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工银四季收益债券A(工银四季)基金净值查询(164808)

近一季工银四季收益债券A|工银四季基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银四季收益债券A164808净值及计算阶段收益
近一季164808基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银四季收益债券A 1.1019 0.03%
2026-09-15 工银四季收益债券A 1.1016 0.00%
2026-09-14 工银四季收益债券A 1.1016 0.03%
2026-09-11 工银四季收益债券A 1.1013 -0.05%
2026-09-10 工银四季收益债券A 1.1018 -0.01%
2026-09-09 工银四季收益债券A 1.1019 0.00%
2026-09-08 工银四季收益债券A 1.1019 0.00%
2026-09-07 工银四季收益债券A 1.1019 0.04%
2026-09-04 工银四季收益债券A 1.1015 -0.02%
2026-09-03 工银四季收益债券A 1.1017 0.04%
2026-09-02 工银四季收益债券A 1.1013 -0.05%
2026-09-01 工银四季收益债券A 1.1018 -0.01%
2026-08-31 工银四季收益债券A 1.1019 -0.01%
2026-08-28 工银四季收益债券A 1.1020 -0.02%
2026-08-27 工银四季收益债券A 1.1022 0.01%
2026-08-26 工银四季收益债券A 1.1021 0.04%
2026-08-25 工银四季收益债券A 1.1017 0.00%
2026-08-24 工银四季收益债券A 1.1017 0.01%
2026-08-21 工银四季收益债券A 1.1016 0.00%
2026-08-20 工银四季收益债券A 1.1016 -0.03%
2026-08-19 工银四季收益债券A 1.1019 -0.10%
2026-08-18 工银四季收益债券A 1.1030 0.04%
2026-08-17 工银四季收益债券A 1.1026 0.09%
2026-08-14 工银四季收益债券A 1.1016 0.01%
2026-08-13 工银四季收益债券A 1.1015 -0.01%
2026-08-12 工银四季收益债券A 1.1016 -0.01%
2026-08-11 工银四季收益债券A 1.1017 -0.05%
2026-08-10 工银四季收益债券A 1.1022 0.04%
2026-08-07 工银四季收益债券A 1.1018 0.03%
2026-08-06 工银四季收益债券A 1.1015 0.00%
2026-08-05 工银四季收益债券A 1.1015 0.05%
2026-08-04 工银四季收益债券A 1.1010 0.05%
2026-08-03 工银四季收益债券A 1.1005 -0.04%
2026-07-31 工银四季收益债券A 1.1009 0.05%
2026-07-30 工银四季收益债券A 1.1003 0.00%
2026-07-29 工银四季收益债券A 1.1003 0.04%
2026-07-28 工银四季收益债券A 1.0999 -0.09%
2026-07-27 工银四季收益债券A 1.1009 0.07%
2026-07-24 工银四季收益债券A 1.1001 -0.04%
2026-07-23 工银四季收益债券A 1.1005 0.03%
2026-07-22 工银四季收益债券A 1.1002 0.02%
2026-07-21 工银四季收益债券A 1.1000 0.11%
2026-07-20 工银四季收益债券A 1.0988 -0.01%
2026-07-17 工银四季收益债券A 1.0989 -0.05%
2026-07-16 工银四季收益债券A 1.0994 -0.06%
2026-07-15 工银四季收益债券A 1.1001 -0.01%
2026-07-14 工银四季收益债券A 1.1002 0.05%
2026-07-13 工银四季收益债券A 1.1097 -0.05%
2026-07-10 工银四季收益债券A 1.1103 -0.07%
2026-07-09 工银四季收益债券A 1.1111 0.03%
2026-07-08 工银四季收益债券A 1.1108 -0.03%
2026-07-07 工银四季收益债券A 1.1111 -0.05%
2026-07-06 工银四季收益债券A 1.1117 0.09%
2026-07-03 工银四季收益债券A 1.1107 0.02%
2026-07-02 工银四季收益债券A 1.1105 -0.04%
2026-07-01 工银四季收益债券A 1.1109 0.00%
2026-06-30 工银四季收益债券A 1.1109 0.06%
2026-06-29 工银四季收益债券A 1.1102 0.10%
2026-06-26 工银四季收益债券A 1.1091 -0.06%
2026-06-25 工银四季收益债券A 1.1098 0.05%
2026-06-24 工银四季收益债券A 1.1092 0.07%
2026-06-23 工银四季收益债券A 1.1084 -0.11%
2026-06-22 工银四季收益债券A 1.1096 0.05%
2026-06-18 工银四季收益债券A 1.1090 0.00%
2026-06-17 工银四季收益债券A 1.1090 0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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