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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(智能家居)基金净值查询(165524)

近一季中信保诚中证智能家居指数(LOF)A|智能家居基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524净值及计算阶段收益
近一季165524基金累计收益率-10.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3207 2.00%
2026-09-15 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2948 -0.02%
2026-09-14 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2950 -0.23%
2026-09-11 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2980 -0.95%
2026-09-10 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3104 -0.78%
2026-09-09 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3207 -0.72%
2026-09-08 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3303 -1.21%
2026-09-07 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3464 1.43%
2026-09-04 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3274 -1.33%
2026-09-03 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3453 0.07%
2026-09-02 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3444 -1.08%
2026-09-01 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3591 -0.88%
2026-08-31 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3711 2.78%
2026-08-28 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3340 -0.94%
2026-08-27 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3466 2.68%
2026-08-26 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3114 0.22%
2026-08-25 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3085 1.25%
2026-08-24 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2923 -2.57%
2026-08-21 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3264 0.10%
2026-08-20 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3251 0.98%
2026-08-19 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3122 -5.51%
2026-08-18 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3887 -0.24%
2026-08-17 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3921 2.89%
2026-08-14 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3530 0.68%
2026-08-13 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3439 -1.07%
2026-08-12 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3584 0.79%
2026-08-11 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3478 0.22%
2026-08-10 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3448 -0.50%
2026-08-07 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3515 1.49%
2026-08-06 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3317 0.02%
2026-08-05 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3315 2.57%
2026-08-04 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2981 2.62%
2026-08-03 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2649 -1.04%
2026-07-31 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2782 2.91%
2026-07-30 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2421 -3.77%
2026-07-29 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2908 1.14%
2026-07-28 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2762 -3.56%
2026-07-27 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3233 1.68%
2026-07-24 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3014 -1.57%
2026-07-23 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3222 -1.58%
2026-07-22 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3434 -0.47%
2026-07-21 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3497 5.07%
2026-07-20 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2846 -2.04%
2026-07-17 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3113 -6.72%
2026-07-16 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4057 -1.30%
2026-07-15 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4242 -1.84%
2026-07-14 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4509 0.55%
2026-07-13 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4429 -4.37%
2026-07-10 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5089 -1.85%
2026-07-09 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5373 3.82%
2026-07-08 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4808 -0.85%
2026-07-07 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4935 -1.04%
2026-07-06 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5092 -2.20%
2026-07-03 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5431 1.09%
2026-07-02 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5264 -3.33%
2026-07-01 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5789 -0.10%
2026-06-30 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5805 5.09%
2026-06-29 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5040 -0.07%
2026-06-26 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5050 -2.63%
2026-06-25 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5457 1.84%
2026-06-24 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5178 1.95%
2026-06-23 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4888 -1.54%
2026-06-22 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5121 0.28%
2026-06-18 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5079 1.19%
2026-06-17 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4902 1.89%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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