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金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)

近一季金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰持久增利债券(LOF)C162105净值及计算阶段收益
近一季162105基金累计收益率-5.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4494 0.92%
2026-09-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4362 -0.13%
2026-09-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4381 -0.14%
2026-09-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4401 -0.45%
2026-09-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4466 -0.17%
2026-09-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4490 -0.19%
2026-09-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4517 -0.27%
2026-09-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4557 0.65%
2026-09-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4463 -0.34%
2026-09-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4513 -0.17%
2026-09-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4537 -0.81%
2026-09-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4655 -0.30%
2026-08-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4699 0.18%
2026-08-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4672 -0.37%
2026-08-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4727 0.72%
2026-08-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4621 0.46%
2026-08-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4554 0.03%
2026-08-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4550 -0.54%
2026-08-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4629 0.21%
2026-08-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4598 -0.22%
2026-08-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4630 -1.66%
2026-08-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4877 -0.31%
2026-08-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4923 1.14%
2026-08-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4755 0.12%
2026-08-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4737 -0.05%
2026-08-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4745 0.27%
2026-08-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4705 -0.39%
2026-08-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4762 -0.36%
2026-08-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4816 0.56%
2026-08-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4733 0.24%
2026-08-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4697 0.95%
2026-08-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4559 1.87%
2026-08-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4292 -0.85%
2026-07-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4415 0.80%
2026-07-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4301 -1.58%
2026-07-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4531 0.33%
2026-07-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4483 -2.32%
2026-07-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4827 0.69%
2026-07-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4725 -0.65%
2026-07-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4821 0.03%
2026-07-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4816 -0.63%
2026-07-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4910 2.17%
2026-07-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4593 -0.19%
2026-07-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4621 -1.71%
2026-07-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4876 -1.24%
2026-07-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5063 -0.67%
2026-07-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5164 1.14%
2026-07-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4993 -1.34%
2026-07-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5197 -1.30%
2026-07-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5397 1.46%
2026-07-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5176 -0.73%
2026-07-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5287 -0.71%
2026-07-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5396 -0.43%
2026-07-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5463 -0.16%
2026-07-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5488 -1.38%
2026-07-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5704 0.27%
2026-06-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5661 0.63%
2026-06-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5563 0.54%
2026-06-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5479 -1.03%
2026-06-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5640 0.54%
2026-06-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5556 0.61%
2026-06-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5462 -0.82%
2026-06-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5590 0.98%
2026-06-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5438 0.37%
2026-06-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5381 0.36%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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