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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创材料 | 0.8551 | 3.06% |
| 博时回报严选混合A | 1.6159 | 3.02% |
| 博时回报严选混合C | 1.5851 | 3.02% |
| 博时创新精选混合A | 1.1290 | 2.52% |
| 博时创新精选混合C | 1.1021 | 2.51% |
| 博时军工主题股票A | 2.0070 | 2.50% |
| 博时特许A | 5.6950 | 2.39% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 0.8826 | 2.33% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.9071 | 2.32% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式A | 1.7134 | 2.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |
