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广发聚利债券(LOF)A(广发聚利)基金净值查询(162712)

近一季广发聚利债券(LOF)A|广发聚利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚利债券(LOF)A162712净值及计算阶段收益
近一季162712基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发聚利债券(LOF)A 1.4222 0.02%
2026-09-15 广发聚利债券(LOF)A 1.4219 0.01%
2026-09-14 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 0.00%
2026-09-11 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 0.00%
2026-09-10 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 0.00%
2026-09-09 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 0.00%
2026-09-08 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 -0.01%
2026-09-07 广发聚利债券(LOF)A 1.4219 0.03%
2026-09-04 广发聚利债券(LOF)A 1.4215 0.02%
2026-09-03 广发聚利债券(LOF)A 1.4212 0.06%
2026-09-02 广发聚利债券(LOF)A 1.4204 -0.01%
2026-09-01 广发聚利债券(LOF)A 1.4206 0.08%
2026-08-31 广发聚利债券(LOF)A 1.4194 0.00%
2026-08-28 广发聚利债券(LOF)A 1.4194 -0.02%
2026-08-27 广发聚利债券(LOF)A 1.4197 -0.06%
2026-08-26 广发聚利债券(LOF)A 1.4206 -0.01%
2026-08-25 广发聚利债券(LOF)A 1.4207 0.01%
2026-08-24 广发聚利债券(LOF)A 1.4206 0.04%
2026-08-21 广发聚利债券(LOF)A 1.4200 -0.04%
2026-08-20 广发聚利债券(LOF)A 1.4205 -0.04%
2026-08-19 广发聚利债券(LOF)A 1.4210 -0.02%
2026-08-18 广发聚利债券(LOF)A 1.4213 0.06%
2026-08-17 广发聚利债券(LOF)A 1.4204 0.01%
2026-08-14 广发聚利债券(LOF)A 1.4202 -0.01%
2026-08-13 广发聚利债券(LOF)A 1.4204 0.04%
2026-08-12 广发聚利债券(LOF)A 1.4199 -0.01%
2026-08-11 广发聚利债券(LOF)A 1.4201 -0.05%
2026-08-10 广发聚利债券(LOF)A 1.4208 0.06%
2026-08-07 广发聚利债券(LOF)A 1.4200 0.08%
2026-08-06 广发聚利债券(LOF)A 1.4188 -0.01%
2026-08-05 广发聚利债券(LOF)A 1.4189 0.01%
2026-08-04 广发聚利债券(LOF)A 1.4188 0.04%
2026-08-03 广发聚利债券(LOF)A 1.4183 -0.01%
2026-07-31 广发聚利债券(LOF)A 1.4185 0.08%
2026-07-30 广发聚利债券(LOF)A 1.4174 0.04%
2026-07-29 广发聚利债券(LOF)A 1.4168 0.01%
2026-07-28 广发聚利债券(LOF)A 1.4167 -0.02%
2026-07-27 广发聚利债券(LOF)A 1.4170 0.04%
2026-07-24 广发聚利债券(LOF)A 1.4165 0.03%
2026-07-23 广发聚利债券(LOF)A 1.4161 0.00%
2026-07-22 广发聚利债券(LOF)A 1.4161 0.01%
2026-07-21 广发聚利债券(LOF)A 1.4159 0.00%
2026-07-20 广发聚利债券(LOF)A 1.4159 0.01%
2026-07-17 广发聚利债券(LOF)A 1.4157 0.01%
2026-07-16 广发聚利债券(LOF)A 1.4156 0.00%
2026-07-15 广发聚利债券(LOF)A 1.4156 0.01%
2026-07-14 广发聚利债券(LOF)A 1.4154 0.01%
2026-07-13 广发聚利债券(LOF)A 1.4153 0.01%
2026-07-10 广发聚利债券(LOF)A 1.4152 -0.04%
2026-07-09 广发聚利债券(LOF)A 1.4158 -0.02%
2026-07-08 广发聚利债券(LOF)A 1.4161 -0.11%
2026-07-07 广发聚利债券(LOF)A 1.4177 -0.07%
2026-07-06 广发聚利债券(LOF)A 1.4187 -0.11%
2026-07-03 广发聚利债券(LOF)A 1.4202 -0.04%
2026-07-02 广发聚利债券(LOF)A 1.4208 0.02%
2026-07-01 广发聚利债券(LOF)A 1.4205 0.02%
2026-06-30 广发聚利债券(LOF)A 1.4202 0.18%
2026-06-29 广发聚利债券(LOF)A 1.4177 -0.06%
2026-06-26 广发聚利债券(LOF)A 1.4186 -0.06%
2026-06-25 广发聚利债券(LOF)A 1.4194 0.00%
2026-06-24 广发聚利债券(LOF)A 1.4194 0.06%
2026-06-23 广发聚利债券(LOF)A 1.4185 -0.06%
2026-06-22 广发聚利债券(LOF)A 1.4194 -0.09%
2026-06-18 广发聚利债券(LOF)A 1.4207 0.01%
2026-06-17 广发聚利债券(LOF)A 1.4205 0.09%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发百发大数据精选混合A 2.1400 0.00%
广发百发大数据精选混合E 2.1310 0.00%
广发聚盛混合A 1.6679 0.00%
广发聚盛混合C 1.5516 0.00%
广发安享混合A 1.3407 0.00%
广发新兴产业混合A 2.7550 0.00%
广发新兴成长混合A 2.7020 0.00%
广发医疗保健股票A 1.8353 0.00%
广发中证全指建筑材料指数A 0.7791 0.00%
广发中证全指建筑材料指数C 0.7739 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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