导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 恒利A | 1.0459 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 恒利A | 1.0452 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 恒利A | 1.0444 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 恒利A | 1.0439 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 恒利A | 1.0430 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富健康 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6203 | 1.03% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.6855 | 0.59% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8281 | 0.58% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8619 | 0.57% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8594 | 0.57% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.6836 | 0.57% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3531 | 0.47% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7536 | 0.39% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7611 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
