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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

今年以来招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720净值及计算阶段收益
今年以来161720基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2704 0.36%
2025-12-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2659 0.61%
2025-12-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2582 -1.19%
2025-12-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2734 0.22%
2025-12-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2706 -1.17%
2025-12-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2856 1.85%
2025-12-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2623 2.38%
2025-12-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2329 0.29%
2025-12-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2293 -0.90%
2025-12-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 -0.95%
2025-12-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2524 0.30%
2025-11-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2487 0.43%
2025-11-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2434 0.03%
2025-11-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2430 -0.23%
2025-11-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2459 0.21%
2025-11-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2433 0.23%
2025-11-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 -3.24%
2025-11-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2821 -0.47%
2025-11-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2881 -0.05%
2025-11-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2887 0.16%
2025-11-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2866 -0.99%
2025-11-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2995 -1.37%
2025-11-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3176 1.03%
2025-11-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3042 -0.65%
2025-11-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3127 -1.17%
2025-11-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3283 1.23%
2025-11-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3122 -0.84%
2025-11-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3233 1.20%
2025-11-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3076 -0.31%
2025-11-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3117 -0.48%
2025-11-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3180 -0.23%
2025-10-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3211 -1.03%
2025-10-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3348 -1.90%
2025-10-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3607 2.12%
2025-10-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3325 -0.54%
2025-10-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3398 1.07%
2025-10-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3256 0.86%
2025-10-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3143 0.95%
2025-10-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3019 -0.94%
2025-10-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3142 0.85%
2025-10-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3031 0.09%
2025-10-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3019 -1.97%
2025-10-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3280 -0.26%
2025-10-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3314 1.19%
2025-10-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3157 -0.50%
2025-10-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3223 -1.28%
2025-10-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3394 0.34%
2025-10-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3349 0.17%
2025-09-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3326 -0.97%
2025-09-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3457 4.59%
2025-09-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2867 -0.45%
2025-09-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2925 -0.04%
2025-09-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2930 0.88%
2025-09-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2817 -1.60%
2025-09-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3025 1.08%
2025-09-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2886 -0.85%
2025-09-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2996 -2.83%
2025-09-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3375 0.50%
2025-09-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3309 0.05%
2025-09-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3303 -0.21%
2025-09-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3331 -1.36%
2025-09-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3515 2.96%
2025-09-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3126 -0.24%
2025-09-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3157 -0.05%
2025-09-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3163 -0.69%
2025-09-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3254 0.73%
2025-09-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3158 -0.32%
2025-09-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3200 -3.34%
2025-09-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3656 -1.18%
2025-09-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3819 -0.93%
2025-08-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3949 0.10%
2025-08-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3935 1.83%
2025-08-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3684 -2.48%
2025-08-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4032 -1.06%
2025-08-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4182 0.95%
2025-08-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4048 3.22%
2025-08-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3610 -0.79%
2025-08-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3718 0.96%
2025-08-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3588 -1.66%
2025-08-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3817 1.22%
2025-08-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3650 4.17%
2025-08-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3103 0.03%
2025-08-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3099 1.65%
2025-08-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2886 0.51%
2025-08-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2821 1.15%
2025-08-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2675 -0.81%
2025-08-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2779 0.03%
2025-08-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2775 0.33%
2025-08-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2733 1.06%
2025-08-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2600 0.21%
2025-08-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2574 -0.72%
2025-07-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2665 -2.21%
2025-07-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2951 -1.11%
2025-07-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3096 0.29%
2025-07-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3058 0.77%
2025-07-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2958 -0.28%
2025-07-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2995 2.43%
2025-07-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2687 0.97%
2025-07-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2565 0.21%
2025-07-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2539 1.24%
2025-07-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2385 0.41%
2025-07-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2335 0.53%
2025-07-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2270 -0.32%
2025-07-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2309 -0.43%
2025-07-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2362 -1.06%
2025-07-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2495 2.28%
2025-07-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2216 1.13%
2025-07-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2079 -0.45%
2025-07-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2134 1.13%
2025-07-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1999 0.08%
2025-07-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1990 -0.01%
2025-07-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1991 0.61%
2025-07-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1918 -0.41%
2025-07-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1967 -0.43%
2025-06-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2019 -0.37%
2025-06-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2064 -0.07%
2025-06-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2072 -1.62%
2025-06-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2271 5.16%
2025-06-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1669 2.45%
2025-06-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1390 1.07%
2025-06-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1269 -0.26%
2025-06-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1298 -1.75%
2025-06-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1499 -1.16%
2025-06-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 0.34%
2025-06-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1595 1.31%
2025-06-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1445 -0.98%
2025-06-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1558 -0.14%
2025-06-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1574 1.86%
2025-06-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1363 -1.31%
2025-06-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1514 1.44%
2025-06-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1350 -0.77%
2025-06-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1438 0.90%
2025-06-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1336 1.25%
2025-06-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1196 0.91%
2025-05-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1095 -0.50%
2025-05-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1151 1.09%
2025-05-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1031 -0.48%
2025-05-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1084 -0.15%
2025-05-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1101 -0.06%
2025-05-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1108 -1.32%
2025-05-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1257 -0.54%
2025-05-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1318 -0.29%
2025-05-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1351 0.07%
2025-05-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1343 -0.04%
2025-05-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1347 -1.01%
2025-05-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1463 -1.86%
2025-05-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 3.32%
2025-05-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1305 -0.66%
2025-05-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 2.26%
2025-05-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1129 -1.07%
2025-05-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1249 0.26%
2025-05-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1220 0.62%
2025-05-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1151 1.37%
2025-04-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1000 0.25%
2025-04-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0973 -0.25%
2025-04-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1001 -0.72%
2025-04-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1081 0.78%
2025-04-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0995 -0.45%
2025-04-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1045 0.13%
2025-04-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1031 -0.17%
2025-04-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1050 0.52%
2025-04-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0993 0.58%
2025-04-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0930 -0.05%
2025-04-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0935 -0.16%
2025-04-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0952 -0.30%
2025-04-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0985 0.05%
2025-04-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0980 0.21%
2025-04-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0957 1.32%
2025-04-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0814 1.86%
2025-04-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0617 1.53%
2025-04-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0457 -9.47%
2025-04-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1551 -0.17%
2025-04-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1571 0.50%
2025-04-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1513 -0.21%
2025-03-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1537 -1.78%
2025-03-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1746 -0.06%
2025-03-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1753 0.14%
2025-03-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 -0.07%
2025-03-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1744 -0.39%
2025-03-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 -0.12%
2025-03-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1804 -1.53%
2025-03-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1988 -0.76%
2025-03-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2080 0.00%
2025-03-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2080 0.15%
2025-03-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2062 -1.09%
2025-03-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2195 3.09%
2025-03-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1829 -0.60%
2025-03-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1900 0.52%
2025-03-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1838 0.36%
2025-03-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1795 -0.76%
2025-03-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1885 -1.57%
2025-03-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2074 2.28%
2025-03-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1805 -0.06%
2025-03-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1812 0.48%
2025-03-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1755 -0.02%
2025-02-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1757 -2.92%
2025-02-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2111 -0.20%
2025-02-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2135 2.41%
2025-02-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1850 -1.44%
2025-02-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2023 -0.57%
2025-02-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2092 1.96%
2025-02-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1859 -0.34%
2025-02-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1899 1.23%
2025-02-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1754 -2.46%
2025-02-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2051 0.31%
2025-02-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2014 0.21%
2025-02-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1989 -0.56%
2025-02-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2056 1.52%
2025-02-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1875 -0.69%
2025-02-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1958 0.17%
2025-02-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1938 1.96%
2025-02-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1708 1.53%
2025-02-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1532 0.11%
2025-01-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1519 -2.53%
2025-01-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1818 1.13%
2025-01-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1686 0.35%
2025-01-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1645 -0.44%
2025-01-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1696 0.26%
2025-01-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1666 0.47%
2025-01-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1612 0.28%
2025-01-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1580 -0.14%
2025-01-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1596 -0.91%
2025-01-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1702 3.97%
2025-01-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1255 0.38%
2025-01-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1212 -1.63%
2025-01-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1398 -0.52%
2025-01-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1458 -0.84%
2025-01-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1555 1.05%
2025-01-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1435 -0.08%
2025-01-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1444 -2.64%
2025-01-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1754 -5.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
畜牧养殖 0.7129 1.04%
招商产业精选股票A 1.1823 1.01%
招商产业精选股票C 1.1339 1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.99%
招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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