热搜: 付息日 大成价值增长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)

近一季嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)C160725净值及计算阶段收益
近一季160725基金累计收益率2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4234 -0.50%
2026-09-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4305 -1.02%
2026-09-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4453 0.11%
2026-09-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4437 -0.66%
2026-09-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4533 0.46%
2026-09-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4466 0.36%
2026-09-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4414 0.19%
2026-09-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4386 -1.26%
2026-09-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4567 0.60%
2026-09-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4480 0.28%
2026-09-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4440 -0.69%
2026-09-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4540 0.94%
2026-08-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4404 0.24%
2026-08-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4370 -0.15%
2026-08-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4391 -0.60%
2026-08-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4478 0.70%
2026-08-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4377 -0.13%
2026-08-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4395 1.02%
2026-08-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4250 -0.04%
2026-08-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4256 0.32%
2026-08-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4211 0.68%
2026-08-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4115 0.33%
2026-08-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4068 -0.03%
2026-08-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4072 -0.60%
2026-08-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4157 -0.21%
2026-08-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4187 -0.28%
2026-08-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4227 -0.52%
2026-08-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4302 0.56%
2026-08-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4222 -0.32%
2026-08-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4267 0.01%
2026-08-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4265 -0.40%
2026-08-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4323 -2.07%
2026-08-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4619 0.23%
2026-07-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4586 -0.78%
2026-07-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4701 1.89%
2026-07-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4429 0.47%
2026-07-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4361 0.82%
2026-07-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4244 0.02%
2026-07-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4241 -0.51%
2026-07-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4314 0.49%
2026-07-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4244 1.01%
2026-07-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4102 -0.89%
2026-07-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4228 2.68%
2026-07-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3857 0.24%
2026-07-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3824 -0.55%
2026-07-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3901 1.22%
2026-07-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3733 0.90%
2026-07-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3610 0.49%
2026-07-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3543 0.33%
2026-07-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3498 -0.15%
2026-07-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3518 0.64%
2026-07-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3432 -0.86%
2026-07-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3548 1.20%
2026-07-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3387 0.34%
2026-07-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3342 0.75%
2026-07-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3243 1.15%
2026-06-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3093 -1.34%
2026-06-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3268 1.04%
2026-06-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3132 -1.33%
2026-06-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3309 -0.49%
2026-06-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3375 -1.65%
2026-06-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3596 -0.90%
2026-06-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3720 1.79%
2026-06-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3479 -2.56%
2026-06-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3824 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云