近一年大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询
查询指定日期范围大摩资源优选混合(LOF)163302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0755 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0699 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0772 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0747 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0919 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0994 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0939 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0938 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0919 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0999 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0970 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1100 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1183 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1137 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1149 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1056 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0956 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1002 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1207 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1124 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1025 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1354 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1380 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1189 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1154 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1255 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1222 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1293 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1252 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1034 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0986 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0764 |
0.96% |
| 2026-08-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0662 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0854 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0806 |
-0.81% |
| 2026-07-29 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0894 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0764 |
-2.53% |
| 2026-07-27 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1043 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0818 |
-2.89% |
| 2026-07-23 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1140 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1057 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1037 |
2.48% |
| 2026-07-20 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0770 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0718 |
-3.89% |
| 2026-07-16 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1152 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1266 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1272 |
2.88% |
| 2026-07-13 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0956 |
-1.70% |
| 2026-07-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1145 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1301 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1107 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1330 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1496 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1482 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1224 |
-1.19% |
| 2026-07-01 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1359 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1419 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1408 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1276 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1497 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1427 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1302 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1716 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1482 |
-0.57% |
| 2026-06-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1548 |
0.76% |
| 2026-06-16 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1461 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1440 |
3.42% |
| 2026-06-12 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1062 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0826 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0840 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0999 |
1.97% |
| 2026-06-08 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0787 |
-2.46% |
| 2026-06-05 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1059 |
-1.71% |
| 2026-06-04 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1251 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1355 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1378 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1253 |
-1.33% |
| 2026-05-29 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1405 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1482 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1468 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1642 |
0.93% |
| 2026-05-25 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1535 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1471 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1353 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1497 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1489 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1409 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1535 |
-1.49% |
| 2026-05-14 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1710 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1965 |
-0.25% |
| 2026-05-12 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1995 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.2041 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1899 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1690 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1727 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1539 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1601 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1574 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1542 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1679 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1587 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1547 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1487 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1557 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1425 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1464 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1321 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1287 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1135 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1154 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0780 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0796 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0868 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0892 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0646 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0810 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0818 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0689 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0786 |
2.37% |
| 2026-03-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0536 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0351 |
-3.85% |
| 2026-03-20 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0765 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0820 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1127 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1109 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1261 |
-0.98% |
| 2026-03-13 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1373 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1471 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1466 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1413 |
2.15% |
| 2026-03-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1173 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1243 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1170 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1115 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1260 |
-2.50% |
| 2026-03-02 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1549 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1506 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1521 |
-0.46% |
| 2026-02-25 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1574 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1506 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1392 |
-1.98% |
| 2026-02-12 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1622 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1501 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1456 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1390 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1216 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1263 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1391 |
1.33% |
| 2026-02-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1241 |
1.89% |
| 2026-02-02 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1032 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1417 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1534 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1506 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1411 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1447 |
0.78% |
| 2026-01-23 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1358 |
-0.36% |
| 2026-01-22 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1399 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1373 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1252 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1264 |
1.19% |
| 2026-01-16 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1132 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1145 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1062 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1035 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1070 |
-0.57% |
| 2026-01-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1133 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1054 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1143 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1138 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.1013 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0836 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0866 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0808 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0824 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0743 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0703 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0681 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0663 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0559 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0530 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0597 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0394 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0513 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0568 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0465 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-12-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-12-08 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-12-05 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-12-04 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-12-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-12-02 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-12-01 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-28 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-25 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-21 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-20 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-19 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-18 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-14 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-13 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-12 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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-0.73% |
| 2025-11-11 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0606 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0667 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-06 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-05 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-11-04 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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-1.42% |
| 2025-11-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-31 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-30 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-29 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-28 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-27 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-23 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-22 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-21 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-20 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-16 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-15 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-10-14 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0175 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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-0.88% |
| 2025-10-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0503 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0708 |
1.77% |
| 2025-09-30 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0522 |
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| 2025-09-29 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0472 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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-0.97% |
| 2025-09-25 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-09-23 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-09-22 |
大摩资源优选混合(LOF) |
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| 2025-09-19 |
大摩资源优选混合(LOF) |
0.9986 |
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| 2025-09-18 |
大摩资源优选混合(LOF) |
0.9957 |
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| 2025-09-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0045 |
0.40% |
