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嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)

近一年嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)C160725净值及计算阶段收益
近一年160725基金累计收益率-5.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4234 -0.50%
2026-09-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4305 -1.02%
2026-09-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4453 0.11%
2026-09-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4437 -0.66%
2026-09-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4533 0.46%
2026-09-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4466 0.36%
2026-09-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4414 0.19%
2026-09-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4386 -1.26%
2026-09-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4567 0.60%
2026-09-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4480 0.28%
2026-09-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4440 -0.69%
2026-09-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4540 0.94%
2026-08-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4404 0.24%
2026-08-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4370 -0.15%
2026-08-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4391 -0.60%
2026-08-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4478 0.70%
2026-08-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4377 -0.13%
2026-08-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4395 1.02%
2026-08-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4250 -0.04%
2026-08-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4256 0.32%
2026-08-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4211 0.68%
2026-08-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4115 0.33%
2026-08-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4068 -0.03%
2026-08-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4072 -0.60%
2026-08-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4157 -0.21%
2026-08-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4187 -0.28%
2026-08-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4227 -0.52%
2026-08-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4302 0.56%
2026-08-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4222 -0.32%
2026-08-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4267 0.01%
2026-08-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4265 -0.40%
2026-08-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4323 -2.07%
2026-08-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4619 0.23%
2026-07-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4586 -0.78%
2026-07-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4701 1.89%
2026-07-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4429 0.47%
2026-07-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4361 0.82%
2026-07-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4244 0.02%
2026-07-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4241 -0.51%
2026-07-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4314 0.49%
2026-07-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4244 1.01%
2026-07-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4102 -0.89%
2026-07-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4228 2.68%
2026-07-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3857 0.24%
2026-07-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3824 -0.55%
2026-07-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3901 1.22%
2026-07-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3733 0.90%
2026-07-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3610 0.49%
2026-07-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3543 0.33%
2026-07-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3498 -0.15%
2026-07-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3518 0.64%
2026-07-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3432 -0.86%
2026-07-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3548 1.20%
2026-07-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3387 0.34%
2026-07-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3342 0.75%
2026-07-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3243 1.15%
2026-06-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3093 -1.34%
2026-06-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3268 1.04%
2026-06-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3132 -1.33%
2026-06-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3309 -0.49%
2026-06-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3375 -1.65%
2026-06-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3596 -0.90%
2026-06-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3720 1.79%
2026-06-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3479 -2.56%
2026-06-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3824 -0.24%
2026-06-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3857 -1.17%
2026-06-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4021 -0.57%
2026-06-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4102 1.15%
2026-06-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3942 -0.44%
2026-06-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4003 0.29%
2026-06-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3963 0.06%
2026-06-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3954 -0.34%
2026-06-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4002 0.52%
2026-06-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3929 -0.81%
2026-06-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4043 -0.65%
2026-06-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4135 0.43%
2026-06-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4075 0.71%
2026-05-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3976 1.53%
2026-05-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3765 -0.55%
2026-05-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3841 -0.38%
2026-05-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3894 0.28%
2026-05-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3855 0.17%
2026-05-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3831 -0.10%
2026-05-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3845 -0.52%
2026-05-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3918 -0.92%
2026-05-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4047 0.19%
2026-05-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4021 -0.60%
2026-05-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4105 -0.65%
2026-05-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4197 -0.52%
2026-05-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4271 -0.27%
2026-05-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4310 -0.40%
2026-05-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4367 0.58%
2026-05-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4284 -0.22%
2026-04-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4365 -0.84%
2026-04-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4486 0.65%
2026-04-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4392 0.47%
2026-04-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4324 -0.43%
2026-04-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4386 -0.30%
2026-04-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4429 0.20%
2026-04-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4400 -0.28%
2026-04-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4441 0.25%
2026-04-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4405 0.17%
2026-04-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4381 -0.60%
2026-04-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4468 0.15%
2026-04-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4447 0.23%
2026-04-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4414 0.78%
2026-04-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4302 -0.20%
2026-04-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4330 0.39%
2026-04-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4275 -1.00%
2026-04-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4419 1.47%
2026-04-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4210 -0.49%
2026-04-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4280 -1.03%
2026-04-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4429 -0.18%
2026-04-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4455 0.62%
2026-03-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4366 0.18%
2026-03-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4340 0.10%
2026-03-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4326 0.13%
2026-03-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4308 -0.59%
2026-03-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4393 0.56%
2026-03-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4313 1.10%
2026-03-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4157 -2.84%
2026-03-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4571 -0.73%
2026-03-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4678 -0.58%
2026-03-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4764 -0.38%
2026-03-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4821 0.31%
2026-03-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4775 -0.32%
2026-03-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4823 0.30%
2026-03-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4778 0.20%
2026-03-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4748 1.16%
2026-03-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4579 0.24%
2026-03-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4544 -0.63%
2026-03-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4636 0.21%
2026-03-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4606 0.53%
2026-03-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4529 -1.31%
2026-03-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4722 0.63%
2026-03-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4630 0.56%
2026-02-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4548 0.02%
2026-02-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4545 -0.80%
2026-02-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4663 0.24%
2026-02-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4628 0.58%
2026-02-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4543 -1.14%
2026-02-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4710 -0.63%
2026-02-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4804 0.05%
2026-02-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4797 -0.16%
2026-02-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4821 0.64%
2026-02-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4727 -0.46%
2026-02-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4795 0.33%
2026-02-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4747 1.93%
2026-02-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4468 0.09%
2026-02-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4455 -1.14%
2026-01-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4622 -0.83%
2026-01-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4745 1.82%
2026-01-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4482 -0.08%
2026-01-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4494 -0.35%
2026-01-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4545 0.58%
2026-01-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4461 -0.82%
2026-01-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4580 -0.33%
2026-01-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4628 -1.10%
2026-01-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4789 0.93%
2026-01-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4653 -0.21%
2026-01-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4684 -0.80%
2026-01-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4802 -0.36%
2026-01-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4856 -1.26%
2026-01-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5043 0.02%
2026-01-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5040 -0.19%
2026-01-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5069 -0.09%
2026-01-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5082 -0.77%
2026-01-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5199 -0.73%
2026-01-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5310 1.16%
2026-01-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5135 0.89%
2025-12-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5002 -0.21%
2025-12-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5034 -0.46%
2025-12-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5103 0.25%
2025-12-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5066 -0.09%
2025-12-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5080 0.33%
2025-12-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5030 -0.19%
2025-12-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5059 0.41%
2025-12-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4997 -0.25%
2025-12-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5034 -0.09%
2025-12-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5048 0.54%
2025-12-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4967 0.63%
2025-12-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4874 -0.45%
2025-12-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4941 0.29%
2025-12-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4898 0.21%
2025-12-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4867 -0.15%
2025-12-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4889 -0.37%
2025-12-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4945 -0.78%
2025-12-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5062 0.06%
2025-12-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5053 0.72%
2025-12-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4945 -0.05%
2025-12-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4952 -0.48%
2025-12-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5024 0.05%
2025-12-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5016 0.40%
2025-11-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4956 -0.43%
2025-11-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5021 -0.01%
2025-11-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5022 -0.29%
2025-11-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5065 0.70%
2025-11-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4960 -0.77%
2025-11-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5076 -1.32%
2025-11-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5278 0.24%
2025-11-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5241 0.64%
2025-11-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5144 -0.60%
2025-11-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5235 -0.79%
2025-11-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5356 -0.51%
2025-11-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5434 0.44%
2025-11-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5367 0.42%
2025-11-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5303 -0.10%
2025-11-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5319 0.64%
2025-11-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5222 -0.08%
2025-11-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5234 0.30%
2025-11-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5188 -0.05%
2025-11-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5196 0.56%
2025-11-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5111 0.73%
2025-10-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5001 -1.09%
2025-10-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5167 -0.06%
2025-10-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5176 -0.26%
2025-10-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5216 -0.41%
2025-10-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5278 0.47%
2025-10-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5206 -0.03%
2025-10-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5211 0.63%
2025-10-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5116 0.31%
2025-10-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5069 0.61%
2025-10-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4977 0.33%
2025-10-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4927 -1.01%
2025-10-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5080 0.64%
2025-10-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4984 0.81%
2025-10-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4863 0.99%
2025-10-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4718 -0.41%
2025-10-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4779 -0.07%
2025-10-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4790 0.75%
2025-09-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4680 -0.21%
2025-09-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4711 0.27%
2025-09-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4671 -0.21%
2025-09-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4702 -0.43%
2025-09-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4765 -0.13%
2025-09-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4784 0.33%
2025-09-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4735 -0.55%
2025-09-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4816 0.30%
2025-09-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4771 -1.76%
2025-09-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.5036 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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