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东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

近一季东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥龙(LOF)A168301净值及计算阶段收益
近一季168301基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 东海祥龙(LOF)A 0.9112 0.28%
2025-12-12 东海祥龙(LOF)A 0.9087 -0.12%
2025-12-11 东海祥龙(LOF)A 0.9098 -0.30%
2025-12-10 东海祥龙(LOF)A 0.9125 -0.14%
2025-12-09 东海祥龙(LOF)A 0.9138 -0.29%
2025-12-08 东海祥龙(LOF)A 0.9165 -0.08%
2025-12-05 东海祥龙(LOF)A 0.9172 -0.14%
2025-12-04 东海祥龙(LOF)A 0.9185 -0.33%
2025-12-03 东海祥龙(LOF)A 0.9215 -0.25%
2025-12-02 东海祥龙(LOF)A 0.9238 -0.12%
2025-12-01 东海祥龙(LOF)A 0.9249 0.34%
2025-11-28 东海祥龙(LOF)A 0.9218 -0.16%
2025-11-27 东海祥龙(LOF)A 0.9233 0.12%
2025-11-26 东海祥龙(LOF)A 0.9222 -0.35%
2025-11-25 东海祥龙(LOF)A 0.9254 0.31%
2025-11-24 东海祥龙(LOF)A 0.9225 -0.19%
2025-11-21 东海祥龙(LOF)A 0.9243 -0.90%
2025-11-20 东海祥龙(LOF)A 0.9327 0.26%
2025-11-19 东海祥龙(LOF)A 0.9303 0.40%
2025-11-18 东海祥龙(LOF)A 0.9266 -0.46%
2025-11-17 东海祥龙(LOF)A 0.9309 -0.79%
2025-11-14 东海祥龙(LOF)A 0.9383 -0.38%
2025-11-13 东海祥龙(LOF)A 0.9419 -0.11%
2025-11-12 东海祥龙(LOF)A 0.9429 0.40%
2025-11-11 东海祥龙(LOF)A 0.9391 -0.06%
2025-11-10 东海祥龙(LOF)A 0.9397 0.52%
2025-11-07 东海祥龙(LOF)A 0.9348 0.02%
2025-11-06 东海祥龙(LOF)A 0.9346 0.39%
2025-11-05 东海祥龙(LOF)A 0.9310 -0.06%
2025-11-04 东海祥龙(LOF)A 0.9316 0.37%
2025-11-03 东海祥龙(LOF)A 0.9282 0.75%
2025-10-31 东海祥龙(LOF)A 0.9213 -0.36%
2025-10-30 东海祥龙(LOF)A 0.9246 0.37%
2025-10-29 东海祥龙(LOF)A 0.9212 -0.29%
2025-10-28 东海祥龙(LOF)A 0.9239 -0.10%
2025-10-27 东海祥龙(LOF)A 0.9248 0.50%
2025-10-24 东海祥龙(LOF)A 0.9202 -0.39%
2025-10-23 东海祥龙(LOF)A 0.9238 0.35%
2025-10-22 东海祥龙(LOF)A 0.9206 0.35%
2025-10-21 东海祥龙(LOF)A 0.9174 0.54%
2025-10-20 东海祥龙(LOF)A 0.9125 -0.13%
2025-10-17 东海祥龙(LOF)A 0.9137 -0.31%
2025-10-16 东海祥龙(LOF)A 0.9165 0.41%
2025-10-15 东海祥龙(LOF)A 0.9128 0.32%
2025-10-14 东海祥龙(LOF)A 0.9099 0.83%
2025-10-13 东海祥龙(LOF)A 0.9024 0.10%
2025-10-10 东海祥龙(LOF)A 0.9015 0.48%
2025-10-09 东海祥龙(LOF)A 0.8972 0.64%
2025-09-30 东海祥龙(LOF)A 0.8915 -0.06%
2025-09-29 东海祥龙(LOF)A 0.8920 0.07%
2025-09-26 东海祥龙(LOF)A 0.8914 0.15%
2025-09-25 东海祥龙(LOF)A 0.8901 -0.26%
2025-09-24 东海祥龙(LOF)A 0.8924 0.00%
2025-09-23 东海祥龙(LOF)A 0.8924 0.24%
2025-09-22 东海祥龙(LOF)A 0.8903 -0.50%
2025-09-19 东海祥龙(LOF)A 0.8948 -0.04%
2025-09-18 东海祥龙(LOF)A 0.8952 -1.15%
2025-09-17 东海祥龙(LOF)A 0.9056 0.07%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海润兴债券A 1.0443 0.02%
东海润兴债券C 1.0076 0.02%
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 1.0697 0.02%
东海祥苏短债A 1.1736 0.01%
东海祥苏短债C 1.1597 0.01%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0386 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债A 1.0279 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0264 0.01%
东海祥利纯债 1.0283 -0.01%
东海鑫兴30天持有债券A 1.0276 -0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
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