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中欧价值发现混合A(中欧价值)基金净值查询(166005)

近半年中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值发现混合A166005净值及计算阶段收益
近半年166005基金累计收益率-3.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧价值发现混合A 3.2100 0.22%
2026-09-16 中欧价值发现混合A 3.2031 -0.69%
2026-09-15 中欧价值发现混合A 3.2252 -0.88%
2026-09-14 中欧价值发现混合A 3.2539 -0.12%
2026-09-11 中欧价值发现混合A 3.2578 -1.45%
2026-09-10 中欧价值发现混合A 3.3056 -0.46%
2026-09-09 中欧价值发现混合A 3.3209 0.22%
2026-09-08 中欧价值发现混合A 3.3135 -0.02%
2026-09-07 中欧价值发现混合A 3.3143 -0.26%
2026-09-04 中欧价值发现混合A 3.3231 0.75%
2026-09-03 中欧价值发现混合A 3.2983 0.93%
2026-09-02 中欧价值发现混合A 3.2680 -1.54%
2026-09-01 中欧价值发现混合A 3.3191 0.13%
2026-08-31 中欧价值发现混合A 3.3149 -0.46%
2026-08-28 中欧价值发现混合A 3.3303 0.08%
2026-08-27 中欧价值发现混合A 3.3276 0.44%
2026-08-26 中欧价值发现混合A 3.3130 0.25%
2026-08-25 中欧价值发现混合A 3.3048 0.36%
2026-08-24 中欧价值发现混合A 3.2928 -1.17%
2026-08-21 中欧价值发现混合A 3.3318 0.00%
2026-08-20 中欧价值发现混合A 3.3319 0.60%
2026-08-19 中欧价值发现混合A 3.3121 -0.64%
2026-08-18 中欧价值发现混合A 3.3336 0.06%
2026-08-17 中欧价值发现混合A 3.3315 1.40%
2026-08-14 中欧价值发现混合A 3.2854 -0.22%
2026-08-13 中欧价值发现混合A 3.2925 -0.40%
2026-08-12 中欧价值发现混合A 3.3056 0.00%
2026-08-11 中欧价值发现混合A 3.3055 -0.85%
2026-08-10 中欧价值发现混合A 3.3339 0.98%
2026-08-07 中欧价值发现混合A 3.3014 0.27%
2026-08-06 中欧价值发现混合A 3.2925 -0.53%
2026-08-05 中欧价值发现混合A 3.3102 1.24%
2026-08-04 中欧价值发现混合A 3.2696 -0.09%
2026-08-03 中欧价值发现混合A 3.2725 -0.39%
2026-07-31 中欧价值发现混合A 3.2853 0.15%
2026-07-30 中欧价值发现混合A 3.2805 0.08%
2026-07-29 中欧价值发现混合A 3.2779 2.15%
2026-07-28 中欧价值发现混合A 3.2088 -1.55%
2026-07-27 中欧价值发现混合A 3.2594 1.52%
2026-07-24 中欧价值发现混合A 3.2106 -2.03%
2026-07-23 中欧价值发现混合A 3.2771 1.10%
2026-07-22 中欧价值发现混合A 3.2413 0.48%
2026-07-21 中欧价值发现混合A 3.2259 1.86%
2026-07-20 中欧价值发现混合A 3.1671 2.73%
2026-07-17 中欧价值发现混合A 3.0828 -3.17%
2026-07-16 中欧价值发现混合A 3.1837 -1.74%
2026-07-15 中欧价值发现混合A 3.2401 0.98%
2026-07-14 中欧价值发现混合A 3.2087 2.38%
2026-07-13 中欧价值发现混合A 3.1340 -0.52%
2026-07-10 中欧价值发现混合A 3.1504 -0.79%
2026-07-09 中欧价值发现混合A 3.1755 0.44%
2026-07-08 中欧价值发现混合A 3.1617 -1.11%
2026-07-07 中欧价值发现混合A 3.1972 -1.19%
2026-07-06 中欧价值发现混合A 3.2356 1.66%
2026-07-03 中欧价值发现混合A 3.1828 1.79%
2026-07-02 中欧价值发现混合A 3.1268 -0.56%
2026-07-01 中欧价值发现混合A 3.1445 0.79%
2026-06-30 中欧价值发现混合A 3.1199 -0.96%
2026-06-29 中欧价值发现混合A 3.1501 0.57%
2026-06-26 中欧价值发现混合A 3.1321 -3.06%
2026-06-25 中欧价值发现混合A 3.2309 -0.56%
2026-06-24 中欧价值发现混合A 3.2492 0.45%
2026-06-23 中欧价值发现混合A 3.2346 -1.98%
2026-06-22 中欧价值发现混合A 3.2998 1.92%
2026-06-18 中欧价值发现混合A 3.2375 0.02%
2026-06-17 中欧价值发现混合A 3.2368 0.30%
2026-06-16 中欧价值发现混合A 3.2272 -1.76%
2026-06-15 中欧价值发现混合A 3.2839 1.63%
2026-06-12 中欧价值发现混合A 3.2312 2.03%
2026-06-11 中欧价值发现混合A 3.1669 -1.10%
2026-06-10 中欧价值发现混合A 3.2022 -0.71%
2026-06-09 中欧价值发现混合A 3.2251 1.48%
2026-06-08 中欧价值发现混合A 3.1781 -0.93%
2026-06-05 中欧价值发现混合A 3.2079 -1.30%
2026-06-04 中欧价值发现混合A 3.2500 -0.86%
2026-06-03 中欧价值发现混合A 3.2783 -0.22%
2026-06-02 中欧价值发现混合A 3.2855 1.16%
2026-06-01 中欧价值发现混合A 3.2479 -0.30%
2026-05-29 中欧价值发现混合A 3.2578 0.49%
2026-05-28 中欧价值发现混合A 3.2419 0.00%
2026-05-27 中欧价值发现混合A 3.2418 -1.28%
2026-05-26 中欧价值发现混合A 3.2837 0.23%
2026-05-25 中欧价值发现混合A 3.2761 0.55%
2026-05-22 中欧价值发现混合A 3.2582 0.86%
2026-05-21 中欧价值发现混合A 3.2305 -1.33%
2026-05-20 中欧价值发现混合A 3.2740 -0.49%
2026-05-19 中欧价值发现混合A 3.2900 -0.15%
2026-05-18 中欧价值发现混合A 3.2950 -1.71%
2026-05-15 中欧价值发现混合A 3.3513 -1.57%
2026-05-14 中欧价值发现混合A 3.4048 -1.08%
2026-05-13 中欧价值发现混合A 3.4418 0.40%
2026-05-12 中欧价值发现混合A 3.4280 -0.03%
2026-05-11 中欧价值发现混合A 3.4289 0.63%
2026-05-08 中欧价值发现混合A 3.4073 -0.33%
2026-04-30 中欧价值发现混合A 3.4059 -0.70%
2026-04-29 中欧价值发现混合A 3.4300 1.54%
2026-04-28 中欧价值发现混合A 3.3780 0.19%
2026-04-27 中欧价值发现混合A 3.3717 -0.62%
2026-04-24 中欧价值发现混合A 3.3928 -0.26%
2026-04-23 中欧价值发现混合A 3.4017 -0.30%
2026-04-22 中欧价值发现混合A 3.4120 -0.07%
2026-04-21 中欧价值发现混合A 3.4143 0.91%
2026-04-20 中欧价值发现混合A 3.3834 0.08%
2026-04-17 中欧价值发现混合A 3.3806 -0.39%
2026-04-16 中欧价值发现混合A 3.3937 0.72%
2026-04-15 中欧价值发现混合A 3.3693 0.20%
2026-04-14 中欧价值发现混合A 3.3625 0.57%
2026-04-13 中欧价值发现混合A 3.3435 -0.55%
2026-04-10 中欧价值发现混合A 3.3620 0.33%
2026-04-09 中欧价值发现混合A 3.3511 0.04%
2026-04-08 中欧价值发现混合A 3.3496 2.03%
2026-04-07 中欧价值发现混合A 3.2831 0.60%
2026-04-03 中欧价值发现混合A 3.2634 -0.65%
2026-04-02 中欧价值发现混合A 3.2846 0.09%
2026-04-01 中欧价值发现混合A 3.2818 1.69%
2026-03-31 中欧价值发现混合A 3.2273 -0.23%
2026-03-30 中欧价值发现混合A 3.2349 0.29%
2026-03-27 中欧价值发现混合A 3.2257 0.71%
2026-03-26 中欧价值发现混合A 3.2031 -0.92%
2026-03-25 中欧价值发现混合A 3.2327 0.91%
2026-03-24 中欧价值发现混合A 3.2035 1.75%
2026-03-23 中欧价值发现混合A 3.1484 -2.62%
2026-03-20 中欧价值发现混合A 3.2332 -0.66%
2026-03-19 中欧价值发现混合A 3.2546 -1.81%
2026-03-18 中欧价值发现混合A 3.3145 0.18%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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