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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
中海能源 | 0.6688 | 1.01% |
中海沪港深价值优选混合A | 0.8150 | 0.74% |
中海环保 | 1.5880 | 0.63% |
中海顺鑫 | 1.3946 | 0.22% |
中海积极增利 | 1.9800 | 0.20% |
中海优势 | 1.3620 | 0.15% |
中海可转债C | 0.7630 | 0.13% |
中海合嘉增强收益债券C | 1.2816 | 0.13% |
中海合嘉增强收益债券A | 1.2937 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |