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金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)

近一年金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰持久增利债券(LOF)C162105净值及计算阶段收益
近一年162105基金累计收益率6.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4408 -0.92%
2025-12-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4542 -0.51%
2025-12-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4616 0.59%
2025-12-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4530 -0.26%
2025-12-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4568 0.09%
2025-12-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4555 -0.40%
2025-12-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4613 1.14%
2025-12-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4449 0.58%
2025-12-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4366 0.15%
2025-12-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4345 -0.35%
2025-12-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4395 -0.43%
2025-12-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4457 0.28%
2025-11-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4416 0.59%
2025-11-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4332 -0.53%
2025-11-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4409 -0.21%
2025-11-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4440 0.41%
2025-11-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4381 0.40%
2025-11-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4324 -1.49%
2025-11-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4541 -0.32%
2025-11-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4588 0.00%
2025-11-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4588 -0.17%
2025-11-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4613 -0.05%
2025-11-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4620 -1.10%
2025-11-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4783 0.88%
2025-11-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4654 -0.07%
2025-11-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4664 -0.52%
2025-11-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4740 0.08%
2025-11-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4728 -0.01%
2025-11-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4729 1.01%
2025-11-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4582 0.33%
2025-11-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4534 -0.74%
2025-11-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4642 0.14%
2025-10-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4622 -0.11%
2025-10-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4638 -0.77%
2025-10-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4751 0.83%
2025-10-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4630 -0.20%
2025-10-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4660 0.78%
2025-10-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4547 1.39%
2025-10-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4347 0.05%
2025-10-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4340 -0.31%
2025-10-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4385 0.93%
2025-10-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4252 0.13%
2025-10-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4234 -1.08%
2025-10-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4389 -0.14%
2025-10-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4409 0.45%
2025-10-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4344 -1.21%
2025-10-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4519 -0.07%
2025-10-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4529 -0.89%
2025-10-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4659 0.20%
2025-09-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4630 0.34%
2025-09-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4581 0.43%
2025-09-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4518 -0.62%
2025-09-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4608 0.31%
2025-09-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4563 0.47%
2025-09-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4495 -0.36%
2025-09-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4548 0.45%
2025-09-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4483 -0.47%
2025-09-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4552 -0.20%
2025-09-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4581 0.50%
2025-09-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4508 0.28%
2025-09-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4467 -0.03%
2025-09-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4472 0.27%
2025-09-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4433 1.09%
2025-09-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4277 -0.19%
2025-09-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4304 -0.83%
2025-09-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4423 0.25%
2025-09-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4387 1.51%
2025-09-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4173 -1.17%
2025-09-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4341 -0.21%
2025-09-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4371 -0.88%
2025-09-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4498 0.60%
2025-08-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4411 0.01%
2025-08-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4410 0.22%
2025-08-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4378 -0.48%
2025-08-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4448 -0.15%
2025-08-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4470 0.41%
2025-08-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4411 0.80%
2025-08-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4297 0.08%
2025-08-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4285 0.12%
2025-08-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4268 -0.01%
2025-08-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4269 0.36%
2025-08-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4218 0.39%
2025-08-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4163 -0.30%
2025-08-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4206 0.40%
2025-08-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4149 0.01%
2025-08-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4147 0.21%
2025-08-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4118 -0.18%
2025-08-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4144 -0.17%
2025-08-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4168 0.28%
2025-08-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4129 0.08%
2025-08-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4118 0.47%
2025-08-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4052 -0.01%
2025-07-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4053 -0.18%
2025-07-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4079 0.05%
2025-07-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4072 0.11%
2025-07-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4056 -0.18%
2025-07-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4081 -0.06%
2025-07-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4089 0.50%
2025-07-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4019 -0.08%
2025-07-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4030 0.21%
2025-07-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4001 0.42%
2025-07-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3943 0.24%
2025-07-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3909 0.57%
2025-07-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3830 0.14%
2025-07-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3811 0.23%
2025-07-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3779 0.00%
2025-07-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3779 0.29%
2025-07-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3739 0.09%
2025-07-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3726 -0.16%
2025-07-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3748 0.52%
2025-07-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3677 -0.30%
2025-07-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3718 0.01%
2025-07-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3716 0.42%
2025-07-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3658 -0.28%
2025-07-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3697 0.22%
2025-06-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3667 0.22%
2025-06-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3637 0.33%
2025-06-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3592 -0.10%
2025-06-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3606 0.79%
2025-06-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3499 0.65%
2025-06-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3412 0.18%
2025-06-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3388 -0.21%
2025-06-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3416 -0.49%
2025-06-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3482 0.02%
2025-06-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3479 -0.22%
2025-06-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3509 0.12%
2025-06-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3493 -0.61%
2025-06-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3576 0.03%
2025-06-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3572 0.23%
2025-06-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3541 -0.32%
2025-06-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3584 0.29%
2025-06-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3545 0.15%
2025-06-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3525 0.32%
2025-06-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3482 0.58%
2025-06-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3404 0.18%
2025-05-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3380 -0.18%
2025-05-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3404 0.22%
2025-05-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3375 0.07%
2025-05-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3365 -0.28%
2025-05-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3403 -0.07%
2025-05-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3413 -0.23%
2025-05-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3444 -0.26%
2025-05-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3479 0.09%
2025-05-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3467 0.40%
2025-05-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3413 -0.06%
2025-05-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3421 -0.07%
2025-05-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3431 -0.48%
2025-05-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3496 -0.03%
2025-05-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3500 0.10%
2025-05-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3487 0.42%
2025-05-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3430 -0.39%
2025-05-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3482 0.18%
2025-05-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3458 -0.16%
2025-05-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3479 0.72%
2025-04-30 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3382 0.38%
2025-04-29 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3332 0.41%
2025-04-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3278 -0.45%
2025-04-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3338 0.29%
2025-04-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3299 -0.50%
2025-04-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3366 0.41%
2025-04-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3312 -0.22%
2025-04-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3341 0.64%
2025-04-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3256 -0.01%
2025-04-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3257 0.05%
2025-04-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3250 -0.39%
2025-04-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3302 -0.37%
2025-04-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3351 0.18%
2025-04-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3327 -0.05%
2025-04-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3333 0.86%
2025-04-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3219 0.59%
2025-04-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3141 -0.30%
2025-04-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3181 -3.00%
2025-04-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3589 -0.22%
2025-04-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3619 0.11%
2025-04-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3604 0.01%
2025-03-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3602 -0.14%
2025-03-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3621 -0.21%
2025-03-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3649 -0.05%
2025-03-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3656 0.09%
2025-03-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3644 -0.22%
2025-03-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3674 0.01%
2025-03-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3673 -0.57%
2025-03-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3752 -0.21%
2025-03-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3781 -0.31%
2025-03-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3824 0.17%
2025-03-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3800 -0.25%
2025-03-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3835 0.63%
2025-03-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3749 -0.49%
2025-03-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3817 0.12%
2025-03-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3801 -0.06%
2025-03-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3809 -0.03%
2025-03-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3813 -0.03%
2025-03-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3817 0.66%
2025-03-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3727 0.28%
2025-03-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3688 0.12%
2025-03-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3672 -0.23%
2025-02-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3703 -0.72%
2025-02-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3803 -0.41%
2025-02-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3860 0.55%
2025-02-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3784 -0.24%
2025-02-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3817 0.07%
2025-02-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3808 0.80%
2025-02-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3698 -0.01%
2025-02-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3700 0.74%
2025-02-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3600 -0.67%
2025-02-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3692 -0.02%
2025-02-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3695 0.01%
2025-02-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3694 -0.30%
2025-02-12 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3735 0.34%
2025-02-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3688 -0.27%
2025-02-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3725 0.29%
2025-02-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3685 0.62%
2025-02-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3601 0.65%
2025-02-05 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3513 -0.08%
2025-01-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3524 -0.48%
2025-01-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3589 0.51%
2025-01-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3520 -0.25%
2025-01-22 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3554 -0.16%
2025-01-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3576 0.22%
2025-01-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3546 0.20%
2025-01-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3519 0.14%
2025-01-16 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3500 0.33%
2025-01-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3456 -0.24%
2025-01-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3488 1.19%
2025-01-13 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3330 0.02%
2025-01-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3327 -0.31%
2025-01-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3368 0.07%
2025-01-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3358 0.03%
2025-01-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3354 0.75%
2025-01-06 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3254 -0.32%
2025-01-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3297 -0.35%
2025-01-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3344 -0.65%
2024-12-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3431 -0.48%
2024-12-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3503 0.22%
2024-12-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3473 -0.55%
2024-12-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3548 0.49%
2024-12-23 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3482 0.28%
2024-12-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3444 0.17%
2024-12-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3421 -0.17%
2024-12-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3444 0.18%
2024-12-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3420 -0.47%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 0.02%
金鹰添益3个月定开债 1.0467 0.01%
金鹰添裕纯债债券A 1.0747 0.01%
金鹰添祥中短债A 1.1236 0.01%
金鹰添祥中短债C 1.1024 0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式 1.0813 0.01%
金鹰添祥中短债D 1.1242 0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
创金聚利A 1.1795 0.01%
创金聚利C 1.1349 0.01%
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