近一月嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询
查询指定日期范围嘉实惠泽混合(LOF)160722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1604 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1760 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1968 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2513 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2794 |
0.91% |
| 2026-09-08 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2588 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2434 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2395 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2576 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2418 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2762 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3081 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3028 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3010 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2700 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2401 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2616 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2902 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2569 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2442 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3379 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3328 |
3.69% |
