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长城安心回报混合A(长城回报)基金净值查询(200007)

近一季长城安心回报混合A|长城回报基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城安心回报混合A200007净值及计算阶段收益
近一季200007基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城安心回报混合A 1.6047 3.73%
2026-09-15 长城安心回报混合A 1.5470 0.30%
2026-09-14 长城安心回报混合A 1.5424 1.05%
2026-09-11 长城安心回报混合A 1.5264 -1.43%
2026-09-10 长城安心回报混合A 1.5486 -1.15%
2026-09-09 长城安心回报混合A 1.5666 -0.03%
2026-09-08 长城安心回报混合A 1.5670 -0.64%
2026-09-07 长城安心回报混合A 1.5771 2.80%
2026-09-04 长城安心回报混合A 1.5342 -2.06%
2026-09-03 长城安心回报混合A 1.5665 0.37%
2026-09-02 长城安心回报混合A 1.5607 -1.53%
2026-09-01 长城安心回报混合A 1.5850 -2.06%
2026-08-31 长城安心回报混合A 1.6183 1.15%
2026-08-28 长城安心回报混合A 1.5999 0.18%
2026-08-27 长城安心回报混合A 1.5970 4.00%
2026-08-26 长城安心回报混合A 1.5356 -0.57%
2026-08-25 长城安心回报混合A 1.5444 -0.36%
2026-08-24 长城安心回报混合A 1.5500 -1.49%
2026-08-21 长城安心回报混合A 1.5734 1.42%
2026-08-20 长城安心回报混合A 1.5514 1.71%
2026-08-19 长城安心回报混合A 1.5253 -4.89%
2026-08-18 长城安心回报混合A 1.6037 -0.29%
2026-08-17 长城安心回报混合A 1.6083 3.32%
2026-08-14 长城安心回报混合A 1.5566 0.90%
2026-08-13 长城安心回报混合A 1.5427 -1.47%
2026-08-12 长城安心回报混合A 1.5654 2.13%
2026-08-11 长城安心回报混合A 1.5328 -0.16%
2026-08-10 长城安心回报混合A 1.5353 0.60%
2026-08-07 长城安心回报混合A 1.5261 2.91%
2026-08-06 长城安心回报混合A 1.4830 1.51%
2026-08-05 长城安心回报混合A 1.4610 3.32%
2026-08-04 长城安心回报混合A 1.4141 3.03%
2026-08-03 长城安心回报混合A 1.3725 -0.22%
2026-07-31 长城安心回报混合A 1.3755 2.34%
2026-07-30 长城安心回报混合A 1.3441 -3.10%
2026-07-29 长城安心回报混合A 1.3871 1.18%
2026-07-28 长城安心回报混合A 1.3709 -2.50%
2026-07-27 长城安心回报混合A 1.4060 3.36%
2026-07-24 长城安心回报混合A 1.3603 -3.40%
2026-07-23 长城安心回报混合A 1.4066 0.90%
2026-07-22 长城安心回报混合A 1.3941 0.69%
2026-07-21 长城安心回报混合A 1.3845 3.80%
2026-07-20 长城安心回报混合A 1.3338 -1.98%
2026-07-17 长城安心回报混合A 1.3607 -4.97%
2026-07-16 长城安心回报混合A 1.4318 -2.26%
2026-07-15 长城安心回报混合A 1.4649 -1.16%
2026-07-14 长城安心回报混合A 1.4821 2.30%
2026-07-13 长城安心回报混合A 1.4488 -4.61%
2026-07-10 长城安心回报混合A 1.5188 -0.71%
2026-07-09 长城安心回报混合A 1.5297 1.84%
2026-07-08 长城安心回报混合A 1.5020 -2.47%
2026-07-07 长城安心回报混合A 1.5400 -3.16%
2026-07-06 长城安心回报混合A 1.5887 0.01%
2026-07-03 长城安心回报混合A 1.5885 -0.66%
2026-07-02 长城安心回报混合A 1.5991 -0.78%
2026-07-01 长城安心回报混合A 1.6117 2.12%
2026-06-30 长城安心回报混合A 1.5783 -0.12%
2026-06-29 长城安心回报混合A 1.5802 -0.80%
2026-06-26 长城安心回报混合A 1.5929 -2.20%
2026-06-25 长城安心回报混合A 1.6287 0.09%
2026-06-24 长城安心回报混合A 1.6273 1.16%
2026-06-23 长城安心回报混合A 1.6087 -1.24%
2026-06-22 长城安心回报混合A 1.6289 1.60%
2026-06-18 长城安心回报混合A 1.6032 -0.26%
2026-06-17 长城安心回报混合A 1.6073 -0.33%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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