热搜: 居间人 鹏华国防A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成蓝筹稳健混合A

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

近半年中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525净值及计算阶段收益
近半年165525基金累计收益率-14.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7007 0.17%
2026-09-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6995 0.66%
2026-09-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6949 -1.06%
2026-09-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7023 -0.61%
2026-09-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7066 -1.87%
2026-09-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7201 -0.17%
2026-09-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7213 0.32%
2026-09-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7190 0.98%
2026-09-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7120 0.17%
2026-09-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7108 0.03%
2026-09-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7106 0.06%
2026-09-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7102 -1.13%
2026-09-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7183 0.17%
2026-08-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7171 -0.53%
2026-08-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7209 0.28%
2026-08-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7189 -0.04%
2026-08-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7192 1.08%
2026-08-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7115 0.62%
2026-08-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7071 -0.04%
2026-08-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7074 -0.51%
2026-08-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7110 1.01%
2026-08-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7039 -2.55%
2026-08-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7223 -0.36%
2026-08-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7249 1.05%
2026-08-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7174 -0.03%
2026-08-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7176 -0.87%
2026-08-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7239 0.60%
2026-08-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7196 -0.65%
2026-08-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7243 0.68%
2026-08-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7194 0.14%
2026-08-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7184 -0.03%
2026-08-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7186 1.08%
2026-08-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7109 -0.20%
2026-08-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7123 0.24%
2026-07-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7106 1.46%
2026-07-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7004 -0.50%
2026-07-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7039 0.63%
2026-07-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6995 -0.53%
2026-07-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7032 1.72%
2026-07-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6913 -2.15%
2026-07-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7065 0.83%
2026-07-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7007 0.59%
2026-07-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6966 1.12%
2026-07-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6889 0.53%
2026-07-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6853 -2.21%
2026-07-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7008 -1.25%
2026-07-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7097 -0.03%
2026-07-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7099 1.13%
2026-07-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7020 -2.11%
2026-07-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7171 0.74%
2026-07-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7118 0.54%
2026-07-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7080 -0.46%
2026-07-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7113 -2.24%
2026-07-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7276 -0.89%
2026-07-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7341 0.84%
2026-07-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7280 -1.50%
2026-07-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7391 1.52%
2026-06-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7280 -0.84%
2026-06-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7342 1.05%
2026-06-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7266 -1.66%
2026-06-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7389 -0.27%
2026-06-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7409 0.23%
2026-06-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7392 -2.12%
2026-06-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7552 1.17%
2026-06-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7465 -1.72%
2026-06-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7596 2.62%
2026-06-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7402 -0.42%
2026-06-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7433 1.82%
2026-06-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7300 0.72%
2026-06-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7248 -0.15%
2026-06-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7259 -0.17%
2026-06-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7271 0.92%
2026-06-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7205 -2.69%
2026-06-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7404 0.01%
2026-06-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7403 -0.76%
2026-06-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7460 -0.80%
2026-06-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7520 -0.23%
2026-06-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7537 0.39%
2026-05-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7508 0.50%
2026-05-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7471 0.11%
2026-05-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7463 -1.58%
2026-05-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7583 -0.59%
2026-05-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7628 0.55%
2026-05-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7586 0.37%
2026-05-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7558 -2.49%
2026-05-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7751 -1.35%
2026-05-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7856 0.67%
2026-05-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7804 -0.62%
2026-05-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7853 -1.13%
2026-05-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7943 -2.12%
2026-05-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8115 0.81%
2026-05-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8050 0.04%
2026-05-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8047 0.71%
2026-05-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7990 -0.06%
2026-04-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7743 -0.79%
2026-04-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7805 0.85%
2026-04-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7739 0.21%
2026-04-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7723 -1.33%
2026-04-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7826 -1.26%
2026-04-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7926 0.04%
2026-04-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7923 -0.16%
2026-04-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7936 0.34%
2026-04-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7909 0.11%
2026-04-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7900 0.08%
2026-04-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7894 0.66%
2026-04-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7842 -0.09%
2026-04-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7849 0.50%
2026-04-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7810 -0.69%
2026-04-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7864 0.18%
2026-04-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7850 -0.93%
2026-04-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7924 3.37%
2026-04-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7666 0.62%
2026-04-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7619 -1.72%
2026-04-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7752 -1.37%
2026-04-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7860 0.87%
2026-03-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7792 -1.13%
2026-03-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7881 0.38%
2026-03-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7851 -0.18%
2026-03-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7865 -2.10%
2026-03-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8034 2.33%
2026-03-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7851 2.73%
2026-03-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7642 -3.57%
2026-03-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7925 -1.36%
2026-03-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8034 -1.87%
2026-03-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8187 -0.11%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云