导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-28 | 万家优选 | 0.7777 | 1.93% |
2024-03-27 | 万家优选 | 0.7630 | -3.64% |
2024-03-26 | 万家优选 | 0.7918 | -1.55% |
2024-03-22 | 万家优选 | 0.8356 | -1.25% |
2024-03-21 | 万家优选 | 0.8462 | -0.87% |
2024-03-20 | 万家优选 | 0.8536 | 1.75% |
2024-03-19 | 万家优选 | 0.8389 | 0.05% |
2024-03-18 | 万家优选 | 0.8385 | 1.59% |
2024-03-15 | 万家优选 | 0.8254 | 0.67% |
2024-03-14 | 万家优选 | 0.8199 | -0.75% |
2024-03-13 | 万家优选 | 0.8261 | 1.26% |
2024-03-12 | 万家优选 | 0.8158 | 1.46% |
2024-03-11 | 万家优选 | 0.8041 | 2.07% |
2024-03-08 | 万家优选 | 0.7878 | 0.61% |
2024-03-07 | 万家优选 | 0.7830 | -2.68% |
2024-03-06 | 万家优选 | 0.8046 | -0.63% |
2024-03-05 | 万家优选 | 0.8097 | -1.11% |
2024-03-04 | 万家优选 | 0.8188 | 0.00% |
2024-03-01 | 万家优选 | 0.8188 | 1.31% |
2024-02-29 | 万家优选 | 0.8082 | 3.68% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |