近一年嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询
查询指定日期范围嘉实惠泽混合(LOF)160722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7663 |
0.92% |
| 2025-12-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7502 |
1.09% |
| 2025-12-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7314 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7099 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7014 |
1.27% |
| 2025-12-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6801 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6751 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6847 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6567 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6817 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6829 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6524 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6624 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6652 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6830 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6802 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6583 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6542 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6617 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6782 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6627 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6503 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6432 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6434 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6349 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6342 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6833 |
-2.03% |
| 2025-11-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7175 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7157 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7346 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7415 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7770 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7522 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7655 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7743 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7489 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7381 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7144 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7064 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7229 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7198 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7453 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7675 |
1.93% |
| 2025-10-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7340 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7437 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7231 |
2.32% |
| 2025-10-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6841 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6908 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7026 |
2.28% |
| 2025-10-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6647 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6529 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7215 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7376 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7062 |
-3.94% |
| 2025-10-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7762 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7690 |
-4.42% |
| 2025-10-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8509 |
2.73% |
| 2025-09-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8017 |
1.86% |
| 2025-09-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7688 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7355 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7596 |
1.44% |
| 2025-09-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7346 |
3.25% |
| 2025-09-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6800 |
1.58% |
| 2025-09-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6539 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6284 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6291 |
1.24% |
| 2025-09-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6091 |
2.09% |
| 2025-09-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5761 |
0.61% |
| 2025-09-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5666 |
0.38% |
| 2025-09-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5606 |
0.31% |
| 2025-09-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5558 |
3.71% |
| 2025-09-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5001 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4972 |
-1.38% |
| 2025-09-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5182 |
0.88% |
| 2025-09-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5049 |
3.73% |
| 2025-09-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4508 |
-3.70% |
| 2025-09-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5066 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5107 |
-3.43% |
| 2025-09-01 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5643 |
0.90% |
| 2025-08-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5503 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5475 |
3.00% |
| 2025-08-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5025 |
-1.07% |
| 2025-08-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5187 |
-0.48% |
| 2025-08-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5261 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.5065 |
3.00% |
| 2025-08-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4626 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4586 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4491 |
-1.15% |
| 2025-08-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4659 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4587 |
2.82% |
| 2025-08-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4187 |
-1.92% |
| 2025-08-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4464 |
2.89% |
| 2025-08-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4058 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.4045 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3934 |
0.54% |
| 2025-08-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3859 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3866 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3797 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3748 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3607 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3642 |
-1.03% |
| 2025-07-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3784 |
-1.25% |
| 2025-07-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3958 |
1.57% |
| 2025-07-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3742 |
0.99% |
| 2025-07-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3607 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3616 |
1.41% |
| 2025-07-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3427 |
-0.72% |
| 2025-07-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3525 |
1.33% |
| 2025-07-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3347 |
2.11% |
| 2025-07-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3071 |
-0.26% |
| 2025-07-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.3105 |
2.04% |
| 2025-07-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2843 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2848 |
0.46% |
| 2025-07-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2789 |
0.13% |
| 2025-07-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2773 |
0.83% |
| 2025-07-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2668 |
0.34% |
| 2025-07-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2625 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2669 |
2.08% |
| 2025-07-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2411 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2408 |
-0.56% |
| 2025-07-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2478 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2418 |
-0.48% |
| 2025-07-01 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2478 |
0.65% |
| 2025-06-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2398 |
2.50% |
| 2025-06-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2096 |
1.26% |
| 2025-06-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1946 |
-1.04% |
| 2025-06-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2071 |
2.46% |
| 2025-06-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1781 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1651 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1594 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1616 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1761 |
0.62% |
| 2025-06-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1689 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1706 |
0.37% |
| 2025-06-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1663 |
-0.40% |
| 2025-06-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1710 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1723 |
0.92% |
| 2025-06-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1616 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1676 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1629 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1633 |
0.60% |
| 2025-06-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1564 |
0.52% |
| 2025-06-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1504 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1451 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1512 |
1.20% |
| 2025-05-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1375 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1396 |
-1.03% |
| 2025-05-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1515 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1509 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1631 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1733 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1646 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1602 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1599 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1612 |
-1.85% |
| 2025-05-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1831 |
-0.45% |
| 2025-05-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1885 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1942 |
1.70% |
| 2025-05-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1742 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1854 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1801 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1748 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1565 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1593 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1571 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1629 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1591 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1703 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1651 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1664 |
2.26% |
| 2025-04-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1406 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1402 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1361 |
-1.49% |
| 2025-04-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1533 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1620 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1529 |
0.84% |
| 2025-04-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
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嘉实惠泽混合(LOF) |
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