近半年信诚中证基建工程指数分级基金净值查询
查询指定日期范围基建工程165525净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
基建工程 |
0.7072 |
-0.08% |
2024-05-06 |
基建工程 |
0.7078 |
1.48% |
2024-04-29 |
基建工程 |
0.7109 |
0.42% |
2024-04-26 |
基建工程 |
0.7079 |
0.83% |
2024-04-25 |
基建工程 |
0.7021 |
-0.17% |
2024-04-24 |
基建工程 |
0.7033 |
0.90% |
2024-04-23 |
基建工程 |
0.6970 |
-2.00% |
2024-04-22 |
基建工程 |
0.7112 |
-1.18% |
2024-04-19 |
基建工程 |
0.7197 |
0.46% |
2024-04-18 |
基建工程 |
0.7164 |
-0.20% |
2024-04-17 |
基建工程 |
0.7178 |
2.87% |
2024-04-16 |
基建工程 |
0.6978 |
-1.38% |
2024-04-15 |
基建工程 |
0.7076 |
4.04% |
2024-04-12 |
基建工程 |
0.6801 |
-1.22% |
2024-04-11 |
基建工程 |
0.6885 |
1.07% |
2024-04-10 |
基建工程 |
0.6812 |
-1.15% |
2024-04-09 |
基建工程 |
0.6891 |
-0.82% |
2024-04-08 |
基建工程 |
0.6948 |
-0.94% |
2024-04-03 |
基建工程 |
0.7014 |
0.23% |
2024-04-02 |
基建工程 |
0.6998 |
-0.41% |
2024-04-01 |
基建工程 |
0.7027 |
1.97% |
2024-03-29 |
基建工程 |
0.6891 |
1.07% |
2024-03-28 |
基建工程 |
0.6818 |
0.78% |
2024-03-27 |
基建工程 |
0.6765 |
-1.49% |
2024-03-26 |
基建工程 |
0.6867 |
0.56% |
2024-03-25 |
基建工程 |
0.6829 |
-0.25% |
2024-03-22 |
基建工程 |
0.6846 |
-1.51% |
2024-03-21 |
基建工程 |
0.6951 |
-0.22% |
2024-03-20 |
基建工程 |
0.6966 |
0.42% |
2024-03-19 |
基建工程 |
0.6937 |
-1.04% |
2024-03-18 |
基建工程 |
0.7010 |
1.68% |
2024-03-15 |
基建工程 |
0.6894 |
0.20% |
2024-03-14 |
基建工程 |
0.6880 |
0.84% |
2024-03-13 |
基建工程 |
0.6823 |
-0.87% |
2024-03-12 |
基建工程 |
0.6883 |
-0.71% |
2024-03-11 |
基建工程 |
0.6932 |
0.46% |
2024-03-08 |
基建工程 |
0.6900 |
0.83% |
2024-03-07 |
基建工程 |
0.6843 |
-0.38% |
2024-03-06 |
基建工程 |
0.6869 |
-0.15% |
2024-03-05 |
基建工程 |
0.6879 |
0.51% |
2024-03-04 |
基建工程 |
0.6844 |
-0.90% |
2024-03-01 |
基建工程 |
0.6906 |
-0.06% |
2024-02-29 |
基建工程 |
0.6910 |
1.41% |
2024-02-28 |
基建工程 |
0.6814 |
-0.92% |
2024-02-27 |
基建工程 |
0.6877 |
1.03% |
2024-02-26 |
基建工程 |
0.6807 |
-1.70% |
2024-02-23 |
基建工程 |
0.6925 |
0.46% |
2024-02-22 |
基建工程 |
0.6893 |
0.58% |
2024-02-21 |
基建工程 |
0.6853 |
1.51% |
2024-02-20 |
基建工程 |
0.6751 |
0.30% |
2024-02-19 |
基建工程 |
0.6731 |
0.85% |
2024-02-08 |
基建工程 |
0.6674 |
0.79% |
2024-02-07 |
基建工程 |
0.6622 |
2.18% |
2024-02-06 |
基建工程 |
0.6481 |
3.27% |
2024-02-05 |
基建工程 |
0.6276 |
-3.59% |
2024-02-02 |
基建工程 |
0.6510 |
-0.78% |
2024-02-01 |
基建工程 |
0.6561 |
-2.41% |
2024-01-31 |
基建工程 |
0.6723 |
-1.95% |
2024-01-30 |
基建工程 |
0.6857 |
-1.10% |
2024-01-29 |
基建工程 |
0.6933 |
0.52% |
2024-01-26 |
基建工程 |
0.6897 |
0.72% |
2024-01-25 |
基建工程 |
0.6848 |
5.53% |
2024-01-24 |
基建工程 |
0.6489 |
4.75% |
2024-01-23 |
基建工程 |
0.6195 |
0.58% |
2024-01-22 |
基建工程 |
0.6159 |
-3.02% |
2024-01-19 |
基建工程 |
0.6351 |
-0.42% |
2024-01-18 |
基建工程 |
0.6378 |
-0.59% |
2024-01-17 |
基建工程 |
0.6416 |
-1.88% |
2024-01-16 |
基建工程 |
0.6539 |
-0.11% |
2024-01-15 |
基建工程 |
0.6546 |
0.43% |
2024-01-12 |
基建工程 |
0.6518 |
0.48% |
2024-01-11 |
基建工程 |
0.6487 |
0.09% |
2024-01-10 |
基建工程 |
0.6481 |
-0.83% |
2024-01-09 |
基建工程 |
0.6535 |
0.32% |
2024-01-08 |
基建工程 |
0.6514 |
-1.57% |
2024-01-05 |
基建工程 |
0.6618 |
-0.08% |
2024-01-04 |
基建工程 |
0.6623 |
-0.70% |
2024-01-03 |
基建工程 |
0.6670 |
0.69% |
2024-01-02 |
基建工程 |
0.6624 |
-0.23% |
2023-12-29 |
基建工程 |
0.6639 |
0.18% |
2023-12-28 |
基建工程 |
0.6627 |
1.94% |
2023-12-27 |
基建工程 |
0.6501 |
0.63% |
2023-12-26 |
基建工程 |
0.6460 |
-0.77% |
2023-12-25 |
基建工程 |
0.6510 |
-0.64% |
2023-12-22 |
基建工程 |
0.6552 |
0.09% |
2023-12-21 |
基建工程 |
0.6546 |
0.88% |
2023-12-20 |
基建工程 |
0.6489 |
-0.54% |
2023-12-19 |
基建工程 |
0.6524 |
-0.50% |
2023-12-18 |
基建工程 |
0.6557 |
-1.00% |
2023-12-15 |
基建工程 |
0.6623 |
-0.21% |
2023-12-14 |
基建工程 |
0.6637 |
0.03% |
2023-12-13 |
基建工程 |
0.6635 |
-1.26% |
2023-12-12 |
基建工程 |
0.6720 |
0.81% |
2023-12-11 |
基建工程 |
0.6666 |
0.42% |
2023-12-08 |
基建工程 |
0.6638 |
-0.42% |
2023-12-07 |
基建工程 |
0.6666 |
-0.37% |
2023-12-06 |
基建工程 |
0.6691 |
-0.03% |
2023-12-05 |
基建工程 |
0.6693 |
-1.75% |
2023-12-04 |
基建工程 |
0.6812 |
0.09% |
2023-12-01 |
基建工程 |
0.6806 |
0.80% |
2023-11-30 |
基建工程 |
0.6752 |
0.21% |
2023-11-29 |
基建工程 |
0.6738 |
-1.29% |
2023-11-28 |
基建工程 |
0.6826 |
0.01% |
2023-11-27 |
基建工程 |
0.6825 |
-0.99% |
2023-11-24 |
基建工程 |
0.6893 |
-0.92% |
2023-11-23 |
基建工程 |
0.6957 |
0.53% |
2023-11-22 |
基建工程 |
0.6920 |
-0.67% |
2023-11-20 |
基建工程 |
0.6945 |
0.12% |
2023-11-17 |
基建工程 |
0.6937 |
-0.03% |
2023-11-16 |
基建工程 |
0.6939 |
-0.96% |
2023-11-15 |
基建工程 |
0.7006 |
0.37% |
2023-11-14 |
基建工程 |
0.6980 |
0.16% |
2023-11-13 |
基建工程 |
0.6969 |
1.03% |
2023-11-10 |
基建工程 |
0.6898 |
-0.92% |
2023-11-09 |
基建工程 |
0.6962 |
0.12% |
2023-11-08 |
基建工程 |
0.6954 |
-0.43% |