近一年嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询
查询指定日期范围嘉实惠泽混合(LOF)160722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1741 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1604 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1760 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1968 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2513 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2794 |
0.91% |
| 2026-09-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2588 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2434 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2395 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2576 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2418 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2762 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3081 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3028 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3010 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2700 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2401 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2616 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2902 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2569 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2442 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3379 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3328 |
3.69% |
| 2026-08-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2497 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2287 |
-1.84% |
| 2026-08-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2697 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2538 |
-2.42% |
| 2026-08-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3084 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3010 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2666 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2406 |
3.59% |
| 2026-08-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1630 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1204 |
-2.84% |
| 2026-07-31 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1806 |
1.30% |
| 2026-07-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1526 |
-2.86% |
| 2026-07-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2160 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2023 |
-3.67% |
| 2026-07-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2861 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2233 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2657 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2726 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2613 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1440 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1411 |
-5.11% |
| 2026-07-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2563 |
-1.85% |
| 2026-07-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2989 |
-1.91% |
| 2026-07-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3437 |
1.78% |
| 2026-07-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3027 |
-2.41% |
| 2026-07-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3596 |
-3.54% |
| 2026-07-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.4462 |
3.94% |
| 2026-07-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3534 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3513 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3670 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3555 |
-0.68% |
| 2026-07-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3716 |
-4.54% |
| 2026-07-01 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.4845 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.4957 |
2.56% |
| 2026-06-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.4333 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3790 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.4165 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3919 |
3.17% |
| 2026-06-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3183 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3747 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3194 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3166 |
3.77% |
| 2026-06-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2325 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2393 |
3.26% |
| 2026-06-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1687 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1686 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1576 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1958 |
2.24% |
| 2026-06-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1477 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2072 |
-2.71% |
| 2026-06-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2687 |
1.07% |
| 2026-06-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2447 |
0.80% |
| 2026-06-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2268 |
2.17% |
| 2026-06-01 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1796 |
-2.97% |
| 2026-05-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2462 |
-3.14% |
| 2026-05-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3191 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2946 |
-2.41% |
| 2026-05-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3499 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3704 |
3.57% |
| 2026-05-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2888 |
3.54% |
| 2026-05-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2105 |
-3.81% |
| 2026-05-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2980 |
1.30% |
| 2026-05-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2684 |
1.38% |
| 2026-05-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2376 |
0.57% |
| 2026-05-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2250 |
-1.49% |
| 2026-05-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2587 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3048 |
2.46% |
| 2026-05-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2495 |
1.54% |
| 2026-05-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2154 |
3.51% |
| 2026-05-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1402 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0507 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0310 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0256 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0454 |
1.84% |
| 2026-04-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0085 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0194 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0427 |
1.97% |
| 2026-04-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0032 |
1.57% |
| 2026-04-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9722 |
1.51% |
| 2026-04-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9429 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9361 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9008 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9174 |
1.96% |
| 2026-04-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8806 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8808 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8595 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8674 |
4.32% |
| 2026-04-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7901 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7825 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7803 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8084 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7793 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8050 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8082 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7938 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8232 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8020 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7887 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8325 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8603 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8945 |
0.85% |
| 2026-03-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8785 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9096 |
-1.27% |
| 2026-03-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9342 |
-2.00% |
| 2026-03-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9737 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9734 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9746 |
0.21% |
| 2026-03-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9704 |
-1.98% |
| 2026-03-06 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0101 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0080 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9873 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0013 |
-4.09% |
| 2026-03-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0867 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0811 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0742 |
0.54% |
| 2026-02-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0631 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0506 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0474 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0594 |
2.00% |
| 2026-02-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0190 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0172 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0190 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9661 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9810 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9930 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9883 |
3.90% |
| 2026-02-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9137 |
-4.51% |
| 2026-01-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0040 |
-1.28% |
| 2026-01-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0300 |
-1.79% |
| 2026-01-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0669 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0599 |
1.03% |
| 2026-01-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0389 |
-1.55% |
| 2026-01-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0709 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0562 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0650 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0608 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0516 |
1.58% |
| 2026-01-16 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.0196 |
1.36% |
| 2026-01-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9925 |
0.77% |
| 2026-01-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9773 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9618 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9842 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9607 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9373 |
1.07% |
| 2026-01-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.9168 |
2.54% |
| 2026-01-06 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8693 |
2.90% |
| 2026-01-05 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.8166 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7669 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7635 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7533 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7663 |
0.92% |
| 2025-12-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7502 |
1.09% |
| 2025-12-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.7314 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
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0.50% |
| 2025-12-22 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
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| 2025-12-19 |
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