热搜: 新时代证券 易方达国防军工混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 光大优势配置混合A
近一季中银互利半年定开债|中银互利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银互利半年定开债163825净值及计算阶段收益
近一季163825基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银互利半年定开债 1.3044 -0.03%
2026-09-04 中银互利半年定开债 1.3048 -0.01%
2026-08-28 中银互利半年定开债 1.3049 0.02%
2026-08-21 中银互利半年定开债 1.3046 0.04%
2026-08-14 中银互利半年定开债 1.3041 -0.07%
2026-08-10 中银互利半年定开债 1.3050 0.01%
2026-08-07 中银互利半年定开债 1.3049 0.02%
2026-08-06 中银互利半年定开债 1.3046 -0.03%
2026-08-05 中银互利半年定开债 1.3050 0.02%
2026-08-04 中银互利半年定开债 1.3047 0.02%
2026-08-03 中银互利半年定开债 1.3044 0.02%
2026-07-31 中银互利半年定开债 1.3042 0.05%
2026-07-30 中银互利半年定开债 1.3036 0.02%
2026-07-29 中银互利半年定开债 1.3034 0.05%
2026-07-28 中银互利半年定开债 1.3028 -0.06%
2026-07-27 中银互利半年定开债 1.3036 0.08%
2026-07-24 中银互利半年定开债 1.3026 -0.05%
2026-07-23 中银互利半年定开债 1.3032 0.05%
2026-07-22 中银互利半年定开债 1.3026 0.02%
2026-07-21 中银互利半年定开债 1.3024 0.07%
2026-07-20 中银互利半年定开债 1.3015 0.02%
2026-07-17 中银互利半年定开债 1.3012 -0.02%
2026-07-16 中银互利半年定开债 1.3014 -0.01%
2026-07-15 中银互利半年定开债 1.3015 0.03%
2026-07-14 中银互利半年定开债 1.3011 0.08%
2026-07-13 中银互利半年定开债 1.3000 -0.08%
2026-07-10 中银互利半年定开债 1.3010 0.03%
2026-07-03 中银互利半年定开债 1.3006 0.05%
2026-06-30 中银互利半年定开债 1.2999 0.09%
2026-06-26 中银互利半年定开债 1.2987 -0.15%
2026-06-18 中银互利半年定开债 1.3007 0.14%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%