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东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

近一季东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥龙(LOF)A168301净值及计算阶段收益
近一季168301基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海祥龙(LOF)A 0.8372 -0.27%
2026-09-15 东海祥龙(LOF)A 0.8395 -0.50%
2026-09-14 东海祥龙(LOF)A 0.8437 0.24%
2026-09-11 东海祥龙(LOF)A 0.8417 -0.54%
2026-09-10 东海祥龙(LOF)A 0.8463 0.33%
2026-09-09 东海祥龙(LOF)A 0.8435 0.17%
2026-09-08 东海祥龙(LOF)A 0.8421 0.37%
2026-09-07 东海祥龙(LOF)A 0.8390 -0.55%
2026-09-04 东海祥龙(LOF)A 0.8436 0.21%
2026-09-03 东海祥龙(LOF)A 0.8418 0.04%
2026-09-02 东海祥龙(LOF)A 0.8415 -0.37%
2026-09-01 东海祥龙(LOF)A 0.8446 0.96%
2026-08-31 东海祥龙(LOF)A 0.8366 0.32%
2026-08-28 东海祥龙(LOF)A 0.8339 -0.04%
2026-08-27 东海祥龙(LOF)A 0.8342 -0.42%
2026-08-26 东海祥龙(LOF)A 0.8377 0.54%
2026-08-25 东海祥龙(LOF)A 0.8332 -0.10%
2026-08-24 东海祥龙(LOF)A 0.8340 0.68%
2026-08-21 东海祥龙(LOF)A 0.8284 -0.44%
2026-08-20 东海祥龙(LOF)A 0.8321 0.29%
2026-08-19 东海祥龙(LOF)A 0.8297 0.48%
2026-08-18 东海祥龙(LOF)A 0.8257 0.12%
2026-08-17 东海祥龙(LOF)A 0.8247 0.11%
2026-08-14 东海祥龙(LOF)A 0.8238 -0.42%
2026-08-13 东海祥龙(LOF)A 0.8273 -0.82%
2026-08-12 东海祥龙(LOF)A 0.8341 0.13%
2026-08-11 东海祥龙(LOF)A 0.8330 -1.86%
2026-08-10 东海祥龙(LOF)A 0.8485 0.60%
2026-08-07 东海祥龙(LOF)A 0.8434 0.90%
2026-08-06 东海祥龙(LOF)A 0.8359 0.19%
2026-08-05 东海祥龙(LOF)A 0.8343 1.73%
2026-08-04 东海祥龙(LOF)A 0.8201 0.20%
2026-08-03 东海祥龙(LOF)A 0.8185 -0.24%
2026-07-31 东海祥龙(LOF)A 0.8205 0.51%
2026-07-30 东海祥龙(LOF)A 0.8163 -0.22%
2026-07-29 东海祥龙(LOF)A 0.8181 0.64%
2026-07-28 东海祥龙(LOF)A 0.8129 -0.65%
2026-07-27 东海祥龙(LOF)A 0.8182 1.44%
2026-07-24 东海祥龙(LOF)A 0.8066 -1.47%
2026-07-23 东海祥龙(LOF)A 0.8186 1.02%
2026-07-22 东海祥龙(LOF)A 0.8103 1.05%
2026-07-21 东海祥龙(LOF)A 0.8019 2.35%
2026-07-20 东海祥龙(LOF)A 0.7835 -0.32%
2026-07-17 东海祥龙(LOF)A 0.7860 -2.46%
2026-07-16 东海祥龙(LOF)A 0.8058 -1.31%
2026-07-15 东海祥龙(LOF)A 0.8165 -1.20%
2026-07-14 东海祥龙(LOF)A 0.8264 1.89%
2026-07-13 东海祥龙(LOF)A 0.8111 -1.77%
2026-07-10 东海祥龙(LOF)A 0.8257 -0.39%
2026-07-09 东海祥龙(LOF)A 0.8289 1.11%
2026-07-08 东海祥龙(LOF)A 0.8198 -1.40%
2026-07-07 东海祥龙(LOF)A 0.8314 -1.34%
2026-07-06 东海祥龙(LOF)A 0.8427 -0.34%
2026-07-03 东海祥龙(LOF)A 0.8456 0.27%
2026-07-02 东海祥龙(LOF)A 0.8433 -1.11%
2026-07-01 东海祥龙(LOF)A 0.8528 -0.14%
2026-06-30 东海祥龙(LOF)A 0.8540 0.52%
2026-06-29 东海祥龙(LOF)A 0.8496 0.62%
2026-06-26 东海祥龙(LOF)A 0.8444 -1.79%
2026-06-25 东海祥龙(LOF)A 0.8598 -0.59%
2026-06-24 东海祥龙(LOF)A 0.8649 1.00%
2026-06-23 东海祥龙(LOF)A 0.8563 -2.80%
2026-06-22 东海祥龙(LOF)A 0.8810 2.59%
2026-06-18 东海祥龙(LOF)A 0.8588 0.05%
2026-06-17 东海祥龙(LOF)A 0.8584 0.76%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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