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中银互利半年定开债(中银互利)基金净值查询(163825)

近一年中银互利半年定开债|中银互利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银互利半年定开债163825净值及计算阶段收益
近一年163825基金累计收益率3.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银互利半年定开债 1.3044 -0.03%
2026-09-04 中银互利半年定开债 1.3048 -0.01%
2026-08-28 中银互利半年定开债 1.3049 0.02%
2026-08-21 中银互利半年定开债 1.3046 0.04%
2026-08-14 中银互利半年定开债 1.3041 -0.07%
2026-08-10 中银互利半年定开债 1.3050 0.01%
2026-08-07 中银互利半年定开债 1.3049 0.02%
2026-08-06 中银互利半年定开债 1.3046 -0.03%
2026-08-05 中银互利半年定开债 1.3050 0.02%
2026-08-04 中银互利半年定开债 1.3047 0.02%
2026-08-03 中银互利半年定开债 1.3044 0.02%
2026-07-31 中银互利半年定开债 1.3042 0.05%
2026-07-30 中银互利半年定开债 1.3036 0.02%
2026-07-29 中银互利半年定开债 1.3034 0.05%
2026-07-28 中银互利半年定开债 1.3028 -0.06%
2026-07-27 中银互利半年定开债 1.3036 0.08%
2026-07-24 中银互利半年定开债 1.3026 -0.05%
2026-07-23 中银互利半年定开债 1.3032 0.05%
2026-07-22 中银互利半年定开债 1.3026 0.02%
2026-07-21 中银互利半年定开债 1.3024 0.07%
2026-07-20 中银互利半年定开债 1.3015 0.02%
2026-07-17 中银互利半年定开债 1.3012 -0.02%
2026-07-16 中银互利半年定开债 1.3014 -0.01%
2026-07-15 中银互利半年定开债 1.3015 0.03%
2026-07-14 中银互利半年定开债 1.3011 0.08%
2026-07-13 中银互利半年定开债 1.3000 -0.08%
2026-07-10 中银互利半年定开债 1.3010 0.03%
2026-07-03 中银互利半年定开债 1.3006 0.05%
2026-06-30 中银互利半年定开债 1.2999 0.09%
2026-06-26 中银互利半年定开债 1.2987 -0.15%
2026-06-18 中银互利半年定开债 1.3007 0.14%
2026-06-12 中银互利半年定开债 1.2989 -0.11%
2026-06-05 中银互利半年定开债 1.3003 0.01%
2026-05-29 中银互利半年定开债 1.3002 0.02%
2026-05-22 中银互利半年定开债 1.3000 0.02%
2026-05-15 中银互利半年定开债 1.2997 -0.05%
2026-05-08 中银互利半年定开债 1.3004 0.13%
2026-04-30 中银互利半年定开债 1.2987 0.06%
2026-04-24 中银互利半年定开债 1.2979 0.01%
2026-04-17 中银互利半年定开债 1.2978 0.23%
2026-04-10 中银互利半年定开债 1.2948 0.32%
2026-04-03 中银互利半年定开债 1.2907 0.01%
2026-03-27 中银互利半年定开债 1.2906 0.19%
2026-03-20 中银互利半年定开债 1.2881 -0.31%
2026-03-13 中银互利半年定开债 1.2921 -0.15%
2026-03-06 中银互利半年定开债 1.2940 -0.15%
2026-02-27 中银互利半年定开债 1.2960 0.02%
2026-02-13 中银互利半年定开债 1.2957 0.28%
2026-02-06 中银互利半年定开债 1.2921 0.09%
2026-01-30 中银互利半年定开债 1.2909 -0.31%
2026-01-23 中银互利半年定开债 1.2949 0.42%
2026-01-16 中银互利半年定开债 1.2895 0.23%
2026-01-13 中银互利半年定开债 1.2865 -0.15%
2026-01-12 中银互利半年定开债 1.2884 0.25%
2026-01-09 中银互利半年定开债 1.2852 0.11%
2026-01-08 中银互利半年定开债 1.2838 0.12%
2026-01-07 中银互利半年定开债 1.2823 0.03%
2026-01-06 中银互利半年定开债 1.2819 0.12%
2026-01-05 中银互利半年定开债 1.2803 0.20%
2025-12-31 中银互利半年定开债 1.2777 0.03%
2025-12-30 中银互利半年定开债 1.2773 0.04%
2025-12-29 中银互利半年定开债 1.2768 -0.03%
2025-12-26 中银互利半年定开债 1.2772 0.28%
2025-12-19 中银互利半年定开债 1.2736 0.12%
2025-12-12 中银互利半年定开债 1.2721 0.09%
2025-12-05 中银互利半年定开债 1.2710 0.02%
2025-11-28 中银互利半年定开债 1.2708 -0.06%
2025-11-21 中银互利半年定开债 1.2715 -0.09%
2025-11-14 中银互利半年定开债 1.2726 0.08%
2025-11-07 中银互利半年定开债 1.2716 0.06%
2025-10-31 中银互利半年定开债 1.2709 0.26%
2025-10-24 中银互利半年定开债 1.2676 0.22%
2025-10-17 中银互利半年定开债 1.2648 -0.19%
2025-10-10 中银互利半年定开债 1.2672 0.09%
2025-09-30 中银互利半年定开债 1.2660 0.25%
2025-09-26 中银互利半年定开债 1.2629 0.06%
2025-09-19 中银互利半年定开债 1.2622 -0.06%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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