近一月嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)C160725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4234 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4305 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4453 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4437 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4533 |
0.46% |
| 2026-09-09 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4466 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4414 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4386 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4567 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4480 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4440 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4540 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4404 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4370 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4391 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4478 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4377 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4395 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4250 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4256 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4211 |
0.68% |
| 2026-08-18 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4115 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4068 |
-0.03% |
