近一季万家创业板2年定期开放混合A|万家创业基金净值查询
查询指定日期范围万家创业板2年定期开放混合A161914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8883 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8683 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8627 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8621 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8752 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8834 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8930 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9094 |
1.92% |
| 2026-09-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8923 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9063 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9105 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9313 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9377 |
4.35% |
| 2026-08-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8986 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8964 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8676 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8685 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8648 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8962 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8978 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8859 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9513 |
-2.17% |
| 2026-08-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9719 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9440 |
2.90% |
| 2026-08-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9174 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9285 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9267 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9240 |
-1.08% |
| 2026-08-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9340 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9175 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9102 |
3.99% |
| 2026-08-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8753 |
5.41% |
| 2026-08-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8304 |
-3.88% |
| 2026-07-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8626 |
8.75% |
| 2026-07-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7932 |
-6.69% |
| 2026-07-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8463 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8445 |
-3.15% |
| 2026-07-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8720 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8500 |
-4.09% |
| 2026-07-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8848 |
-3.67% |
| 2026-07-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9173 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9218 |
6.89% |
| 2026-07-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8624 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8577 |
-7.18% |
| 2026-07-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9240 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9351 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9557 |
-1.73% |
| 2026-07-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9722 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0000 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0387 |
4.54% |
| 2026-07-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9936 |
4.44% |
| 2026-07-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9514 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9694 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9638 |
-0.98% |
| 2026-07-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9733 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0212 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0237 |
5.77% |
| 2026-06-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9679 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9648 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9864 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9673 |
4.09% |
| 2026-06-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9293 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9497 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9442 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9170 |
2.18% |
