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金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)

今年以来金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰持久增利债券(LOF)C162105净值及计算阶段收益
今年以来162105基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4453 -0.28%
2026-09-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4494 0.92%
2026-09-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4362 -0.13%
2026-09-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4381 -0.14%
2026-09-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4401 -0.45%
2026-09-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4466 -0.17%
2026-09-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4490 -0.19%
2026-09-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4517 -0.27%
2026-09-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4557 0.65%
2026-09-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4463 -0.34%
2026-09-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4513 -0.17%
2026-09-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4537 -0.81%
2026-09-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4655 -0.30%
2026-08-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4699 0.18%
2026-08-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4672 -0.37%
2026-08-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4727 0.72%
2026-08-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4621 0.46%
2026-08-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4554 0.03%
2026-08-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4550 -0.54%
2026-08-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4629 0.21%
2026-08-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4598 -0.22%
2026-08-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4630 -1.66%
2026-08-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4877 -0.31%
2026-08-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4923 1.14%
2026-08-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4755 0.12%
2026-08-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4737 -0.05%
2026-08-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4745 0.27%
2026-08-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4705 -0.39%
2026-08-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4762 -0.36%
2026-08-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4816 0.56%
2026-08-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4733 0.24%
2026-08-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4697 0.95%
2026-08-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4559 1.87%
2026-08-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4292 -0.85%
2026-07-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4415 0.80%
2026-07-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4301 -1.58%
2026-07-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4531 0.33%
2026-07-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4483 -2.32%
2026-07-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4827 0.69%
2026-07-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4725 -0.65%
2026-07-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4821 0.03%
2026-07-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4816 -0.63%
2026-07-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4910 2.17%
2026-07-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4593 -0.19%
2026-07-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4621 -1.71%
2026-07-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4876 -1.24%
2026-07-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5063 -0.67%
2026-07-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5164 1.14%
2026-07-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4993 -1.34%
2026-07-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5197 -1.30%
2026-07-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5397 1.46%
2026-07-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5176 -0.73%
2026-07-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5287 -0.71%
2026-07-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5396 -0.43%
2026-07-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5463 -0.16%
2026-07-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5488 -1.38%
2026-07-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5704 0.27%
2026-06-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5661 0.63%
2026-06-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5563 0.54%
2026-06-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5479 -1.03%
2026-06-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5640 0.54%
2026-06-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5556 0.61%
2026-06-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5462 -0.82%
2026-06-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5590 0.98%
2026-06-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5438 0.37%
2026-06-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5381 0.36%
2026-06-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5326 0.54%
2026-06-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5243 1.91%
2026-06-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4958 0.30%
2026-06-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4914 0.00%
2026-06-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4914 -0.66%
2026-06-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5013 0.83%
2026-06-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4890 -1.10%
2026-06-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5055 -0.91%
2026-06-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5193 -0.18%
2026-06-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5221 0.18%
2026-06-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5193 0.48%
2026-06-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5121 -0.33%
2026-05-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5171 -0.91%
2026-05-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5310 0.27%
2026-05-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5269 -0.70%
2026-05-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5377 -0.03%
2026-05-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5382 0.87%
2026-05-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5249 0.41%
2026-05-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5186 -0.95%
2026-05-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5332 -0.01%
2026-05-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5333 0.68%
2026-05-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5230 -0.17%
2026-05-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5256 -0.51%
2026-05-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5334 -0.87%
2026-05-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5468 0.46%
2026-05-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5397 0.02%
2026-05-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5394 0.68%
2026-05-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5290 -0.54%
2026-04-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5153 0.56%
2026-04-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5068 0.45%
2026-04-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5001 -0.37%
2026-04-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5056 0.17%
2026-04-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5030 -0.38%
2026-04-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5087 -0.54%
2026-04-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5169 0.61%
2026-04-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5077 -0.25%
2026-04-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5115 0.13%
2026-04-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5096 0.09%
2026-04-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5082 0.75%
2026-04-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4969 -0.09%
2026-04-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4983 0.66%
2026-04-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4885 -0.08%
2026-04-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4897 0.50%
2026-04-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4823 -0.10%
2026-04-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4838 2.08%
2026-04-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4536 0.29%
2026-04-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4494 0.03%
2026-04-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4490 -0.62%
2026-04-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4580 0.74%
2026-03-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4473 -2.01%
2026-03-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4770 -0.44%
2026-03-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4836 0.34%
2026-03-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4785 -0.85%
2026-03-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4912 0.70%
2026-03-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4809 0.84%
2026-03-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4685 -1.14%
2026-03-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4855 -0.33%
2026-03-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4904 -0.71%
2026-03-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5010 0.52%
2026-03-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4932 -0.94%
2026-03-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5074 0.24%
2026-03-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5038 -0.40%
2026-03-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5098 -0.26%
2026-03-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5138 0.26%
2026-03-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5098 0.80%
2026-03-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4978 -0.03%
2026-03-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4982 0.23%
2026-03-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4947 0.22%
2026-03-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4914 -0.31%
2026-03-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4961 -1.17%
2026-03-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5138 0.10%
2026-02-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5123 -0.03%
2026-02-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5127 -0.55%
2026-02-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5210 0.14%
2026-02-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5188 0.15%
2026-02-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5166 -0.49%
2026-02-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5241 0.51%
2026-02-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5163 0.09%
2026-02-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5149 -0.26%
2026-02-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5189 0.57%
2026-02-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5103 0.18%
2026-02-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5076 -0.37%
2026-02-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5132 -0.18%
2026-02-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5160 0.77%
2026-02-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5044 -0.94%
2026-01-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5186 0.00%
2026-01-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5186 -0.32%
2026-01-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5234 0.26%
2026-01-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5195 0.16%
2026-01-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5171 -0.25%
2026-01-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5209 0.39%
2026-01-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5150 0.05%
2026-01-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5142 0.11%
2026-01-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5125 -0.48%
2026-01-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5198 -0.05%
2026-01-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5206 0.22%
2026-01-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5172 -0.01%
2026-01-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5173 0.43%
2026-01-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5108 -0.57%
2026-01-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5194 0.54%
2026-01-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5113 0.65%
2026-01-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5015 -0.34%
2026-01-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5066 0.41%
2026-01-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5005 1.00%
2026-01-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4856 1.07%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.57%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.57%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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