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国富恒利债券(LOF)C(恒利A)基金净值查询(164510)

近一年国富恒利债券(LOF)C|恒利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富恒利债券(LOF)C164510净值及计算阶段收益
近一年164510基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富恒利债券(LOF)C 0.9722 0.01%
2026-09-15 国富恒利债券(LOF)C 0.9721 0.01%
2026-09-14 国富恒利债券(LOF)C 0.9720 0.01%
2026-09-11 国富恒利债券(LOF)C 0.9719 0.00%
2026-09-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9719 0.00%
2026-09-09 国富恒利债券(LOF)C 0.9719 -0.01%
2026-09-08 国富恒利债券(LOF)C 0.9720 0.00%
2026-09-07 国富恒利债券(LOF)C 0.9720 0.01%
2026-09-04 国富恒利债券(LOF)C 0.9719 -0.01%
2026-09-03 国富恒利债券(LOF)C 0.9720 0.03%
2026-09-02 国富恒利债券(LOF)C 0.9717 -0.02%
2026-09-01 国富恒利债券(LOF)C 0.9719 0.01%
2026-08-31 国富恒利债券(LOF)C 0.9718 0.02%
2026-08-28 国富恒利债券(LOF)C 0.9716 -0.01%
2026-08-27 国富恒利债券(LOF)C 0.9717 0.00%
2026-08-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9717 -0.02%
2026-08-25 国富恒利债券(LOF)C 0.9719 -0.01%
2026-08-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9720 0.02%
2026-08-21 国富恒利债券(LOF)C 0.9718 -0.01%
2026-08-20 国富恒利债券(LOF)C 0.9719 0.00%
2026-08-19 国富恒利债券(LOF)C 0.9719 -0.02%
2026-08-18 国富恒利债券(LOF)C 0.9721 0.01%
2026-08-17 国富恒利债券(LOF)C 0.9720 0.04%
2026-08-14 国富恒利债券(LOF)C 0.9716 0.02%
2026-08-13 国富恒利债券(LOF)C 0.9714 0.02%
2026-08-12 国富恒利债券(LOF)C 0.9712 -0.01%
2026-08-11 国富恒利债券(LOF)C 0.9713 -0.02%
2026-08-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9715 0.00%
2026-08-07 国富恒利债券(LOF)C 0.9715 0.02%
2026-08-06 国富恒利债券(LOF)C 0.9713 0.00%
2026-08-05 国富恒利债券(LOF)C 0.9713 0.02%
2026-08-04 国富恒利债券(LOF)C 0.9711 0.04%
2026-08-03 国富恒利债券(LOF)C 0.9707 -0.01%
2026-07-31 国富恒利债券(LOF)C 0.9708 0.01%
2026-07-30 国富恒利债券(LOF)C 0.9707 0.05%
2026-07-29 国富恒利债券(LOF)C 0.9702 0.01%
2026-07-28 国富恒利债券(LOF)C 0.9701 -0.04%
2026-07-27 国富恒利债券(LOF)C 0.9705 0.01%
2026-07-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9704 0.00%
2026-07-23 国富恒利债券(LOF)C 0.9704 -0.02%
2026-07-22 国富恒利债券(LOF)C 0.9706 0.02%
2026-07-21 国富恒利债券(LOF)C 0.9704 0.03%
2026-07-20 国富恒利债券(LOF)C 0.9701 -0.02%
2026-07-17 国富恒利债券(LOF)C 0.9703 0.01%
2026-07-16 国富恒利债券(LOF)C 0.9702 -0.01%
2026-07-15 国富恒利债券(LOF)C 0.9703 0.01%
2026-07-14 国富恒利债券(LOF)C 0.9702 0.00%
2026-07-13 国富恒利债券(LOF)C 0.9702 -0.01%
2026-07-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9703 0.00%
2026-07-09 国富恒利债券(LOF)C 0.9703 0.03%
2026-07-08 国富恒利债券(LOF)C 0.9700 0.02%
2026-07-07 国富恒利债券(LOF)C 0.9698 -0.01%
2026-07-06 国富恒利债券(LOF)C 0.9699 0.05%
2026-07-03 国富恒利债券(LOF)C 0.9694 0.00%
2026-07-02 国富恒利债券(LOF)C 0.9694 0.03%
2026-07-01 国富恒利债券(LOF)C 0.9691 -0.06%
2026-06-30 国富恒利债券(LOF)C 0.9697 -0.01%
2026-06-29 国富恒利债券(LOF)C 0.9698 0.03%
2026-06-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9695 0.00%
2026-06-25 国富恒利债券(LOF)C 0.9695 -0.02%
2026-06-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9697 0.02%
2026-06-23 国富恒利债券(LOF)C 0.9695 -0.05%
2026-06-22 国富恒利债券(LOF)C 0.9700 -0.01%
2026-06-18 国富恒利债券(LOF)C 0.9701 -0.03%
2026-06-17 国富恒利债券(LOF)C 0.9704 0.02%
2026-06-16 国富恒利债券(LOF)C 0.9702 0.06%
2026-06-15 国富恒利债券(LOF)C 0.9696 0.11%
2026-06-12 国富恒利债券(LOF)C 0.9685 0.09%
2026-06-11 国富恒利债券(LOF)C 0.9676 -0.01%
2026-06-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9677 -0.12%
2026-06-09 国富恒利债券(LOF)C 0.9689 -0.03%
2026-06-08 国富恒利债券(LOF)C 0.9692 -0.08%
2026-06-05 国富恒利债券(LOF)C 0.9700 0.01%
2026-06-04 国富恒利债券(LOF)C 0.9699 -0.04%
2026-06-03 国富恒利债券(LOF)C 0.9703 -0.05%
2026-06-02 国富恒利债券(LOF)C 0.9708 0.04%
2026-06-01 国富恒利债券(LOF)C 0.9704 0.08%
2026-05-29 国富恒利债券(LOF)C 0.9696 -0.06%
2026-05-28 国富恒利债券(LOF)C 0.9702 0.08%
2026-05-27 国富恒利债券(LOF)C 0.9694 -0.03%
2026-05-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9697 -0.02%
2026-05-25 国富恒利债券(LOF)C 0.9699 -0.04%
2026-05-22 国富恒利债券(LOF)C 0.9703 -0.02%
2026-05-21 国富恒利债券(LOF)C 0.9705 -0.10%
2026-05-20 国富恒利债券(LOF)C 0.9715 -0.02%
2026-05-19 国富恒利债券(LOF)C 0.9717 0.14%
2026-05-18 国富恒利债券(LOF)C 0.9703 -0.04%
2026-05-15 国富恒利债券(LOF)C 0.9707 -0.04%
2026-05-14 国富恒利债券(LOF)C 0.9711 -0.14%
2026-05-13 国富恒利债券(LOF)C 0.9725 0.04%
2026-05-12 国富恒利债券(LOF)C 0.9721 -0.06%
2026-05-11 国富恒利债券(LOF)C 0.9727 0.09%
2026-05-08 国富恒利债券(LOF)C 0.9718 -0.03%
2026-04-30 国富恒利债券(LOF)C 0.9714 0.02%
2026-04-29 国富恒利债券(LOF)C 0.9712 0.12%
2026-04-28 国富恒利债券(LOF)C 0.9700 -0.03%
2026-04-27 国富恒利债券(LOF)C 0.9703 0.00%
2026-04-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9703 -0.01%
2026-04-23 国富恒利债券(LOF)C 0.9704 -0.04%
2026-04-22 国富恒利债券(LOF)C 0.9708 0.09%
2026-04-21 国富恒利债券(LOF)C 0.9699 0.01%
2026-04-20 国富恒利债券(LOF)C 0.9698 0.00%
2026-04-17 国富恒利债券(LOF)C 0.9698 0.04%
2026-04-16 国富恒利债券(LOF)C 0.9694 0.12%
2026-04-15 国富恒利债券(LOF)C 0.9682 0.00%
2026-04-14 国富恒利债券(LOF)C 0.9682 0.08%
2026-04-13 国富恒利债券(LOF)C 0.9674 -0.03%
2026-04-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9677 -0.03%
2026-04-09 国富恒利债券(LOF)C 0.9680 -0.03%
2026-04-08 国富恒利债券(LOF)C 0.9683 0.25%
2026-04-07 国富恒利债券(LOF)C 0.9659 0.06%
2026-04-03 国富恒利债券(LOF)C 0.9653 0.06%
2026-04-02 国富恒利债券(LOF)C 0.9647 -0.07%
2026-04-01 国富恒利债券(LOF)C 0.9654 0.17%
2026-03-31 国富恒利债券(LOF)C 0.9638 -0.06%
2026-03-30 国富恒利债券(LOF)C 0.9644 -0.04%
2026-03-27 国富恒利债券(LOF)C 0.9648 0.03%
2026-03-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9645 -0.12%
2026-03-25 国富恒利债券(LOF)C 0.9657 0.12%
2026-03-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9645 0.20%
2026-03-23 国富恒利债券(LOF)C 0.9626 -0.07%
2026-03-20 国富恒利债券(LOF)C 0.9633 -0.05%
2026-03-19 国富恒利债券(LOF)C 0.9638 -0.15%
2026-03-18 国富恒利债券(LOF)C 0.9652 0.12%
2026-03-17 国富恒利债券(LOF)C 0.9640 -0.15%
2026-03-16 国富恒利债券(LOF)C 0.9654 -0.11%
2026-03-13 国富恒利债券(LOF)C 0.9665 -0.03%
2026-03-12 国富恒利债券(LOF)C 0.9668 -0.10%
2026-03-11 国富恒利债券(LOF)C 0.9678 0.07%
2026-03-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9671 0.09%
2026-03-09 国富恒利债券(LOF)C 0.9662 -0.10%
2026-03-06 国富恒利债券(LOF)C 0.9672 0.05%
2026-03-05 国富恒利债券(LOF)C 0.9667 0.02%
2026-03-04 国富恒利债券(LOF)C 0.9665 0.00%
2026-03-03 国富恒利债券(LOF)C 0.9665 -0.18%
2026-03-02 国富恒利债券(LOF)C 0.9682 0.07%
2026-02-27 国富恒利债券(LOF)C 0.9675 0.01%
2026-02-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9674 -0.12%
2026-02-25 国富恒利债券(LOF)C 0.9686 -0.01%
2026-02-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9687 0.12%
2026-02-13 国富恒利债券(LOF)C 0.9675 -0.02%
2026-02-12 国富恒利债券(LOF)C 0.9677 0.02%
2026-02-11 国富恒利债券(LOF)C 0.9675 0.06%
2026-02-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9669 -0.05%
2026-02-09 国富恒利债券(LOF)C 0.9674 0.18%
2026-02-06 国富恒利债券(LOF)C 0.9657 0.11%
2026-02-05 国富恒利债券(LOF)C 0.9646 -0.02%
2026-02-04 国富恒利债券(LOF)C 0.9648 0.02%
2026-02-03 国富恒利债券(LOF)C 0.9646 0.26%
2026-02-02 国富恒利债券(LOF)C 0.9621 -0.23%
2026-01-30 国富恒利债券(LOF)C 0.9643 -0.25%
2026-01-29 国富恒利债券(LOF)C 0.9667 -0.01%
2026-01-28 国富恒利债券(LOF)C 0.9668 0.12%
2026-01-27 国富恒利债券(LOF)C 0.9656 -0.01%
2026-01-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9657 -0.07%
2026-01-23 国富恒利债券(LOF)C 0.9664 0.17%
2026-01-22 国富恒利债券(LOF)C 0.9648 0.10%
2026-01-21 国富恒利债券(LOF)C 0.9638 0.09%
2026-01-20 国富恒利债券(LOF)C 0.9629 0.01%
2026-01-19 国富恒利债券(LOF)C 0.9628 0.06%
2026-01-16 国富恒利债券(LOF)C 0.9622 0.00%
2026-01-15 国富恒利债券(LOF)C 0.9622 0.04%
2026-01-14 国富恒利债券(LOF)C 0.9618 0.05%
2026-01-13 国富恒利债券(LOF)C 0.9613 -0.10%
2026-01-12 国富恒利债券(LOF)C 0.9623 0.16%
2026-01-09 国富恒利债券(LOF)C 0.9608 0.09%
2026-01-08 国富恒利债券(LOF)C 0.9599 0.04%
2026-01-07 国富恒利债券(LOF)C 0.9595 -0.01%
2026-01-06 国富恒利债券(LOF)C 0.9596 0.05%
2026-01-05 国富恒利债券(LOF)C 0.9591 0.08%
2025-12-31 国富恒利债券(LOF)C 0.9583 0.01%
2025-12-30 国富恒利债券(LOF)C 0.9582 0.01%
2025-12-29 国富恒利债券(LOF)C 0.9581 -0.04%
2025-12-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9585 0.02%
2025-12-25 国富恒利债券(LOF)C 0.9583 0.02%
2025-12-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9581 0.03%
2025-12-23 国富恒利债券(LOF)C 0.9578 0.02%
2025-12-22 国富恒利债券(LOF)C 0.9576 0.02%
2025-12-19 国富恒利债券(LOF)C 0.9574 0.04%
2025-12-18 国富恒利债券(LOF)C 0.9570 0.06%
2025-12-17 国富恒利债券(LOF)C 0.9564 0.06%
2025-12-16 国富恒利债券(LOF)C 0.9558 -0.02%
2025-12-15 国富恒利债券(LOF)C 0.9560 -0.04%
2025-12-12 国富恒利债券(LOF)C 0.9564 0.00%
2025-12-11 国富恒利债券(LOF)C 0.9564 0.03%
2025-12-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9561 0.03%
2025-12-09 国富恒利债券(LOF)C 0.9558 0.01%
2025-12-08 国富恒利债券(LOF)C 0.9557 -0.01%
2025-12-05 国富恒利债券(LOF)C 0.9558 0.03%
2025-12-04 国富恒利债券(LOF)C 0.9555 -0.08%
2025-12-03 国富恒利债券(LOF)C 0.9563 -0.03%
2025-12-02 国富恒利债券(LOF)C 0.9566 -0.04%
2025-12-01 国富恒利债券(LOF)C 0.9570 0.01%
2025-11-28 国富恒利债券(LOF)C 0.9569 0.04%
2025-11-27 国富恒利债券(LOF)C 0.9565 -0.03%
2025-11-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9568 -0.09%
2025-11-25 国富恒利债券(LOF)C 0.9577 -0.02%
2025-11-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9579 0.00%
2025-11-21 国富恒利债券(LOF)C 0.9579 -0.05%
2025-11-20 国富恒利债券(LOF)C 0.9584 -0.02%
2025-11-19 国富恒利债券(LOF)C 0.9586 -0.02%
2025-11-18 国富恒利债券(LOF)C 0.9588 -0.02%
2025-11-17 国富恒利债券(LOF)C 0.9590 0.03%
2025-11-14 国富恒利债券(LOF)C 0.9587 -0.02%
2025-11-13 国富恒利债券(LOF)C 0.9589 0.04%
2025-11-12 国富恒利债券(LOF)C 0.9585 0.01%
2025-11-11 国富恒利债券(LOF)C 0.9584 0.03%
2025-11-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9581 0.04%
2025-11-07 国富恒利债券(LOF)C 0.9577 -0.02%
2025-11-06 国富恒利债券(LOF)C 0.9579 -0.05%
2025-11-05 国富恒利债券(LOF)C 0.9584 0.02%
2025-11-04 国富恒利债券(LOF)C 0.9582 -0.01%
2025-11-03 国富恒利债券(LOF)C 0.9583 0.01%
2025-10-31 国富恒利债券(LOF)C 0.9582 0.09%
2025-10-30 国富恒利债券(LOF)C 0.9573 0.04%
2025-10-29 国富恒利债券(LOF)C 0.9569 0.03%
2025-10-28 国富恒利债券(LOF)C 0.9566 0.06%
2025-10-27 国富恒利债券(LOF)C 0.9560 0.04%
2025-10-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9556 0.00%
2025-10-23 国富恒利债券(LOF)C 0.9556 0.00%
2025-10-22 国富恒利债券(LOF)C 0.9556 0.01%
2025-10-21 国富恒利债券(LOF)C 0.9555 0.05%
2025-10-20 国富恒利债券(LOF)C 0.9550 -0.04%
2025-10-17 国富恒利债券(LOF)C 0.9554 0.08%
2025-10-16 国富恒利债券(LOF)C 0.9546 0.05%
2025-10-15 国富恒利债券(LOF)C 0.9541 -0.01%
2025-10-14 国富恒利债券(LOF)C 0.9542 0.02%
2025-10-13 国富恒利债券(LOF)C 0.9540 0.50%
2025-10-10 国富恒利债券(LOF)C 0.9493 -0.01%
2025-10-09 国富恒利债券(LOF)C 0.9494 0.05%
2025-09-30 国富恒利债券(LOF)C 0.9489 0.05%
2025-09-29 国富恒利债券(LOF)C 0.9484 -0.02%
2025-09-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9486 0.01%
2025-09-25 国富恒利债券(LOF)C 0.9485 0.00%
2025-09-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9485 -0.09%
2025-09-23 国富恒利债券(LOF)C 0.9494 -0.06%
2025-09-22 国富恒利债券(LOF)C 0.9500 0.03%
2025-09-19 国富恒利债券(LOF)C 0.9497 -0.07%
2025-09-18 国富恒利债券(LOF)C 0.9504 -0.04%
2025-09-17 国富恒利债券(LOF)C 0.9508 0.07%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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