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南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)

今年以来南方成份精选混合A|南方成份基金净值查询
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查询指定日期范围南方成份精选混合A202005净值及计算阶段收益
今年以来202005基金累计收益率3.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方成份精选混合A 0.6288 0.85%
2025-12-12 南方成份精选混合A 0.6235 0.00%
2025-12-11 南方成份精选混合A 0.6235 -0.32%
2025-12-10 南方成份精选混合A 0.6255 -0.41%
2025-12-09 南方成份精选混合A 0.6281 -1.06%
2025-12-08 南方成份精选混合A 0.6348 -0.50%
2025-12-05 南方成份精选混合A 0.6380 0.14%
2025-12-04 南方成份精选混合A 0.6371 -0.08%
2025-12-03 南方成份精选混合A 0.6376 -0.47%
2025-12-02 南方成份精选混合A 0.6406 0.14%
2025-12-01 南方成份精选混合A 0.6397 0.69%
2025-11-28 南方成份精选混合A 0.6353 -0.38%
2025-11-27 南方成份精选混合A 0.6377 0.39%
2025-11-26 南方成份精选混合A 0.6352 -0.25%
2025-11-25 南方成份精选混合A 0.6368 0.32%
2025-11-24 南方成份精选混合A 0.6348 -0.58%
2025-11-21 南方成份精选混合A 0.6385 -0.70%
2025-11-20 南方成份精选混合A 0.6430 0.83%
2025-11-19 南方成份精选混合A 0.6377 0.87%
2025-11-18 南方成份精选混合A 0.6322 -0.80%
2025-11-17 南方成份精选混合A 0.6373 -0.90%
2025-11-14 南方成份精选混合A 0.6431 -0.60%
2025-11-13 南方成份精选混合A 0.6470 0.02%
2025-11-12 南方成份精选混合A 0.6469 0.37%
2025-11-11 南方成份精选混合A 0.6445 -0.06%
2025-11-10 南方成份精选混合A 0.6449 0.91%
2025-11-07 南方成份精选混合A 0.6391 0.03%
2025-11-06 南方成份精选混合A 0.6389 0.19%
2025-11-05 南方成份精选混合A 0.6377 0.09%
2025-11-04 南方成份精选混合A 0.6371 0.33%
2025-11-03 南方成份精选混合A 0.6350 1.36%
2025-10-31 南方成份精选混合A 0.6265 -0.54%
2025-10-30 南方成份精选混合A 0.6299 0.37%
2025-10-29 南方成份精选混合A 0.6276 -0.33%
2025-10-28 南方成份精选混合A 0.6297 -0.63%
2025-10-27 南方成份精选混合A 0.6337 0.75%
2025-10-24 南方成份精选混合A 0.6290 -0.30%
2025-10-23 南方成份精选混合A 0.6309 0.38%
2025-10-22 南方成份精选混合A 0.6285 0.42%
2025-10-21 南方成份精选混合A 0.6259 0.10%
2025-10-20 南方成份精选混合A 0.6253 0.22%
2025-10-17 南方成份精选混合A 0.6239 -0.89%
2025-10-16 南方成份精选混合A 0.6295 1.22%
2025-10-15 南方成份精选混合A 0.6219 0.57%
2025-10-14 南方成份精选混合A 0.6184 1.66%
2025-10-13 南方成份精选混合A 0.6083 -0.18%
2025-10-10 南方成份精选混合A 0.6094 0.66%
2025-10-09 南方成份精选混合A 0.6054 0.68%
2025-09-30 南方成份精选混合A 0.6013 -0.45%
2025-09-29 南方成份精选混合A 0.6040 0.07%
2025-09-26 南方成份精选混合A 0.6036 0.23%
2025-09-25 南方成份精选混合A 0.6022 -0.97%
2025-09-24 南方成份精选混合A 0.6081 0.13%
2025-09-23 南方成份精选混合A 0.6073 0.76%
2025-09-22 南方成份精选混合A 0.6027 -1.23%
2025-09-19 南方成份精选混合A 0.6102 0.53%
2025-09-18 南方成份精选混合A 0.6070 -1.86%
2025-09-17 南方成份精选混合A 0.6185 0.60%
2025-09-16 南方成份精选混合A 0.6148 -0.52%
2025-09-15 南方成份精选混合A 0.6180 -0.42%
2025-09-12 南方成份精选混合A 0.6206 -0.96%
2025-09-11 南方成份精选混合A 0.6266 0.37%
2025-09-10 南方成份精选混合A 0.6243 -0.14%
2025-09-09 南方成份精选混合A 0.6252 0.32%
2025-09-08 南方成份精选混合A 0.6232 0.18%
2025-09-05 南方成份精选混合A 0.6221 0.13%
2025-09-04 南方成份精选混合A 0.6213 -0.40%
2025-09-03 南方成份精选混合A 0.6238 -0.94%
2025-09-02 南方成份精选混合A 0.6297 1.04%
2025-09-01 南方成份精选混合A 0.6232 -0.67%
2025-08-29 南方成份精选混合A 0.6274 -0.37%
2025-08-28 南方成份精选混合A 0.6297 -0.11%
2025-08-27 南方成份精选混合A 0.6304 -1.71%
2025-08-26 南方成份精选混合A 0.6414 -0.31%
2025-08-25 南方成份精选混合A 0.6434 1.00%
2025-08-22 南方成份精选混合A 0.6370 0.13%
2025-08-21 南方成份精选混合A 0.6362 0.46%
2025-08-20 南方成份精选混合A 0.6333 0.49%
2025-08-19 南方成份精选混合A 0.6302 -0.14%
2025-08-18 南方成份精选混合A 0.6311 -0.28%
2025-08-15 南方成份精选混合A 0.6329 -0.36%
2025-08-14 南方成份精选混合A 0.6352 -0.06%
2025-08-13 南方成份精选混合A 0.6356 -0.75%
2025-08-12 南方成份精选混合A 0.6404 0.77%
2025-08-11 南方成份精选混合A 0.6355 -0.56%
2025-08-08 南方成份精选混合A 0.6391 0.06%
2025-08-07 南方成份精选混合A 0.6387 0.30%
2025-08-06 南方成份精选混合A 0.6368 0.76%
2025-08-05 南方成份精选混合A 0.6320 0.78%
2025-08-04 南方成份精选混合A 0.6271 0.58%
2025-08-01 南方成份精选混合A 0.6235 0.03%
2025-07-31 南方成份精选混合A 0.6233 -1.17%
2025-07-30 南方成份精选混合A 0.6307 0.53%
2025-07-29 南方成份精选混合A 0.6274 -0.29%
2025-07-28 南方成份精选混合A 0.6292 -0.41%
2025-07-25 南方成份精选混合A 0.6318 -0.94%
2025-07-24 南方成份精选混合A 0.6378 -0.31%
2025-07-23 南方成份精选混合A 0.6398 0.14%
2025-07-22 南方成份精选混合A 0.6389 1.61%
2025-07-21 南方成份精选混合A 0.6288 0.54%
2025-07-18 南方成份精选混合A 0.6254 0.39%
2025-07-17 南方成份精选混合A 0.6230 -0.11%
2025-07-16 南方成份精选混合A 0.6237 -0.30%
2025-07-15 南方成份精选混合A 0.6256 -0.65%
2025-07-14 南方成份精选混合A 0.6297 0.45%
2025-07-11 南方成份精选混合A 0.6269 -0.35%
2025-07-10 南方成份精选混合A 0.6291 0.79%
2025-07-09 南方成份精选混合A 0.6242 -0.08%
2025-07-08 南方成份精选混合A 0.6247 0.11%
2025-07-07 南方成份精选混合A 0.6240 -0.22%
2025-07-04 南方成份精选混合A 0.6254 0.69%
2025-07-03 南方成份精选混合A 0.6211 -0.19%
2025-07-02 南方成份精选混合A 0.6223 1.14%
2025-07-01 南方成份精选混合A 0.6153 0.65%
2025-06-30 南方成份精选混合A 0.6113 -0.07%
2025-06-27 南方成份精选混合A 0.6117 -1.29%
2025-06-26 南方成份精选混合A 0.6197 0.06%
2025-06-25 南方成份精选混合A 0.6193 0.80%
2025-06-24 南方成份精选混合A 0.6144 0.64%
2025-06-23 南方成份精选混合A 0.6105 0.89%
2025-06-20 南方成份精选混合A 0.6051 0.58%
2025-06-19 南方成份精选混合A 0.6016 -0.73%
2025-06-18 南方成份精选混合A 0.6060 0.46%
2025-06-17 南方成份精选混合A 0.6032 0.45%
2025-06-16 南方成份精选混合A 0.6005 0.18%
2025-06-13 南方成份精选混合A 0.5994 -0.53%
2025-06-12 南方成份精选混合A 0.6026 -0.15%
2025-06-11 南方成份精选混合A 0.6035 0.45%
2025-06-10 南方成份精选混合A 0.6008 -0.07%
2025-06-09 南方成份精选混合A 0.6012 -0.10%
2025-06-06 南方成份精选混合A 0.6018 0.35%
2025-06-05 南方成份精选混合A 0.5997 -0.38%
2025-06-04 南方成份精选混合A 0.6020 0.23%
2025-06-03 南方成份精选混合A 0.6006 -0.78%
2025-05-30 南方成份精选混合A 0.6053 0.13%
2025-05-29 南方成份精选混合A 0.6045 -0.05%
2025-05-28 南方成份精选混合A 0.6048 0.25%
2025-05-27 南方成份精选混合A 0.6033 -0.22%
2025-05-26 南方成份精选混合A 0.6046 -0.44%
2025-05-23 南方成份精选混合A 0.6073 -0.93%
2025-05-22 南方成份精选混合A 0.6130 0.16%
2025-05-21 南方成份精选混合A 0.6120 0.74%
2025-05-20 南方成份精选混合A 0.6075 0.36%
2025-05-19 南方成份精选混合A 0.6053 -0.15%
2025-05-16 南方成份精选混合A 0.6062 -0.66%
2025-05-15 南方成份精选混合A 0.6102 -0.08%
2025-05-14 南方成份精选混合A 0.6107 0.74%
2025-05-13 南方成份精选混合A 0.6062 0.85%
2025-05-12 南方成份精选混合A 0.6011 0.12%
2025-05-09 南方成份精选混合A 0.6004 0.70%
2025-05-08 南方成份精选混合A 0.5962 0.54%
2025-05-07 南方成份精选混合A 0.5930 1.32%
2025-05-06 南方成份精选混合A 0.5853 0.17%
2025-04-30 南方成份精选混合A 0.5843 -1.62%
2025-04-29 南方成份精选混合A 0.5939 -0.57%
2025-04-28 南方成份精选混合A 0.5973 0.17%
2025-04-25 南方成份精选混合A 0.5963 -0.65%
2025-04-24 南方成份精选混合A 0.6002 0.86%
2025-04-23 南方成份精选混合A 0.5951 -0.20%
2025-04-22 南方成份精选混合A 0.5963 0.78%
2025-04-21 南方成份精选混合A 0.5917 -0.87%
2025-04-18 南方成份精选混合A 0.5969 0.37%
2025-04-17 南方成份精选混合A 0.5947 0.08%
2025-04-16 南方成份精选混合A 0.5942 0.83%
2025-04-15 南方成份精选混合A 0.5893 1.13%
2025-04-14 南方成份精选混合A 0.5827 0.26%
2025-04-11 南方成份精选混合A 0.5812 -0.43%
2025-04-10 南方成份精选混合A 0.5837 0.38%
2025-04-09 南方成份精选混合A 0.5815 0.31%
2025-04-08 南方成份精选混合A 0.5797 2.38%
2025-04-07 南方成份精选混合A 0.5662 -4.18%
2025-04-03 南方成份精选混合A 0.5909 0.20%
2025-04-02 南方成份精选混合A 0.5897 0.08%
2025-04-01 南方成份精选混合A 0.5892 0.02%
2025-03-31 南方成份精选混合A 0.5891 0.32%
2025-03-28 南方成份精选混合A 0.5872 -0.58%
2025-03-27 南方成份精选混合A 0.5906 0.20%
2025-03-26 南方成份精选混合A 0.5894 -0.89%
2025-03-25 南方成份精选混合A 0.5947 0.20%
2025-03-24 南方成份精选混合A 0.5935 0.66%
2025-03-21 南方成份精选混合A 0.5896 -0.08%
2025-03-20 南方成份精选混合A 0.5901 -0.76%
2025-03-19 南方成份精选混合A 0.5946 0.42%
2025-03-18 南方成份精选混合A 0.5921 -0.17%
2025-03-17 南方成份精选混合A 0.5931 0.59%
2025-03-14 南方成份精选混合A 0.5896 1.05%
2025-03-13 南方成份精选混合A 0.5835 0.85%
2025-03-12 南方成份精选混合A 0.5786 -0.65%
2025-03-11 南方成份精选混合A 0.5824 0.28%
2025-03-10 南方成份精选混合A 0.5808 0.14%
2025-03-07 南方成份精选混合A 0.5800 0.12%
2025-03-06 南方成份精选混合A 0.5793 -0.10%
2025-03-05 南方成份精选混合A 0.5799 1.27%
2025-03-04 南方成份精选混合A 0.5726 -0.21%
2025-03-03 南方成份精选混合A 0.5738 0.03%
2025-02-28 南方成份精选混合A 0.5736 -0.69%
2025-02-27 南方成份精选混合A 0.5776 0.87%
2025-02-26 南方成份精选混合A 0.5726 0.44%
2025-02-25 南方成份精选混合A 0.5701 -0.89%
2025-02-24 南方成份精选混合A 0.5752 0.14%
2025-02-21 南方成份精选混合A 0.5744 -1.07%
2025-02-20 南方成份精选混合A 0.5806 -0.29%
2025-02-19 南方成份精选混合A 0.5823 -0.46%
2025-02-18 南方成份精选混合A 0.5850 -0.03%
2025-02-17 南方成份精选混合A 0.5852 -0.63%
2025-02-14 南方成份精选混合A 0.5889 0.10%
2025-02-13 南方成份精选混合A 0.5883 0.32%
2025-02-12 南方成份精选混合A 0.5864 0.27%
2025-02-11 南方成份精选混合A 0.5848 0.60%
2025-02-10 南方成份精选混合A 0.5813 -0.03%
2025-02-07 南方成份精选混合A 0.5815 0.50%
2025-02-06 南方成份精选混合A 0.5786 -0.26%
2025-02-05 南方成份精选混合A 0.5801 -2.50%
2025-01-27 南方成份精选混合A 0.5950 1.29%
2025-01-24 南方成份精选混合A 0.5874 0.34%
2025-01-23 南方成份精选混合A 0.5854 1.19%
2025-01-22 南方成份精选混合A 0.5785 -1.20%
2025-01-21 南方成份精选混合A 0.5855 -0.29%
2025-01-20 南方成份精选混合A 0.5872 -0.89%
2025-01-17 南方成份精选混合A 0.5925 -0.20%
2025-01-16 南方成份精选混合A 0.5937 0.71%
2025-01-15 南方成份精选混合A 0.5895 0.10%
2025-01-14 南方成份精选混合A 0.5889 1.12%
2025-01-13 南方成份精选混合A 0.5824 -0.95%
2025-01-10 南方成份精选混合A 0.5880 -0.86%
2025-01-09 南方成份精选混合A 0.5931 -0.67%
2025-01-08 南方成份精选混合A 0.5971 0.81%
2025-01-07 南方成份精选混合A 0.5923 -0.02%
2025-01-06 南方成份精选混合A 0.5924 -0.24%
2025-01-03 南方成份精选混合A 0.5938 -0.32%
2025-01-02 南方成份精选混合A 0.5957 -0.98%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方上海金ETF发起联接A 1.9952 1.26%
南方上海金ETF发起联接C 1.9810 1.25%
通用航空ETF南方 1.0077 1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7148 1.03%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7192 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0483 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0480 1.02%
南方成份A 0.6288 0.85%
港股通红利ETF南方 0.9435 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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