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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成睿景C | 2.0850 | 1.46% |
| 大成睿景A | 2.2410 | 1.45% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4290 | 1.45% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6660 | 1.43% |
| 有色ETF | 1.7043 | 1.28% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0100 | 1.18% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9919 | 1.17% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9632 | 1.16% |
| 大成聚优成长混合C | 0.9546 | 1.16% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9943 | 1.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
