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嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)

近一年嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)C160725净值及计算阶段收益
近一年160725基金累计收益率5.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4967 0.63%
2025-12-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4874 -0.45%
2025-12-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4941 0.29%
2025-12-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4898 0.21%
2025-12-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4867 -0.15%
2025-12-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4889 -0.37%
2025-12-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4945 -0.78%
2025-12-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5062 0.06%
2025-12-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5053 0.72%
2025-12-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4945 -0.05%
2025-12-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4952 -0.48%
2025-12-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5024 0.05%
2025-12-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5016 0.40%
2025-11-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4956 -0.43%
2025-11-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5021 -0.01%
2025-11-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5022 -0.29%
2025-11-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5065 0.70%
2025-11-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4960 -0.77%
2025-11-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5076 -1.32%
2025-11-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5278 0.24%
2025-11-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5241 0.64%
2025-11-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5144 -0.60%
2025-11-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5235 -0.79%
2025-11-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5356 -0.51%
2025-11-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5434 0.44%
2025-11-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5367 0.42%
2025-11-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5303 -0.10%
2025-11-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5319 0.64%
2025-11-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5222 -0.08%
2025-11-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5234 0.30%
2025-11-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5188 -0.05%
2025-11-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5196 0.56%
2025-11-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5111 0.73%
2025-10-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5001 -1.09%
2025-10-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5167 -0.06%
2025-10-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5176 -0.26%
2025-10-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5216 -0.41%
2025-10-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5278 0.47%
2025-10-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5206 -0.03%
2025-10-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5211 0.63%
2025-10-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5116 0.31%
2025-10-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5069 0.61%
2025-10-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4977 0.33%
2025-10-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4927 -1.01%
2025-10-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5080 0.64%
2025-10-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4984 0.81%
2025-10-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4863 0.99%
2025-10-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4718 -0.41%
2025-10-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4779 -0.07%
2025-10-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4790 0.75%
2025-09-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4680 -0.21%
2025-09-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4711 0.27%
2025-09-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4671 -0.21%
2025-09-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4702 -0.43%
2025-09-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4765 -0.13%
2025-09-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4784 0.33%
2025-09-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4735 -0.55%
2025-09-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4816 0.30%
2025-09-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4771 -1.76%
2025-09-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5036 0.31%
2025-09-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4990 -0.67%
2025-09-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5091 -0.18%
2025-09-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5118 -0.77%
2025-09-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5236 0.85%
2025-09-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5108 0.01%
2025-09-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5107 0.14%
2025-09-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5086 -0.19%
2025-09-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5114 0.03%
2025-09-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5109 -0.01%
2025-09-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5110 -0.98%
2025-09-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5260 0.70%
2025-09-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5154 -0.98%
2025-08-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5304 0.09%
2025-08-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5291 0.37%
2025-08-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5235 -2.06%
2025-08-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5556 -0.66%
2025-08-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5659 1.28%
2025-08-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5461 0.59%
2025-08-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5371 0.42%
2025-08-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5307 0.73%
2025-08-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5196 -0.16%
2025-08-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5220 0.14%
2025-08-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5198 -0.31%
2025-08-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5245 0.19%
2025-08-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5216 -0.29%
2025-08-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5261 0.32%
2025-08-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5213 -0.39%
2025-08-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5273 0.09%
2025-08-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5259 0.22%
2025-08-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5225 -0.11%
2025-08-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5242 1.07%
2025-08-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5081 0.31%
2025-08-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5035 -0.48%
2025-07-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5107 -1.51%
2025-07-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5339 0.34%
2025-07-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5287 -0.37%
2025-07-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5344 -0.03%
2025-07-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5349 -0.92%
2025-07-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5491 -0.05%
2025-07-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5499 0.13%
2025-07-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5479 0.80%
2025-07-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5356 0.52%
2025-07-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5277 0.55%
2025-07-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5193 -0.03%
2025-07-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5197 -0.52%
2025-07-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5277 -0.50%
2025-07-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5354 0.48%
2025-07-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5281 -0.53%
2025-07-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5363 1.01%
2025-07-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5210 0.04%
2025-07-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5204 0.11%
2025-07-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5187 0.18%
2025-07-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5159 1.09%
2025-07-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4995 0.23%
2025-07-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4960 0.74%
2025-07-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4850 0.47%
2025-06-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4781 -0.04%
2025-06-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4787 -1.31%
2025-06-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4984 0.17%
2025-06-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4958 0.98%
2025-06-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4813 1.02%
2025-06-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4664 0.56%
2025-06-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4582 0.78%
2025-06-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4469 -0.63%
2025-06-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4561 0.03%
2025-06-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4556 0.10%
2025-06-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4542 0.44%
2025-06-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4478 -0.53%
2025-06-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4555 0.08%
2025-06-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4544 0.73%
2025-06-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4439 -0.02%
2025-06-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4442 0.12%
2025-06-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4425 0.10%
2025-06-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4410 -0.18%
2025-06-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4436 0.15%
2025-06-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4414 0.38%
2025-05-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4359 0.09%
2025-05-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4346 0.10%
2025-05-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4332 -0.07%
2025-05-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4342 0.04%
2025-05-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4336 -0.53%
2025-05-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4412 -0.99%
2025-05-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4556 0.37%
2025-05-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4503 0.42%
2025-05-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4442 0.36%
2025-05-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4390 -0.18%
2025-05-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4416 -0.89%
2025-05-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4546 -0.36%
2025-05-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4599 1.34%
2025-05-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4406 0.85%
2025-05-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4284 0.58%
2025-05-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4202 0.49%
2025-05-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4133 0.56%
2025-05-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4054 1.12%
2025-05-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3899 0.25%
2025-04-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3865 -1.01%
2025-04-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4006 -0.23%
2025-04-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4038 0.13%
2025-04-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4020 -0.20%
2025-04-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4048 0.67%
2025-04-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3954 -0.36%
2025-04-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4004 0.45%
2025-04-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3941 -0.73%
2025-04-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4044 0.44%
2025-04-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3983 0.16%
2025-04-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3961 0.83%
2025-04-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3846 0.80%
2025-04-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3736 0.21%
2025-04-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3707 -0.16%
2025-04-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3729 0.55%
2025-04-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3654 0.12%
2025-04-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3638 2.61%
2025-04-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3291 -5.38%
2025-04-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4047 0.07%
2025-04-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4037 0.36%
2025-04-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3986 -0.27%
2025-03-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4024 -0.38%
2025-03-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4078 -0.38%
2025-03-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4131 0.25%
2025-03-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4096 -0.63%
2025-03-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4186 0.30%
2025-03-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4144 0.49%
2025-03-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4075 -0.87%
2025-03-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4198 -0.85%
2025-03-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4320 0.31%
2025-03-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4276 0.01%
2025-03-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4274 0.24%
2025-03-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4240 1.96%
2025-03-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3966 0.18%
2025-03-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3941 -0.34%
2025-03-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3989 0.32%
2025-03-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3945 -0.73%
2025-03-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4047 -0.26%
2025-03-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4083 0.51%
2025-03-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4012 0.74%
2025-03-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3909 -0.42%
2025-03-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3967 -0.06%
2025-02-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3976 -0.96%
2025-02-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4112 0.61%
2025-02-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4027 0.70%
2025-02-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3929 -1.09%
2025-02-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4082 0.15%
2025-02-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4061 -0.16%
2025-02-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4084 -0.72%
2025-02-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4186 -0.23%
2025-02-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4218 -0.17%
2025-02-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4242 0.08%
2025-02-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4231 0.59%
2025-02-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4148 0.23%
2025-02-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4116 0.76%
2025-02-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4010 0.13%
2025-02-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3992 0.20%
2025-02-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3964 0.82%
2025-02-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3850 0.40%
2025-02-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3795 -1.77%
2025-01-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4043 0.70%
2025-01-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3945 0.44%
2025-01-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3884 1.71%
2025-01-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3651 -1.58%
2025-01-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3870 -0.09%
2025-01-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3883 0.09%
2025-01-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3871 -0.28%
2025-01-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3910 0.51%
2025-01-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3840 0.05%
2025-01-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3833 1.56%
2025-01-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3620 -0.84%
2025-01-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3735 -1.08%
2025-01-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3885 -0.83%
2025-01-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4001 0.13%
2025-01-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3983 0.34%
2025-01-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3935 0.05%
2025-01-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3928 -0.85%
2025-01-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4047 -2.56%
2024-12-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4416 -1.14%
2024-12-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4432 -0.50%
2024-12-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4504 0.55%
2024-12-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4424 1.18%
2024-12-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4256 1.03%
2024-12-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4111 -0.64%
2024-12-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4202 -0.55%
2024-12-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4280 0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星ETF 1.1763 3.15%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通航基金 1.0924 2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行ETF 1.3477 1.95%
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