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中欧创业板两年定开混合A(中欧创业)基金净值查询(166027)

近一季中欧创业板两年定开混合A|中欧创业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧创业板两年定开混合A166027净值及计算阶段收益
近一季166027基金累计收益率-14.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧创业板两年定开混合A 0.8460 1.29%
2026-09-15 中欧创业板两年定开混合A 0.8352 -0.08%
2026-09-14 中欧创业板两年定开混合A 0.8359 -0.39%
2026-09-11 中欧创业板两年定开混合A 0.8392 -0.40%
2026-09-10 中欧创业板两年定开混合A 0.8426 -0.65%
2026-09-09 中欧创业板两年定开混合A 0.8481 -0.34%
2026-09-08 中欧创业板两年定开混合A 0.8510 -0.57%
2026-09-07 中欧创业板两年定开混合A 0.8559 1.57%
2026-09-04 中欧创业板两年定开混合A 0.8427 -0.18%
2026-09-03 中欧创业板两年定开混合A 0.8442 0.48%
2026-09-02 中欧创业板两年定开混合A 0.8402 -1.95%
2026-09-01 中欧创业板两年定开混合A 0.8566 -0.52%
2026-08-31 中欧创业板两年定开混合A 0.8611 0.00%
2026-08-28 中欧创业板两年定开混合A 0.8611 -0.95%
2026-08-27 中欧创业板两年定开混合A 0.8694 1.15%
2026-08-26 中欧创业板两年定开混合A 0.8595 0.14%
2026-08-25 中欧创业板两年定开混合A 0.8583 0.39%
2026-08-24 中欧创业板两年定开混合A 0.8550 -2.63%
2026-08-21 中欧创业板两年定开混合A 0.8781 0.52%
2026-08-20 中欧创业板两年定开混合A 0.8736 1.43%
2026-08-19 中欧创业板两年定开混合A 0.8613 -5.38%
2026-08-18 中欧创业板两年定开混合A 0.9103 -2.16%
2026-08-17 中欧创业板两年定开混合A 0.9300 2.18%
2026-08-14 中欧创业板两年定开混合A 0.9102 0.67%
2026-08-13 中欧创业板两年定开混合A 0.9041 0.02%
2026-08-12 中欧创业板两年定开混合A 0.9039 0.83%
2026-08-11 中欧创业板两年定开混合A 0.8965 0.64%
2026-08-10 中欧创业板两年定开混合A 0.8908 -0.61%
2026-08-07 中欧创业板两年定开混合A 0.8963 1.40%
2026-08-06 中欧创业板两年定开混合A 0.8839 -0.44%
2026-08-05 中欧创业板两年定开混合A 0.8878 0.94%
2026-08-04 中欧创业板两年定开混合A 0.8795 4.13%
2026-08-03 中欧创业板两年定开混合A 0.8446 -0.90%
2026-07-31 中欧创业板两年定开混合A 0.8523 2.33%
2026-07-30 中欧创业板两年定开混合A 0.8329 -3.27%
2026-07-29 中欧创业板两年定开混合A 0.8611 1.83%
2026-07-28 中欧创业板两年定开混合A 0.8456 -5.14%
2026-07-27 中欧创业板两年定开混合A 0.8914 2.62%
2026-07-24 中欧创业板两年定开混合A 0.8686 -2.37%
2026-07-23 中欧创业板两年定开混合A 0.8897 0.55%
2026-07-22 中欧创业板两年定开混合A 0.8848 -2.40%
2026-07-21 中欧创业板两年定开混合A 0.9066 5.21%
2026-07-20 中欧创业板两年定开混合A 0.8617 0.30%
2026-07-17 中欧创业板两年定开混合A 0.8591 -5.78%
2026-07-16 中欧创业板两年定开混合A 0.9118 -1.81%
2026-07-15 中欧创业板两年定开混合A 0.9286 -0.66%
2026-07-14 中欧创业板两年定开混合A 0.9348 2.57%
2026-07-13 中欧创业板两年定开混合A 0.9114 -2.25%
2026-07-10 中欧创业板两年定开混合A 0.9324 -3.04%
2026-07-09 中欧创业板两年定开混合A 0.9616 2.57%
2026-07-08 中欧创业板两年定开混合A 0.9375 -1.76%
2026-07-07 中欧创业板两年定开混合A 0.9543 -1.37%
2026-07-06 中欧创业板两年定开混合A 0.9676 -1.05%
2026-07-03 中欧创业板两年定开混合A 0.9779 0.77%
2026-07-02 中欧创业板两年定开混合A 0.9704 -3.37%
2026-07-01 中欧创业板两年定开混合A 1.0042 -0.73%
2026-06-30 中欧创业板两年定开混合A 1.0116 2.07%
2026-06-29 中欧创业板两年定开混合A 0.9911 1.55%
2026-06-26 中欧创业板两年定开混合A 0.9760 -3.13%
2026-06-25 中欧创业板两年定开混合A 1.0075 1.13%
2026-06-24 中欧创业板两年定开混合A 0.9962 0.41%
2026-06-23 中欧创业板两年定开混合A 0.9921 -2.44%
2026-06-22 中欧创业板两年定开混合A 1.0169 1.58%
2026-06-18 中欧创业板两年定开混合A 1.0011 0.75%
2026-06-17 中欧创业板两年定开混合A 0.9936 0.48%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%
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