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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金净值查询(164606)

近一季华泰柏瑞信用增利债(LOF)A|信用增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞信用增利债(LOF)A164606净值及计算阶段收益
近一季164606基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2465 0.32%
2026-09-15 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2425 -0.06%
2026-09-14 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2432 0.25%
2026-09-11 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2401 -0.08%
2026-09-10 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2411 -0.15%
2026-09-09 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2430 -0.14%
2026-09-08 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2448 -0.03%
2026-09-07 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2452 0.22%
2026-09-04 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2425 -0.14%
2026-09-03 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2443 -0.18%
2026-09-02 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2465 -0.18%
2026-09-01 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2488 -0.09%
2026-08-31 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2499 -0.02%
2026-08-28 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2501 -0.06%
2026-08-27 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2509 0.18%
2026-08-26 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2486 0.06%
2026-08-25 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2479 0.12%
2026-08-24 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2464 0.02%
2026-08-21 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2462 -0.02%
2026-08-20 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2465 0.00%
2026-08-19 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2465 -0.34%
2026-08-18 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2508 0.03%
2026-08-17 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2504 0.27%
2026-08-14 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2470 -0.02%
2026-08-13 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2473 -0.10%
2026-08-12 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2485 -0.07%
2026-08-11 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2494 -0.14%
2026-08-10 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2512 -0.10%
2026-08-07 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2525 0.04%
2026-08-06 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2520 -0.01%
2026-08-05 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2521 0.27%
2026-08-04 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2487 0.27%
2026-08-03 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2453 -0.09%
2026-07-31 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2464 0.39%
2026-07-30 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2416 -0.18%
2026-07-29 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2439 0.27%
2026-07-28 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2406 -0.69%
2026-07-27 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2492 0.52%
2026-07-24 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2427 -0.18%
2026-07-23 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2450 0.05%
2026-07-22 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2444 -0.26%
2026-07-21 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2477 0.80%
2026-07-20 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2378 -0.39%
2026-07-17 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2426 -0.26%
2026-07-16 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2458 -0.15%
2026-07-15 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2477 -0.02%
2026-07-14 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2480 0.26%
2026-07-13 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2448 -0.49%
2026-07-10 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2509 -0.13%
2026-07-09 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2525 0.18%
2026-07-08 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2502 -0.13%
2026-07-07 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2518 -0.22%
2026-07-06 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2545 0.03%
2026-07-03 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2541 0.10%
2026-07-02 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2529 -0.14%
2026-07-01 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2547 -0.02%
2026-06-30 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2550 0.89%
2026-06-29 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2439 -0.06%
2026-06-26 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2447 -0.36%
2026-06-25 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2492 -0.18%
2026-06-24 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2515 0.39%
2026-06-23 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2467 -0.45%
2026-06-22 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2523 -0.10%
2026-06-18 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2536 -0.08%
2026-06-17 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2546 0.02%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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