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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中银互利半年定开债 | 1.2736 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.2242 | 1.83% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2088 | 1.82% |
| 中银新趋势混合A | 2.0700 | 1.67% |
| 中银研究精选A | 0.9170 | 1.66% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4960 | 1.63% |
| 中银黄金 | 9.6461 | 1.36% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2733 | 1.32% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.2322 | 1.32% |
| 中银宏观策略混合A | 1.2230 | 1.07% |
| 中银美丽中国 | 2.5930 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2426 | 0.33% |
| 民生鑫享债券C | 1.2058 | 0.32% |
| 民生鑫享债券D | 1.0537 | 0.32% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2420 | 0.32% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9592 | 0.26% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9578 | 0.26% |
| 银河银信债券E | 1.0494 | 0.19% |
| 宝盈鸿盛债券A | 1.0160 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报C | 1.0866 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报D | 1.0939 | 0.16% |
