合A 1.5088 2.79%
2026-06-29 南方优选价值混合A 1.4678 0.96%
2026-06-26 南方优选价值混合A 1.4538 -1.92%
2026-06-25 南方优选价值混合A 1.4823 2.75%
2026-06-24 南方优选价值混合A 1.4426 2.66%
2026-06-23 南方优选价值混合A 1.4052 -2.31%
2026-06-22 南方优选价值混合A 1.4384 1.20%
2026-06-18 南方优选价值混合A 1.4214 2.44%
2026-06-17 南方优选价值混合A 1.3875 3.12%
2026-06-16 南方优选价值混合A 1.3455 -0.24%
2026-06-15 南方优选价值混合A 1.3487 3.86%
2026-06-12 南方优选价值混合A 1.2986 0.46%
2026-06-11 南方优选价值混合A 1.2926 -0.09%
2026-06-10 南方优选价值混合A 1.2938 -0.99%
2026-06-09 南方优选价值混合A 1.3067 4.13%
2026-06-08 南方优选价值混合A 1.2549 -2.28%
2026-06-05 南方优选价值混合A 1.2842 -3.17%
2026-06-04 南方优选价值混合A 1.3263 0.43%
2026-06-03 南方优选价值混合A 1.3206 1.69%
2026-06-02 南方优选价值混合A 1.2987 2.96%
2026-06-01 南方优选价值混合A 1.2614 -3.14%
2026-05-29 南方优选价值混合A 1.3023 -2.28%
2026-05-28 南方优选价值混合A 1.3327 1.50%
2026-05-27 南方优选价值混合A 1.3130 -2.74%
2026-05-26 南方优选价值混合A 1.3490 0.29%
2026-05-25 南方优选价值混合A 1.3451 3.68%
2026-05-22 南方优选价值混合A 1.2973 2.80%
2026-05-21 南方优选价值混合A 1.2620 -2.71%
2026-05-20 南方优选价值混合A 1.2972 1.90%
2026-05-19 南方优选价值混合A 1.2730 0.47%
2026-05-18 南方优选价值混合A 1.2670 0.20%
2026-05-15 南方优选价值混合A 1.2645 -0.98%
2026-05-14 南方优选价值混合A 1.2770 -2.19%
2026-05-13 南方优选价值混合A 1.3056 1.35%
2026-05-12 南方优选价值混合A 1.2882 0.93%
2026-05-11 南方优选价值混合A 1.2763 2.39%
2026-05-08 南方优选价值混合A 1.2465 -1.29%
2026-04-30 南方优选价值混合A 1.2328 0.88%
2026-04-29 南方优选价值混合A 1.2221 1.38%
2026-04-28 南方优选价值混合A 1.2055 -0.45%
2026-04-27 南方优选价值混合A 1.2110 1.10%
2026-04-24 南方优选价值混合A 1.1978 0.56%
2026-04-23 南方优选价值混合A 1.1911 -0.66%
2026-04-22 南方优选价值混合A 1.1990 1.17%
2026-04-21 南方优选价值混合A 1.1851 -0.08%
2026-04-20 南方优选价值混合A 1.1861 -0.22%
2026-04-17 南方优选价值混合A 1.1887 -0.34%
2026-04-16 南方优选价值混合A 1.1927 0.98%
2026-04-15 南方优选价值混合A 1.1811 -0.71%
2026-04-14 南方优选价值混合A 1.1895 0.92%
2026-04-13 南方优选价值混合A 1.1786 -0.13%
2026-04-10 南方优选价值混合A 1.1801 0.51%
2026-04-09 南方优选价值混合A 1.1741 0.27%
2026-04-08 南方优选价值混合A 1.1709 4.02%
2026-04-07 南方优选价值混合A 1.1257 0.15%
2026-04-03 南方优选价值混合A 1.1240 -0.88%
2026-04-02 南方优选价值混合A 1.1340 -0.96%
2026-04-01 南方优选价值混合A 1.1450 1.76%
2026-03-31 南方优选价值混合A 1.1252 -1.58%
2026-03-30 南方优选价值混合A 1.1433 0.99%
2026-03-27 南方优选价值混合A 1.1321 0.80%
2026-03-26 南方优选价值混合A 1.1231 -0.85%
2026-03-25 南方优选价值混合A 1.1327 1.36%
2026-03-24 南方优选价值混合A 1.1175 1.68%
2026-03-23 南方优选价值混合A 1.0990 -2.91%
2026-03-20 南方优选价值混合A 1.1319 -0.55%
2026-03-19 南方优选价值混合A 1.1382 -2.07%
2026-03-18 南方优选价值混合A 1.1623 0.66%
2026-03-17 南方优选价值混合A 1.1547 -1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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