近一年万家创业板2年定期开放混合A|万家创业基金净值查询
查询指定日期范围万家创业板2年定期开放混合A161914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8883 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8683 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8627 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8621 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8752 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8834 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8930 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9094 |
1.92% |
| 2026-09-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8923 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9063 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9105 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9313 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9377 |
4.35% |
| 2026-08-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8986 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8964 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8676 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8685 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8648 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8962 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8978 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8859 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9513 |
-2.17% |
| 2026-08-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9719 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9440 |
2.90% |
| 2026-08-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9174 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9285 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9267 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9240 |
-1.08% |
| 2026-08-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9340 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9175 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9102 |
3.99% |
| 2026-08-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8753 |
5.41% |
| 2026-08-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8304 |
-3.88% |
| 2026-07-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8626 |
8.75% |
| 2026-07-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7932 |
-6.69% |
| 2026-07-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8463 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8445 |
-3.15% |
| 2026-07-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8720 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8500 |
-4.09% |
| 2026-07-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8848 |
-3.67% |
| 2026-07-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9173 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9218 |
6.89% |
| 2026-07-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8624 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8577 |
-7.18% |
| 2026-07-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9240 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9351 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9557 |
-1.73% |
| 2026-07-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9722 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0000 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0387 |
4.54% |
| 2026-07-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9936 |
4.44% |
| 2026-07-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9514 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9694 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9638 |
-0.98% |
| 2026-07-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9733 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0212 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0237 |
5.77% |
| 2026-06-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9679 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9648 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9864 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9673 |
4.09% |
| 2026-06-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9293 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9497 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9442 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9170 |
2.18% |
| 2026-06-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8974 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8977 |
5.17% |
| 2026-06-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8536 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8499 |
-1.38% |
| 2026-06-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8616 |
-3.32% |
| 2026-06-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8902 |
3.27% |
| 2026-06-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8620 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8871 |
-3.02% |
| 2026-06-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9147 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9252 |
2.04% |
| 2026-06-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9067 |
-0.57% |
| 2026-06-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9119 |
-1.76% |
| 2026-05-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9282 |
-6.38% |
| 2026-05-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9874 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9805 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9956 |
-1.21% |
| 2026-05-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0078 |
7.04% |
| 2026-05-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9415 |
3.75% |
| 2026-05-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9075 |
-6.33% |
| 2026-05-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9649 |
3.12% |
| 2026-05-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9357 |
2.27% |
| 2026-05-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9149 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9196 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9284 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9520 |
0.74% |
| 2026-05-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9450 |
1.36% |
| 2026-05-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9323 |
3.49% |
| 2026-05-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9009 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8454 |
2.81% |
| 2026-04-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8223 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8189 |
-2.87% |
| 2026-04-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8424 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8281 |
1.15% |
| 2026-04-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8187 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8200 |
2.16% |
| 2026-04-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8027 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8136 |
1.61% |
| 2026-04-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8007 |
1.06% |
| 2026-04-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7923 |
2.82% |
| 2026-04-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7706 |
-1.92% |
| 2026-04-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7854 |
3.12% |
| 2026-04-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7616 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7553 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7428 |
-1.75% |
| 2026-04-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7558 |
7.39% |
| 2026-04-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7038 |
1.19% |
| 2026-04-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6955 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6988 |
-3.75% |
| 2026-04-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7250 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7059 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7226 |
-0.84% |
| 2026-03-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7287 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7234 |
-2.76% |
| 2026-03-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7434 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7269 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7175 |
-5.30% |
| 2026-03-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7555 |
-3.04% |
| 2026-03-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7785 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7999 |
2.58% |
| 2026-03-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7798 |
-3.86% |
| 2026-03-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8099 |
2.07% |
| 2026-03-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7935 |
-3.14% |
| 2026-03-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8184 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8298 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8361 |
3.45% |
| 2026-03-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8082 |
2.05% |
| 2026-03-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7920 |
1.94% |
| 2026-03-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7769 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7683 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7759 |
-6.61% |
| 2026-03-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8272 |
-3.80% |
| 2026-02-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8586 |
0.88% |
| 2026-02-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8511 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8500 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8485 |
-2.68% |
| 2026-02-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8712 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8740 |
2.58% |
| 2026-02-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8520 |
1.55% |
| 2026-02-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8390 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8310 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8092 |
-1.66% |
| 2026-02-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8226 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8333 |
-2.98% |
| 2026-02-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8581 |
2.79% |
| 2026-02-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8348 |
-5.65% |
| 2026-01-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8820 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8890 |
-2.04% |
| 2026-01-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9075 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9063 |
2.48% |
| 2026-01-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8844 |
-2.21% |
| 2026-01-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9044 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9002 |
2.25% |
| 2026-01-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8804 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8650 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8732 |
-1.96% |
| 2026-01-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8903 |
-0.97% |
| 2026-01-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8990 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8977 |
2.27% |
| 2026-01-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8778 |
-1.63% |
| 2026-01-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8923 |
5.84% |
| 2026-01-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8431 |
2.84% |
| 2026-01-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8198 |
1.57% |
| 2026-01-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8071 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8043 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7890 |
3.99% |
| 2025-12-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7587 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7567 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7503 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7519 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7544 |
1.26% |
| 2025-12-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7450 |
2.66% |
| 2025-12-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7257 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7265 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7158 |
-0.79% |
| 2025-12-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7215 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7251 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7096 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7233 |
-2.82% |
| 2025-12-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7443 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7328 |
-2.06% |
| 2025-12-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7482 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7458 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7494 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7405 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7362 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7360 |
-2.04% |
| 2025-12-02 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7510 |
-1.92% |
| 2025-12-01 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7654 |
2.39% |
| 2025-11-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7475 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7416 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7388 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7384 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7309 |
2.90% |
| 2025-11-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7103 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7368 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7450 |
-2.36% |
| 2025-11-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7626 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7618 |
1.41% |
| 2025-11-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7512 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7692 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7558 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7616 |
-1.31% |
| 2025-11-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7717 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7645 |
-2.55% |
| 2025-11-06 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7840 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7773 |
-2.06% |
| 2025-11-04 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7933 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8064 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8068 |
2.13% |
| 2025-10-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7900 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7977 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7942 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7957 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7812 |
1.45% |
| 2025-10-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7700 |
1.40% |
| 2025-10-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7594 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7698 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7640 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7604 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7879 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8024 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7876 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8088 |
2.26% |
| 2025-10-10 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7909 |
-5.02% |
| 2025-10-09 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8327 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8230 |
3.03% |
| 2025-09-29 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7988 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7925 |
-3.44% |
| 2025-09-25 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8207 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8122 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7916 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8021 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7925 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8009 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8076 |
0.64% |
