热搜: 行业指数 永赢先进制造智选混合发起C 易方达瑞享混合I 兴全合润混合(LOF)

中欧价值发现混合A(中欧价值)基金净值查询(166005)

近半年中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧价值发现混合A166005净值及计算阶段收益
近半年166005基金累计收益率34.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧价值发现混合A 3.0465 1.73%
2025-12-16 中欧价值发现混合A 2.9946 -1.11%
2025-12-15 中欧价值发现混合A 3.0282 0.25%
2025-12-12 中欧价值发现混合A 3.0205 1.50%
2025-12-11 中欧价值发现混合A 2.9760 -1.01%
2025-12-10 中欧价值发现混合A 3.0064 0.25%
2025-12-09 中欧价值发现混合A 2.9988 -0.57%
2025-12-08 中欧价值发现混合A 3.0161 0.31%
2025-12-05 中欧价值发现混合A 3.0067 1.08%
2025-12-04 中欧价值发现混合A 2.9746 0.19%
2025-12-03 中欧价值发现混合A 2.9691 0.19%
2025-12-02 中欧价值发现混合A 2.9635 -0.54%
2025-12-01 中欧价值发现混合A 2.9796 1.54%
2025-11-28 中欧价值发现混合A 2.9344 0.77%
2025-11-27 中欧价值发现混合A 2.9121 0.00%
2025-11-26 中欧价值发现混合A 2.9122 0.25%
2025-11-25 中欧价值发现混合A 2.9050 0.92%
2025-11-24 中欧价值发现混合A 2.8784 0.25%
2025-11-21 中欧价值发现混合A 2.8712 -2.09%
2025-11-20 中欧价值发现混合A 2.9326 -0.20%
2025-11-19 中欧价值发现混合A 2.9384 0.98%
2025-11-18 中欧价值发现混合A 2.9098 -1.13%
2025-11-17 中欧价值发现混合A 2.9432 -1.31%
2025-11-14 中欧价值发现混合A 2.9823 -1.37%
2025-11-13 中欧价值发现混合A 3.0236 1.04%
2025-11-12 中欧价值发现混合A 2.9924 0.56%
2025-11-11 中欧价值发现混合A 2.9757 -0.58%
2025-11-10 中欧价值发现混合A 2.9930 -0.02%
2025-11-07 中欧价值发现混合A 2.9937 -0.05%
2025-11-06 中欧价值发现混合A 2.9953 1.59%
2025-11-05 中欧价值发现混合A 2.9483 0.68%
2025-11-04 中欧价值发现混合A 2.9284 -1.62%
2025-11-03 中欧价值发现混合A 2.9767 0.51%
2025-10-31 中欧价值发现混合A 2.9616 -1.21%
2025-10-30 中欧价值发现混合A 2.9979 -0.22%
2025-10-29 中欧价值发现混合A 3.0044 2.24%
2025-10-28 中欧价值发现混合A 2.9386 -0.97%
2025-10-27 中欧价值发现混合A 2.9674 1.35%
2025-10-24 中欧价值发现混合A 2.9278 0.76%
2025-10-23 中欧价值发现混合A 2.9056 0.08%
2025-10-22 中欧价值发现混合A 2.9034 -0.69%
2025-10-21 中欧价值发现混合A 2.9236 1.85%
2025-10-20 中欧价值发现混合A 2.8705 -0.09%
2025-10-17 中欧价值发现混合A 2.8731 -2.29%
2025-10-16 中欧价值发现混合A 2.9405 -0.47%
2025-10-15 中欧价值发现混合A 2.9543 1.28%
2025-10-14 中欧价值发现混合A 2.9170 -0.23%
2025-10-13 中欧价值发现混合A 2.9236 0.27%
2025-10-10 中欧价值发现混合A 2.9156 -0.52%
2025-10-09 中欧价值发现混合A 2.9308 1.08%
2025-09-30 中欧价值发现混合A 2.8995 0.21%
2025-09-29 中欧价值发现混合A 2.8933 1.24%
2025-09-26 中欧价值发现混合A 2.8579 -0.21%
2025-09-25 中欧价值发现混合A 2.8638 0.08%
2025-09-24 中欧价值发现混合A 2.8615 1.26%
2025-09-23 中欧价值发现混合A 2.8258 0.20%
2025-09-22 中欧价值发现混合A 2.8201 -0.09%
2025-09-19 中欧价值发现混合A 2.8225 1.28%
2025-09-18 中欧价值发现混合A 2.7868 -1.18%
2025-09-17 中欧价值发现混合A 2.8201 0.07%
2025-09-16 中欧价值发现混合A 2.8182 -0.52%
2025-09-15 中欧价值发现混合A 2.8330 -0.78%
2025-09-12 中欧价值发现混合A 2.8553 -0.11%
2025-09-11 中欧价值发现混合A 2.8585 2.38%
2025-09-10 中欧价值发现混合A 2.7920 0.68%
2025-09-09 中欧价值发现混合A 2.7731 -0.32%
2025-09-08 中欧价值发现混合A 2.7820 0.18%
2025-09-05 中欧价值发现混合A 2.7771 2.53%
2025-09-04 中欧价值发现混合A 2.7086 -2.44%
2025-09-03 中欧价值发现混合A 2.7763 0.06%
2025-09-02 中欧价值发现混合A 2.7746 -1.63%
2025-09-01 中欧价值发现混合A 2.8206 1.56%
2025-08-29 中欧价值发现混合A 2.7772 0.91%
2025-08-28 中欧价值发现混合A 2.7521 2.03%
2025-08-27 中欧价值发现混合A 2.6974 -1.57%
2025-08-26 中欧价值发现混合A 2.7404 0.03%
2025-08-25 中欧价值发现混合A 2.7395 2.40%
2025-08-22 中欧价值发现混合A 2.6754 0.78%
2025-08-21 中欧价值发现混合A 2.6547 -0.36%
2025-08-20 中欧价值发现混合A 2.6644 0.69%
2025-08-19 中欧价值发现混合A 2.6461 0.46%
2025-08-18 中欧价值发现混合A 2.6340 0.27%
2025-08-15 中欧价值发现混合A 2.6270 1.15%
2025-08-14 中欧价值发现混合A 2.5972 -1.06%
2025-08-13 中欧价值发现混合A 2.6251 1.68%
2025-08-12 中欧价值发现混合A 2.5818 0.65%
2025-08-11 中欧价值发现混合A 2.5652 -0.12%
2025-08-08 中欧价值发现混合A 2.5682 0.51%
2025-08-07 中欧价值发现混合A 2.5551 0.34%
2025-08-06 中欧价值发现混合A 2.5465 0.47%
2025-08-05 中欧价值发现混合A 2.5345 1.31%
2025-08-04 中欧价值发现混合A 2.5017 0.27%
2025-08-01 中欧价值发现混合A 2.4949 -0.32%
2025-07-31 中欧价值发现混合A 2.5029 -0.52%
2025-07-30 中欧价值发现混合A 2.5161 1.36%
2025-07-29 中欧价值发现混合A 2.4823 1.08%
2025-07-28 中欧价值发现混合A 2.4558 0.56%
2025-07-25 中欧价值发现混合A 2.4421 0.09%
2025-07-24 中欧价值发现混合A 2.4400 0.08%
2025-07-23 中欧价值发现混合A 2.4380 -0.67%
2025-07-22 中欧价值发现混合A 2.4544 1.13%
2025-07-21 中欧价值发现混合A 2.4270 1.05%
2025-07-18 中欧价值发现混合A 2.4018 0.16%
2025-07-17 中欧价值发现混合A 2.3979 1.06%
2025-07-16 中欧价值发现混合A 2.3727 -0.33%
2025-07-15 中欧价值发现混合A 2.3806 0.33%
2025-07-14 中欧价值发现混合A 2.3728 0.56%
2025-07-11 中欧价值发现混合A 2.3595 0.16%
2025-07-10 中欧价值发现混合A 2.3558 0.25%
2025-07-09 中欧价值发现混合A 2.3500 -0.11%
2025-07-08 中欧价值发现混合A 2.3525 0.60%
2025-07-07 中欧价值发现混合A 2.3384 -0.30%
2025-07-04 中欧价值发现混合A 2.3455 0.09%
2025-07-03 中欧价值发现混合A 2.3433 0.29%
2025-07-02 中欧价值发现混合A 2.3365 0.00%
2025-07-01 中欧价值发现混合A 2.3366 1.15%
2025-06-30 中欧价值发现混合A 2.3101 0.78%
2025-06-27 中欧价值发现混合A 2.2922 0.12%
2025-06-26 中欧价值发现混合A 2.2895 -0.20%
2025-06-25 中欧价值发现混合A 2.2942 0.67%
2025-06-24 中欧价值发现混合A 2.2789 0.78%
2025-06-23 中欧价值发现混合A 2.2612 0.08%
2025-06-20 中欧价值发现混合A 2.2594 0.48%
2025-06-19 中欧价值发现混合A 2.2487 -0.35%
2025-06-18 中欧价值发现混合A 2.2567 -0.10%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
标签云