近一年万家创业板2年定期开放混合A|万家创业基金净值查询
查询指定日期范围万家创业板2年定期开放混合A161914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7251 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7096 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7233 |
-2.82% |
| 2025-12-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7443 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7328 |
-2.06% |
| 2025-12-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7482 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7458 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7494 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7405 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7362 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7360 |
-2.04% |
| 2025-12-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7510 |
-1.92% |
| 2025-12-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7654 |
2.39% |
| 2025-11-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7475 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7416 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7388 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7384 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7309 |
2.90% |
| 2025-11-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7103 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7368 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7450 |
-2.36% |
| 2025-11-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7626 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7618 |
1.41% |
| 2025-11-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7512 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7692 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7558 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7616 |
-1.31% |
| 2025-11-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7717 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7645 |
-2.55% |
| 2025-11-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7840 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7773 |
-2.06% |
| 2025-11-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7933 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8064 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8068 |
2.13% |
| 2025-10-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7900 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7977 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7942 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7957 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7812 |
1.45% |
| 2025-10-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7700 |
1.40% |
| 2025-10-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7594 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7698 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7640 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7604 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7879 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8024 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7876 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8088 |
2.26% |
| 2025-10-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7909 |
-5.02% |
| 2025-10-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8327 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8230 |
3.03% |
| 2025-09-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7988 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7925 |
-3.44% |
| 2025-09-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8207 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8122 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7916 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8021 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7925 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8009 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8076 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8025 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7998 |
0.96% |
| 2025-09-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7922 |
1.36% |
| 2025-09-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7816 |
3.37% |
| 2025-09-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7561 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7567 |
-1.06% |
| 2025-09-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7648 |
0.74% |
| 2025-09-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7592 |
2.29% |
| 2025-09-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7422 |
-3.67% |
| 2025-09-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7705 |
-2.27% |
| 2025-09-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7884 |
-3.36% |
| 2025-09-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8158 |
1.67% |
| 2025-08-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8024 |
-0.41% |
| 2025-08-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8057 |
2.08% |
| 2025-08-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7893 |
-1.25% |
| 2025-08-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7993 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7969 |
0.82% |
| 2025-08-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7904 |
3.01% |
| 2025-08-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7673 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7666 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7619 |
-0.70% |
| 2025-08-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7673 |
1.72% |
| 2025-08-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7543 |
2.32% |
| 2025-08-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7372 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7436 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7337 |
0.76% |
| 2025-08-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7282 |
2.48% |
| 2025-08-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7106 |
-2.39% |
| 2025-08-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7280 |
-0.26% |
| 2025-08-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7299 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7274 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7242 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7155 |
1.23% |
| 2025-07-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7068 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7063 |
-1.12% |
| 2025-07-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7143 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7104 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7119 |
0.64% |
| 2025-07-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7074 |
1.74% |
| 2025-07-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6953 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6936 |
-0.29% |
| 2025-07-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6956 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6921 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6868 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6810 |
0.29% |
| 2025-07-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6790 |
1.27% |
| 2025-07-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6705 |
-0.52% |
| 2025-07-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6740 |
1.52% |
| 2025-07-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6639 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6649 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6663 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6593 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6621 |
-1.39% |
| 2025-07-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6714 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6693 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6813 |
-0.83% |
| 2025-06-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6870 |
1.13% |
| 2025-06-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6793 |
0.15% |
| 2025-06-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6783 |
-0.88% |
| 2025-06-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6843 |
1.77% |
| 2025-06-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6724 |
2.48% |
| 2025-06-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6561 |
1.16% |
| 2025-06-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6486 |
-1.34% |
| 2025-06-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6574 |
-1.54% |
| 2025-06-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6677 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6669 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6691 |
-0.19% |
| 2025-06-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6704 |
-1.66% |
| 2025-06-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6817 |
-0.44% |
| 2025-06-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6847 |
-0.26% |
| 2025-06-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6865 |
-1.22% |
| 2025-06-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6950 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6887 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6917 |
1.18% |
| 2025-06-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6836 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6784 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6737 |
-1.22% |
| 2025-05-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6820 |
2.54% |
| 2025-05-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6651 |
-0.15% |
| 2025-05-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6661 |
-1.68% |
| 2025-05-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6775 |
0.80% |
| 2025-05-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6721 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6814 |
0.16% |
| 2025-05-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6803 |
-0.76% |
| 2025-05-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6855 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6806 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6827 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6847 |
-2.31% |
| 2025-05-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7009 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6994 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6945 |
2.46% |
| 2025-05-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6778 |
-1.88% |
| 2025-05-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6908 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6896 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6971 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6868 |
1.82% |
| 2025-04-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6745 |
2.76% |
| 2025-04-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6564 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6603 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6616 |
-1.83% |
| 2025-04-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6739 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6681 |
-0.92% |
| 2025-04-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6743 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6665 |
-0.89% |
| 2025-04-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6725 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6732 |
-0.82% |
| 2025-04-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6788 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6820 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6801 |
3.52% |
| 2025-04-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6570 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6479 |
3.19% |
| 2025-04-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6279 |
1.96% |
| 2025-04-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6158 |
-12.65% |
| 2025-04-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7050 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7063 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7014 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7019 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7043 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7105 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7103 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7118 |
-1.56% |
| 2025-03-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7231 |
-1.35% |
| 2025-03-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7330 |
-2.81% |
| 2025-03-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7542 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7587 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7614 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7607 |
-1.73% |
| 2025-03-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7741 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7604 |
-2.68% |
| 2025-03-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7813 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7838 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7845 |
0.69% |
| 2025-03-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7791 |
1.06% |
| 2025-03-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7709 |
3.03% |
| 2025-03-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7482 |
-0.39% |
| 2025-03-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7511 |
4.89% |
| 2025-03-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7161 |
0.75% |
| 2025-02-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7108 |
-5.06% |
| 2025-02-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7487 |
-1.16% |
| 2025-02-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7575 |
1.87% |
| 2025-02-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7436 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7474 |
-1.70% |
| 2025-02-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7603 |
2.52% |
| 2025-02-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7416 |
1.01% |
| 2025-02-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7342 |
5.04% |
| 2025-02-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6990 |
-2.52% |
| 2025-02-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7171 |
-0.32% |
| 2025-02-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7194 |
4.28% |
| 2025-02-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6899 |
-1.56% |
| 2025-02-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7008 |
3.13% |
| 2025-02-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6795 |
-1.72% |
| 2025-02-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6914 |
3.02% |
| 2025-02-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6711 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6603 |
6.36% |
| 2025-02-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6208 |
2.75% |
| 2025-01-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6042 |
-2.69% |
| 2025-01-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6209 |
1.47% |
| 2025-01-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6119 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6069 |
-1.16% |
| 2025-01-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6140 |
2.15% |
| 2025-01-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6011 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6002 |
2.51% |
| 2025-01-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5855 |
-0.29% |
| 2025-01-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5872 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5879 |
4.27% |
| 2025-01-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5638 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5619 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5673 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5690 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5716 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5632 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5611 |
-2.43% |
| 2025-01-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5751 |
-3.33% |
| 2024-12-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5949 |
-3.61% |
| 2024-12-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6238 |
1.22% |
| 2024-12-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6163 |
-2.07% |
| 2024-12-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6293 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6245 |
-3.06% |
| 2024-12-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6442 |
1.07% |
| 2024-12-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6374 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6338 |
0.43% |
