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万家创业板2年定期开放混合A(万家创业)基金净值查询(161914)

近一季万家创业板2年定期开放混合A|万家创业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家创业板2年定期开放混合A161914净值及计算阶段收益
近一季161914基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家创业板2年定期开放混合A 0.8883 2.30%
2026-09-15 万家创业板2年定期开放混合A 0.8683 0.65%
2026-09-14 万家创业板2年定期开放混合A 0.8627 0.07%
2026-09-11 万家创业板2年定期开放混合A 0.8621 -1.50%
2026-09-10 万家创业板2年定期开放混合A 0.8752 -0.93%
2026-09-09 万家创业板2年定期开放混合A 0.8834 -1.08%
2026-09-08 万家创业板2年定期开放混合A 0.8930 -1.84%
2026-09-07 万家创业板2年定期开放混合A 0.9094 1.92%
2026-09-04 万家创业板2年定期开放混合A 0.8923 -1.54%
2026-09-03 万家创业板2年定期开放混合A 0.9063 -0.46%
2026-09-02 万家创业板2年定期开放混合A 0.9105 -2.28%
2026-09-01 万家创业板2年定期开放混合A 0.9313 -0.68%
2026-08-31 万家创业板2年定期开放混合A 0.9377 4.35%
2026-08-28 万家创业板2年定期开放混合A 0.8986 0.25%
2026-08-27 万家创业板2年定期开放混合A 0.8964 3.32%
2026-08-26 万家创业板2年定期开放混合A 0.8676 -0.10%
2026-08-25 万家创业板2年定期开放混合A 0.8685 0.43%
2026-08-24 万家创业板2年定期开放混合A 0.8648 -3.63%
2026-08-21 万家创业板2年定期开放混合A 0.8962 -0.18%
2026-08-20 万家创业板2年定期开放混合A 0.8978 1.34%
2026-08-19 万家创业板2年定期开放混合A 0.8859 -6.87%
2026-08-18 万家创业板2年定期开放混合A 0.9513 -2.17%
2026-08-17 万家创业板2年定期开放混合A 0.9719 2.96%
2026-08-14 万家创业板2年定期开放混合A 0.9440 2.90%
2026-08-13 万家创业板2年定期开放混合A 0.9174 -1.20%
2026-08-12 万家创业板2年定期开放混合A 0.9285 0.19%
2026-08-11 万家创业板2年定期开放混合A 0.9267 0.29%
2026-08-10 万家创业板2年定期开放混合A 0.9240 -1.08%
2026-08-07 万家创业板2年定期开放混合A 0.9340 1.80%
2026-08-06 万家创业板2年定期开放混合A 0.9175 0.80%
2026-08-05 万家创业板2年定期开放混合A 0.9102 3.99%
2026-08-04 万家创业板2年定期开放混合A 0.8753 5.41%
2026-08-03 万家创业板2年定期开放混合A 0.8304 -3.88%
2026-07-31 万家创业板2年定期开放混合A 0.8626 8.75%
2026-07-30 万家创业板2年定期开放混合A 0.7932 -6.69%
2026-07-29 万家创业板2年定期开放混合A 0.8463 0.21%
2026-07-28 万家创业板2年定期开放混合A 0.8445 -3.15%
2026-07-27 万家创业板2年定期开放混合A 0.8720 2.59%
2026-07-24 万家创业板2年定期开放混合A 0.8500 -4.09%
2026-07-23 万家创业板2年定期开放混合A 0.8848 -3.67%
2026-07-22 万家创业板2年定期开放混合A 0.9173 -0.49%
2026-07-21 万家创业板2年定期开放混合A 0.9218 6.89%
2026-07-20 万家创业板2年定期开放混合A 0.8624 0.55%
2026-07-17 万家创业板2年定期开放混合A 0.8577 -7.18%
2026-07-16 万家创业板2年定期开放混合A 0.9240 -1.19%
2026-07-15 万家创业板2年定期开放混合A 0.9351 -2.16%
2026-07-14 万家创业板2年定期开放混合A 0.9557 -1.73%
2026-07-13 万家创业板2年定期开放混合A 0.9722 -2.78%
2026-07-10 万家创业板2年定期开放混合A 1.0000 -3.73%
2026-07-09 万家创业板2年定期开放混合A 1.0387 4.54%
2026-07-08 万家创业板2年定期开放混合A 0.9936 4.44%
2026-07-07 万家创业板2年定期开放混合A 0.9514 -1.86%
2026-07-06 万家创业板2年定期开放混合A 0.9694 0.58%
2026-07-03 万家创业板2年定期开放混合A 0.9638 -0.98%
2026-07-02 万家创业板2年定期开放混合A 0.9733 -4.69%
2026-07-01 万家创业板2年定期开放混合A 1.0212 -0.24%
2026-06-30 万家创业板2年定期开放混合A 1.0237 5.77%
2026-06-29 万家创业板2年定期开放混合A 0.9679 0.32%
2026-06-26 万家创业板2年定期开放混合A 0.9648 -2.19%
2026-06-25 万家创业板2年定期开放混合A 0.9864 1.97%
2026-06-24 万家创业板2年定期开放混合A 0.9673 4.09%
2026-06-23 万家创业板2年定期开放混合A 0.9293 -2.15%
2026-06-22 万家创业板2年定期开放混合A 0.9497 0.58%
2026-06-18 万家创业板2年定期开放混合A 0.9442 2.97%
2026-06-17 万家创业板2年定期开放混合A 0.9170 2.18%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%
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