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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

近一年招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720净值及计算阶段收益
近一年161720基金累计收益率-16.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1209 0.49%
2026-09-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1154 -0.46%
2026-09-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1206 -0.42%
2026-09-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1253 -2.99%
2026-09-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1589 0.76%
2026-09-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1502 -0.18%
2026-09-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1523 -0.51%
2026-09-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1582 -1.33%
2026-09-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 0.61%
2026-09-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1665 0.81%
2026-09-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1571 -2.02%
2026-09-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1805 0.59%
2026-08-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 0.15%
2026-08-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1719 -0.18%
2026-08-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1740 0.97%
2026-08-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1627 2.60%
2026-08-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1332 -0.15%
2026-08-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1349 0.34%
2026-08-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1310 0.12%
2026-08-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1296 -0.09%
2026-08-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1306 -1.30%
2026-08-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1455 -1.33%
2026-08-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1607 0.65%
2026-08-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1532 -1.31%
2026-08-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1683 0.40%
2026-08-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1637 0.32%
2026-08-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1600 -0.62%
2026-08-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1672 0.34%
2026-08-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1633 -0.01%
2026-08-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 -1.13%
2026-08-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1765 0.62%
2026-08-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1693 -0.23%
2026-08-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1720 -0.10%
2026-07-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1732 -0.15%
2026-07-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1750 0.03%
2026-07-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1747 1.58%
2026-07-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1564 -1.32%
2026-07-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1719 0.37%
2026-07-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1676 -2.33%
2026-07-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1955 1.13%
2026-07-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1822 -0.54%
2026-07-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1886 0.13%
2026-07-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1870 2.03%
2026-07-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 -1.42%
2026-07-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1801 -1.53%
2026-07-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1984 2.34%
2026-07-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1710 0.34%
2026-07-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1670 -0.90%
2026-07-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1776 -1.94%
2026-07-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2009 2.00%
2026-07-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1774 -1.24%
2026-07-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1922 -2.89%
2026-07-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2267 0.46%
2026-07-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2211 0.56%
2026-07-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2143 -2.29%
2026-07-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2428 4.45%
2026-06-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1899 0.14%
2026-06-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1882 1.27%
2026-06-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1733 -3.45%
2026-06-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2152 3.24%
2026-06-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1771 -1.84%
2026-06-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1987 0.36%
2026-06-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1944 7.03%
2026-06-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1159 -2.88%
2026-06-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1480 -0.13%
2026-06-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1495 1.03%
2026-06-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1378 2.48%
2026-06-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1103 3.30%
2026-06-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0748 -0.89%
2026-06-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0845 1.36%
2026-06-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0699 0.37%
2026-06-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 -1.47%
2026-06-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0819 -0.60%
2026-06-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0884 -1.08%
2026-06-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1003 -0.18%
2026-06-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1023 0.14%
2026-06-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1008 0.20%
2026-05-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0986 1.01%
2026-05-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0876 -1.93%
2026-05-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1086 -1.15%
2026-05-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1215 0.82%
2026-05-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1124 0.88%
2026-05-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1027 -1.43%
2026-05-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1185 0.18%
2026-05-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1165 -0.65%
2026-05-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1238 0.96%
2026-05-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1131 -0.22%
2026-05-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1155 -1.92%
2026-05-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1373 -2.10%
2026-05-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1617 -0.48%
2026-05-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1673 0.27%
2026-05-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1642 1.56%
2026-05-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1463 -0.71%
2026-04-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1434 0.23%
2026-04-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1408 0.41%
2026-04-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1361 1.14%
2026-04-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1233 0.06%
2026-04-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1226 -0.87%
2026-04-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1325 -0.81%
2026-04-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1417 0.74%
2026-04-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1333 -0.67%
2026-04-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1410 -0.18%
2026-04-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1431 -0.25%
2026-04-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 0.60%
2026-04-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1392 -0.62%
2026-04-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1463 0.42%
2026-04-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1415 0.64%
2026-04-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1342 3.38%
2026-04-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0971 -2.15%
2026-04-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1207 3.74%
2026-04-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0803 -0.21%
2026-04-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0826 -0.85%
2026-04-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0919 -1.64%
2026-04-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1101 1.44%
2026-03-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0943 -0.75%
2026-03-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1026 -0.46%
2026-03-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1077 0.62%
2026-03-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1009 -2.18%
2026-03-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1254 1.06%
2026-03-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1136 0.98%
2026-03-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1028 -3.83%
2026-03-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1467 -1.67%
2026-03-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1662 -1.18%
2026-03-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1801 -0.30%
2026-03-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1837 0.94%
2026-03-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1727 -0.46%
2026-03-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1781 -0.77%
2026-03-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1873 -0.13%
2026-03-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1889 0.22%
2026-03-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1863 0.74%
2026-03-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1776 -1.65%
2026-03-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1974 1.14%
2026-03-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1839 0.22%
2026-03-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1813 -2.28%
2026-03-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2082 -0.88%
2026-03-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2189 -1.22%
2026-02-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2340 0.19%
2026-02-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2316 -1.00%
2026-02-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2440 0.54%
2026-02-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2373 -0.15%
2026-02-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2392 -0.97%
2026-02-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2514 -0.66%
2026-02-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2597 -0.15%
2026-02-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2616 -0.24%
2026-02-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2646 1.04%
2026-02-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2516 -0.71%
2026-02-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2606 0.30%
2026-02-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2568 1.27%
2026-02-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2411 -0.18%
2026-02-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2433 -1.28%
2026-01-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2594 -1.43%
2026-01-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2777 1.21%
2026-01-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2624 -0.03%
2026-01-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2628 -1.06%
2026-01-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2762 0.68%
2026-01-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2676 -0.12%
2026-01-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2691 0.16%
2026-01-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2671 -0.63%
2026-01-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2751 0.42%
2026-01-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2698 -0.36%
2026-01-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2744 -0.78%
2026-01-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2844 -1.50%
2026-01-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3040 -0.61%
2026-01-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3120 -0.66%
2026-01-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3207 1.38%
2026-01-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3027 0.25%
2026-01-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2995 -2.62%
2026-01-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3336 -1.42%
2026-01-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3526 3.88%
2026-01-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3021 1.75%
2025-12-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2797 -0.45%
2025-12-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2855 -0.21%
2025-12-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2882 -0.63%
2025-12-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2964 0.62%
2025-12-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2884 0.36%
2025-12-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2838 0.73%
2025-12-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2745 -0.23%
2025-12-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2775 -0.06%
2025-12-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2783 0.40%
2025-12-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2732 -0.90%
2025-12-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2848 1.85%
2025-12-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2615 -0.70%
2025-12-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2704 0.36%
2025-12-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2659 0.61%
2025-12-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2582 -1.19%
2025-12-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2734 0.22%
2025-12-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2706 -1.17%
2025-12-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2856 1.85%
2025-12-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2623 2.38%
2025-12-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2329 0.29%
2025-12-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2293 -0.90%
2025-12-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 -0.95%
2025-12-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2524 0.30%
2025-11-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2487 0.43%
2025-11-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2434 0.03%
2025-11-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2430 -0.23%
2025-11-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2459 0.21%
2025-11-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2433 0.23%
2025-11-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 -3.24%
2025-11-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2821 -0.47%
2025-11-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2881 -0.05%
2025-11-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2887 0.16%
2025-11-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2866 -0.99%
2025-11-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2995 -1.37%
2025-11-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3176 1.03%
2025-11-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3042 -0.65%
2025-11-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3127 -1.17%
2025-11-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3283 1.23%
2025-11-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3122 -0.84%
2025-11-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3233 1.20%
2025-11-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3076 -0.31%
2025-11-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3117 -0.48%
2025-11-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3180 -0.23%
2025-10-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3211 -1.03%
2025-10-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3348 -1.90%
2025-10-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3607 2.12%
2025-10-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3325 -0.54%
2025-10-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3398 1.07%
2025-10-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3256 0.86%
2025-10-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3143 0.95%
2025-10-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3019 -0.94%
2025-10-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3142 0.85%
2025-10-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3031 0.09%
2025-10-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3019 -1.97%
2025-10-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3280 -0.26%
2025-10-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3314 1.19%
2025-10-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3157 -0.50%
2025-10-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3223 -1.28%
2025-10-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3394 0.34%
2025-10-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3349 0.17%
2025-09-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3326 -0.97%
2025-09-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3457 4.59%
2025-09-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2867 -0.45%
2025-09-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2925 -0.04%
2025-09-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2930 0.88%
2025-09-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2817 -1.60%
2025-09-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3025 1.08%
2025-09-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2886 -0.85%
2025-09-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2996 -2.83%
2025-09-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3375 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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