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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720净值及计算阶段收益
近一季161720基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1209 0.49%
2026-09-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1154 -0.46%
2026-09-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1206 -0.42%
2026-09-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1253 -2.99%
2026-09-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1589 0.76%
2026-09-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1502 -0.18%
2026-09-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1523 -0.51%
2026-09-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1582 -1.33%
2026-09-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 0.61%
2026-09-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1665 0.81%
2026-09-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1571 -2.02%
2026-09-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1805 0.59%
2026-08-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 0.15%
2026-08-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1719 -0.18%
2026-08-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1740 0.97%
2026-08-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1627 2.60%
2026-08-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1332 -0.15%
2026-08-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1349 0.34%
2026-08-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1310 0.12%
2026-08-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1296 -0.09%
2026-08-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1306 -1.30%
2026-08-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1455 -1.33%
2026-08-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1607 0.65%
2026-08-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1532 -1.31%
2026-08-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1683 0.40%
2026-08-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1637 0.32%
2026-08-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1600 -0.62%
2026-08-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1672 0.34%
2026-08-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1633 -0.01%
2026-08-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 -1.13%
2026-08-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1765 0.62%
2026-08-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1693 -0.23%
2026-08-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1720 -0.10%
2026-07-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1732 -0.15%
2026-07-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1750 0.03%
2026-07-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1747 1.58%
2026-07-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1564 -1.32%
2026-07-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1719 0.37%
2026-07-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1676 -2.33%
2026-07-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1955 1.13%
2026-07-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1822 -0.54%
2026-07-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1886 0.13%
2026-07-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1870 2.03%
2026-07-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 -1.42%
2026-07-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1801 -1.53%
2026-07-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1984 2.34%
2026-07-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1710 0.34%
2026-07-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1670 -0.90%
2026-07-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1776 -1.94%
2026-07-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2009 2.00%
2026-07-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1774 -1.24%
2026-07-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1922 -2.89%
2026-07-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2267 0.46%
2026-07-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2211 0.56%
2026-07-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2143 -2.29%
2026-07-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2428 4.45%
2026-06-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1899 0.14%
2026-06-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1882 1.27%
2026-06-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1733 -3.45%
2026-06-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2152 3.24%
2026-06-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1771 -1.84%
2026-06-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1987 0.36%
2026-06-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1944 7.03%
2026-06-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1159 -2.88%
2026-06-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1480 -0.13%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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